欢迎光临中卫市人民政府门户网
网站首页 走进中卫 新闻中心 政务公开 网上办事 政民互动 专题专栏
当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算信息公开 > 部门决算

2019年度中卫市军队离休退休干部休养所部门决算

索引号 640501037/2020-00013 文号 生成日期 2020年09月17日
发布机构 市退役军人事务局 责任部门 市军队离休退休干部休养所 有效性 有效

目   录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分 中卫市军队离休退休干部休养所概况


一、部门职责

根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29号),中卫市退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定,不做详细说明。

二、机构设置

中卫市军队离休退休干部休养所为市退役军人事务局所属的二级预算单位,属全额拨款的正科级事业单位。事业编制3名,实有3名。

按照部门决算编报要求,中卫市军队离休退休干部休养所决算包括本级决算。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,895,266.88 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

527,350.91 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

2,365,600.38 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

23,040.00 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

34,540.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2,422,617.79 

本年支出合计

51

 2,423,180.38

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

142,838.00 

    年末结转和结余

53

 142,275.41

总计

27

2,565,455.79 

总计

54

 2,565,455.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表


公开02表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,422,617.79 

1,895,266.88 





527,350.91 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,863.68

32,863.68 






2080902

军队移交政府的离退休人员安置 

1,737,018.00 

1,220,018.00 





517,000.00 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

595,156.11 

584,805.20 





10,350.91 

2101101

行政单位医疗

23,040.00

23,040.00






2210201

住房公积金

34,540.00

34,540.00















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表


公开03表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,423,180.38 

2,423,180.38 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,863.68

32,863.68 





2080902

军队移交政府的离退休人员安置 

1,695,649.37 

1,695,649.37 





2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

637,087.33 

637,087.33 





2101101

行政单位医疗

23,040.00

23,040.00





2210201

住房公积金

34,540.00

34,540.00













注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,895,266.88 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


1,927,649.28 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


23,040.00 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


34,540.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1,895,266.88 

本年支出合计

52


1,985,229.28 


年初财政拨款结转和结余

25

89,962.4 

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

89,962.4 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

1,985,229.28 

56


1,985,229.28 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,985,229.28 

1,985,229.28 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32,863.68

32,863.68 


2080902

军队移交政府的离退休人员安置 

1,295,557.80 

1,295,557.80 


2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

599,227.80 

599,227.80 


2101102

事业单位医疗

23,040.00

23,040.00


2210201

住房公积金

34,540.00

34,540.00







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

472,398.72

302

商品和服务支出

208,847.46

310

资本性支出

6,506.50

30101

  基本工资

121,131.00

30201

  办公费

17,989.13

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

70,007.00

30202

  印刷费

141.00

31002

  办公设备购置

6,506.50

30103

  奖金

81,347.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

1,067.50

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

32,863.68

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

1,374.22

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

23,040.00

30208

  取暖费

3,536.65

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

2,060.36

30211

  差旅费

41,563.30

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

34,540.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

123,800.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

107,409.68

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1,297,476.6

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

963,952.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

227,124.00

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

11,196.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

15,241.60

30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

51,672.80

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

3,500.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

15,875.66

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

28,290.20

30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,769,875.32

公用经费合计

215,353.96

合计

1,985,229.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

15,875.66

0

15,875.66

0

15,875.66

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


     公开08表

公开部门:中卫市军队离休退休干部休养所

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6




合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,422,617.79元,支出总计2,423,180.38元。与上年相比,收入增加443,315.79元,增长22.4%,支出增加562,897.88元,增长30.26%,主要原因是本年新增事业人员1名,增加去世的2名军休人员丧葬费和抚恤金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,422,617.79元,其中:财政拨款收入1,895,266.88元,占78.23%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入527,350.91元,占21.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,423,180.38元,其中:基本支出2,423,180.38元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,895,266.88元,支出总计1,985,229.28元。与上年相比,财政拨款收入减少84,035.12元,下降4.24%,支出增加124,946.78元,增长6.71%,主要原因是上年财政拨款收入结转9万元(军队移交政府离退休人员安置经费75,539.80元,军队政府离退休干部管理机构经费14,422.60元),用于本年支出,支出增加原因是本年增加事业人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,985,229.28元,占本年支出合计的81.93%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124,946.78元,增长6.71%,主要原因是军休所今年对一楼进行了维修改造,增加支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,985,229.28元,主要用于以下方面:社保保障和就业支出1,927,649.28元,占97.10%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出32,863.68元,占1.66%,军队移交政府的离退休人员安置1,295,557.80元,占65.26%,军队移交政府离退休干部管理机构599,227.80元,占30.18%;卫生健康支出23,040.00元,占1.16%;住房保障(类)支出(住房公积金)34,540.00元,占1.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399,800.00元,支出决算为1,985,229.28元,完成年初预算的496.56%,其中:

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为28,400.00元,支出决算为32,863.68元,完成年初预算的115.72%,决算数大于预算数的主要原因是军休所增加事业人员1名,养老保险支出增加。

2.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置。年初预算为0元,支出决算为1,295,557.80元,决算数大于预算数的主要原因是年初不做军休人员工资预算,军休人员工资及相关费用使用中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费,年底该项资金并入财政拨款收入进行决算,造成有支出决算数无年初预算的现象。

3.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算为337,400元,支出决算为599,227.80元,完成年初预算的177.60%,决算数大于预算数的主要原因年初预算仅包括所内2名事业人员的工资、社保和公用经费,决算支出增加一是本年增加1名事业人员,二是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费拨入,造成支出决算数超过年初预算的现象。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业政单位医疗。年初预算为17,000.00元,支出决算为23,040.00元,完成年初预算的135.53%,决算数大于预算数的主要原因军休所增加人员1名,事业单位医疗增加。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为17,000.00元,支出决算为34,540.00元,完成年初预算的203.18%,决算数大于预算数的主要原因是军休所增加人员1名,且本年把住房补贴、效能奖、团结奖等六项计提住房公积金,住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,985,229.28元,其中:人员经费1,769,875.32元,公用经费215,353.96元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出472,398.72元,较年初预算数增加83,897.72元,增长21.60%,主要原因是本年增加1名事业编制人员;较上年决算数增加103,441.84元,增长28.04%。

2.商品和服务支出208,847.46元,较年初预算数增加197,547.46元,增长1748.21%,主要原因是年初预算11300元仅包括所内2名事业人员的公用经费10000元和办公用房取暖费1300元,不包括中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费;较上年决算数增加165395.34元,增长380.64%,主要原因是使用中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费对军休所一楼进行改造装修支出162,407.21元。

3.对个人和家庭的补助1297476.60元,较年初预算数增加1297476.60元,主要原因是年初预算无军休人员预算,决算支出增加中央转移支付的军队移交政府离退休人员安置经费拨入,造成有支出决算数无年初预算的现象;较上年决算数减少150396.90元,下降10.39%,主要原因是本年去世2名军休人员,工资发放数减少。

4.其他资本性支出6506.50元,较年初预算数增加6506.50元,增长 %,主要原因是本年新购置办公设备;较上年决算数增加6506.50元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为15,875.66元,决算数大于年初预算数的主要原因是军休所车辆运行维护费使用的是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费,年初市本级预算中不包括车辆运行维护费用,年底决算时把中央转移支付资金并入财政拨款资金计入决算数。与上年相比,增加12532.66元,增长374.89%,主要原因是军休所车辆今年进行了大修,车辆运行维护费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100.00%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为15,875.66元;比上年增加12532.66元,增长374.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是军休所车辆运行维护费使用的是中央转移支付的军队移交政府离退休干部管理机构经费,年初市本级预算中不包括车辆运行维护费用,年底决算时把中央转移支付资金并入财政拨款资金计入决算数。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出15,875.66元,主要用于加油、车辆维护、车辆保险及审车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,年度中间拨入中央转移支付的军队离退休干部管理机构经费用于军休所一楼办公场所的维修改造项目,支出决算总额162,407.21元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元。政府采购工程预算0元,支出决算总额162,407.21元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积192.70平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金162,407.21元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对军休所一楼办公场所的维修改造1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出162,407.21元,政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,从评价情况来看,资金及时支出,一楼办公场所的维修改造,增加了军休人员的活动场地,改善军休人员的精神生活,确保军休人员政策待遇落实到位,进一步提升全社会尊崇军人的社会氛围。通过绩效评价,项目达到了预期目的,服务对象满意。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:本单位未对军休所一楼办公场地维修改造项目进行重点绩效评价。


第四部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.商品服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13.商品服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.商品服务支出(类)其他交通费(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。


第五部分  附件


扫一扫在手机打开当前页
返回顶部
关闭

中卫政府网微信公众号