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中卫市财政局​2016年度决算信息公开

索引号 640501001/2017-49785 文号 生成日期 2017年09月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

  目    录 

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)名词解释。

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略,编制本市中长期财政计划;参与制定本市重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行市与县政府、镇政府和企业间的财政分配政策。

  (二)编制本市年度预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本市财政税收收入计划。

  (三)根据国家有关政策规定,做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

  (四)管理本市公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。

  (五)管理本市财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

  (六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

  (七)拟订和执行本市政府采购政策;负责本市政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

  (八)负责管理本市会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

  (九)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本市财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本市财政管理的建议。

  (十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

  (九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

  2、机构情况及增减变动原因

  市财政局独立编制机构数为1个,独立核算机构数个1个。无增减变动。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中卫市财政局决算包括中卫市本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计9,706,399.64元,支出总计8,499,537.22元。与2015年相比,收入增加2,405,788.08元,上涨32.95%,支出增加804,426.95元,上涨10.45%。

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计9,706,399.64元,其中:财政拨款收入8,517,722.80元,占87.8%;其他收入1,188,676.84元,占12.2%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计8,499,537.22元,其中:基本支出6,189,537.22元,占72.8%;项目支出2,310,000.00元,占27.2%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016 年度财政拨款收入总决算8,517,722.80元。与2015年相比,财政拨款收入增加1,609,115.80元,上涨23.29%。财政拨款支出总决算8,499,537.22元。与2015年相比,财政拨款支出增加15,90,930元,上涨18.7%。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出8,499,537.22元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加15,90,930元,上涨18.7%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出8,499,537.22元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出7,292,410.22元,占85.8%;社会保障和就业(类)支出349,527.00元,占4%;农林水(类)支出100,000.00元,占1.2%;住房保障(类)支出351,300.00元,占4%;医疗卫生与计划生育支出406,300.00元,占5%。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,189,537.22元,其中:人员经费5,531,740.60元,公用经费657,796.62元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出4028716.6元,较2016年度年初预算数增加326716元,增长8.8%,主要原因是正常调资及发放住房补贴;较2015年决算数减少93070元,下降2.2%。

  2.商品和服务支出2627379.62元,较2015年决算数增加1238162元,增长8.9%,主要原因是发放车补导致支出增加。

  3.对个人和家庭的补助1542791元,较2016年度年初预算数增加115291元,增长8%,主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算,但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算;较2015年决算数增加569237元,增长5.8%。

  4.其他资本性支出150650,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数增加569241元,增长4.6%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4200元,支出决算为71,671.55元,完成预算的1606%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为38,728.93元;公务接待费支出决算为32,942.62元,完成预算的684%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年初预算安排三公经费较少,仅公务车运行费都不够。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少95,017.15元,下降(增长)57%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少73,711.77元,下降65.56%;;公务接待费支出决算减少21,305.38元,下降39.27%。下降(增长)原因是:公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革5月将汽车移交中卫市机关事务局,公务车辆减少,公务车运行费用减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项”规定减少公务接待费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算73,711.77元,占77.58%;公务接待费支出决算21,305.38元,占22.42%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费支出73,711.77元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出73,711.77元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆,公务用车保有量为0辆。

  2.公务接待费支出21,305.38元。其中:国内接待费支出21,305.38元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次50个,国内公务接待人次300人。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出2,928,029.62元,比2015年增加1,813,265.91元,增长86.2%。主要原因是:发放车补及电费增长。

  (二)政府采购情况说明 

  无

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积9,071平方米,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本部门尚未开展此项工作 

  附件:中卫市财政局2016年部门决算信息公开表 

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