2017年度中卫市新闻传媒集团部门决算公开信息

目录

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分、单位概况

　　一、主要职能

　　（一）、全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源，加强新闻宣传和管理，发挥新闻传媒集团在新闻宣传中的主阵地作用，进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

　　（二）、围绕市委、政府中心工作，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

　　（三）、根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准，制订传媒集团发展规划和管理办法，并组织实施。

　　（四）、负责研究和推进传媒集团内部管理体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

　　（五）、制定并组织实施中卫市新闻传媒集团产业发展规划，管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

　　（六）、完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　中卫市新闻传媒集团独立编制机构数1个，财政补助事业单位1个。独立核算机构1个。从预算单位构成看，中卫市新闻传媒集团决算为中卫市本级预算，所属事业单位决算。按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位1个。

第二部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计16,232,363.11元，支出总计16,295,552.81元。与2016年相比，收入减少3,314，490.89元，下降16.96%，支出减少4,316,562.83元，下降 20.94%。主要原因是2017年项目资金较去年减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017收入合计16,232,363.11元，其中：财政拨款收入15,263,907元，占94.03%；其他收入968,456.11元，占5.97%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年支出合计16,295,552.81元，其中：基本支出11,842,123.11元，占72.67%；项目支出4,453,429.7元，占27.33%，经营支出0元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017 年度财政拨款收入总计15,263,907元，支出总计15,727,096.7元。与2016年相比，财政拨款收入减少4,272，410.2元,下降21.87%。财政拨款支出减少4,873,907.51元，下降23.66%。主要原因2017年项目少，项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,727,096.7元，占本年支出合计的96.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少4,873,907.51元，下降23.66%%。主要原因2017年项目少，项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,727,096.7元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒支出13,307,929.7元，占84.62%；；社会保障和就业支出1,431,767.元，占9.10%；住房保障（类）支出483,800元，占3.08%；医疗卫生与计划生育支出503,600元，占3.2%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,709,100元，支出决算为15,263,907元，完成年初预算的142.53%。决算数大于预算数的主要原因是：本年聘用人员定额补助、办报补助等增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,733，667元，其中：人员经费10,319,475元，公用经费1,330,132元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出9,250,775元，较2017年度年初预算数增加1,991,475元，增长27.43%，主要原因是正常调资；较2016年决算数增加1,922,933.8元，增长26.24%。

　　2.商品和服务支出1,330,132元，较2017年度年初预算数增加1,298,432元，增长27.41%，主要原因是办报补助增加；较2016年决算数增加25,876.39元，增长1.98%。

　　3.对个人和家庭的补助1,068,700元，较2017年度年初预算数减少222,400元，降低17.22%，主要原因是2017年退休人员全部转社保，退休费减少。较2016年决算数增加437,826元，下降29.06%。

　　4.其他资本性支出154,060元，2017年度年初未安排预算；较2016年决算数增加127,941元，增长489.84%，主要原因是2017年单位采编业务系统升级整合、中央厨房信息办公环境改善而购办公平板电脑等设备。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120,000元，支出决算为97,604元，完成预算的81.34%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为75,000元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为22,604元，完成预算的75.35%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制了“三公”经费。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8,258元，下降7.8%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少4,120元，下降5.21%；公务接待费支出决算减少3,800元，下降42.44%。下降主要原因是单位采取有效措施，厉行节约，大力降低“三公”经费支出。

　　（二）“三公”一般公共预算经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算75,000元，占76.84%；公务接待费支出决算22,604元，占23.16%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出75,000元。其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费支出75,000元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2017年，财政拨款开支的公务用车辆，公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出22,604元。其中：国内接待费支出22,604元，主要用于接待发生的餐费支出。2017年国内公务接待批次26个，国内公务接待人次266人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2016年决算数增加（减少）0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，本部门政府采购预算2,805,900元，支出决算总额2,794,100元，完成年初预算的99.58%。其中：政府采购货物预算2,805,900元，支出决算总额2,794,100元，完成年初预算的99.58%，资金主要用于中央厨房设备采购。政府采购工程预算无，支出决算总额无。政府采购服务预算无，支出决算总额无，

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积3511.15平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车无、一般公务用车2辆，其他车辆8辆；实际可使用车辆5辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备无。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1、绩效管理工作开展情况

　　本部门尚未开展此项工作

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门尚未开展此项工作

　　3、以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本部门尚未开展此项工作

　　4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本部门尚未开展此项工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）