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中卫市属国有企业2018年上半年主要经济指标运行情况简析

索引号 640501009/2018-45655 文号 生成日期 2018年08月02日
公开方式 主动公开 发布机构 市财政局 责任部门 市财政局

   按照<中共中卫市委办公室、市人民政府办公室印发《关于完善国资监管体制及政府投融资机制的实施方案》的通知>(卫党办发〔2016〕98号)精神,我市于2017年组织对市属国有企业进行归并重组改革,形成“1+5”集团公司格局和“二级授权、三层架构”国资监管体制。按照上述监管架构,2018年,应纳入市国资委监管的国家出资企业共计41户,其中:国有独资公司25户,全民所有制企业1户,控股公司1户,参股企业14户。目前,上述27户国有企业(含控股企业)已全部纳入市国资委汇总上报的国资快报体系,与上年同期相比增加了4户企业,分别是中卫市建设投资有限责任公司、宁夏中关村产业园科技投资有限公司、中卫市交通物流投资发展有限责任公司及其所属全资子公司宁夏中卫交通工程试验检测有限公司。

  一、总体运行情况

  截止2018年6月末,市属国有企业期末在岗职工人数1,544人,比上年同期增加52人,增长3.5%;职工工资总额2,755万元,比上年同期减少80万元,下降2.8%。期末资产总额111.60亿元,同比下降4.1%;负债总额53.91亿元,同比下降13.5%。所有者权益总额57.69亿元,同比增长6.6%。其中:归属于母公司权益总额52.13亿元,同比增长7.3%;上半年累计实现营业收入1.18亿元,同比增长42.0%;补贴后实现利润-1,175万元,同比增亏1,726万元(4月份新增中卫市建设投资有限责任公司纳入报表体系所致),下降219.78%;营业总成本(成本费用税金总额)1.94亿元,同比增长38.57%;归属于母公司净利润-1,114万元,同比增亏1 ,668万元,下降201.08%;已交税费310万元,同比增长87.90%。扣除今年新增的建投公司等四户企业后的不可比因素后,实现利润1,358万元,同比增长525.71%;归属于母公司净利润 1,303万元,同比增长448.4%。总体看来市属国有企业6月份各项指标呈现所有者权益、营业总收入、已交税金同比增长的态势,但资产总额、负债总额同比均略有下降,营业总成本较快增长,实现利润出现增亏现象,但按可比口径呈现,净利润同比增长525.71%的局面。

  二、主要经营指标完成情况分析

  (一)营销情况分析。截止6月末,纳入快报报送的27户国有及国有控股企业累计实现营业总收入1.18亿元,同比增长42.0%。其中:新增的中卫市建设投资有限责任公司(本部)营业收入增加85万元,增长369.6%;中卫市应理城乡市政产业(集团)公司及其所属子公司,同比增加3,728万元,同比增长71.4%,其中中卫市泰和热力公司增加1,461万元,同比增长149.8%;美利源水务公司增加1,461万元,同比增长77.2%。恒基泰公司收入增加39万同比增长121.9%;但种子公司下降23.0%,沙坡头旅游产业集团收入下降79.4%。国资公司(本部)增加134万元,同比增加705.3%。

  从上述情况看出,营业收入同比增长42.0%,营业总成本同比增长38.82%,但由于营业成本和财务费用大幅增长(分别增长48%、686.7%),再加上由于建投公司投资收益大幅下降72.3%,致使补贴后利润仍同比增亏1,726万元。

  (二)效益情况分析。截止6月末,27户国有企业补贴后实现利润-1,175万元,同比增亏1,726万元,增亏率313.2%。归属于母公司净利润本期完成-1,114万元,同比增亏1,668万元,下降313.2%。从公司来看,利润增亏的原因是:市建投公司本年实现利润-2,469万元,同比增亏3,345万元;主要是由财务费用同比净增2,408万元,再加上投资收益同比减少1,064万元,是亏损增加的主要原因。市应理城乡市政产业(集团)有限公司所属子公司美利源水务公司实现利润-437万元,同比增亏570万元;主要是销售成本率大幅上升24.14个百分点所致(由83.25%上升到107.39%)。中卫市国安押运公司实现利润-116万元,同比增亏110万元,增亏率1,833.3%,主要是收入下降,且销售费用和管理费用上升影响所致。

  (三)成本费用情况分析。截止6月末,27户国有企业营业总成本累计完成(成本费用税金支出总额)1.94亿元,同比增长38.82%,从构成情况来看,本期营业成本1.07亿元,同比增长48.0%。三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)累计完成8,633万元,同比上升28.96%;其中:销售费用3,091万元,同比上升1.9%;管理费用2,938万元,同比下降11.8%,财务费用2,604万元,同比增长686.7%,税金及附加33万元,同比增长17.9%。上述数据说明,营业总成本(成本费用税金总额)增长的主要因素是营业成本和财务费用增长过快所致。其中:应理集团营业成本同比增加3,802万元,增长71.50%,主要是营业收入同比增长影响,增长幅度较大的是美利源水务公司,营业成本同比增加2,026万元,增长128.60%;国资公司所属子公司净美环卫公司销售费用同比增加237万元,增长15.6%。建投公司(本部)财务费用同比增加2,408万元,上升2,832.9%。

  (四)资产情况分析。6月末,27户国有企业期末资产总额111.60亿元,同比下降4.1%。期末负债总额53.91亿元,同比下降13.5%。所有者权益总额57.69亿元,同比增长6.6%。其中:归属于母公司权益52.13亿元,同比增长7.30%;资产负债率48.3%,同比下降5.2个百分点。上述数据表明,一是由于负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度9.4个百分点,从而使所有者权益同比增长6.6%。二是负债率同比下降5.2个百分点,促使企业债务压力有所缓解。

  三、企业经营运行特点

  (一)总资产负债率虽有下降,但部分企业资产负债率仍上升较快,应予以关注。6月份,总资产负债率48.3%,同比下降5.2个百分点,其中:市建设投资有限责任公司(本部)29.8%,下降16.3个百分点;市交通物流投资发展有限责任公司(本部)16.5%,上升16.1个百分点,其所属子公司宁夏交通工程试验检测有限公司同比增长117.6%;中卫市恒基泰质量检测有限公司57.9%,上升45.5个百分点;市应理城乡市政产业(集团)有限公司51.1%,同比下降12.1个百分点;中卫市种子公司61.7%,同比下降1.5个百分点,但中卫市正捷商贸有限公司资产负债率82.1%,超过了70%的预警线且同比上升82.1个百分点,应予重点关注,经对该公司核实,主要是购进宁钢钢材欠付的货款,同比净增1,465万元直接影响了该公司负债率的快速上升。宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司资产负债率为32.4%,同比上升1.0个百分点,负债率上升的主要原因是负债总额的增长幅度快于资产总额的增长幅度。总的来看,资产负债率绝大部分企业均在合理范围。

  (二)营业总收入同比增长,但补贴后利润却增亏。2018年6月末,累计实现营业收入1.18亿元,同比增长42.0%,但实现利润比上年仍然增亏1,726万元。充分表明我市目前企业结构不尽合理,生产经营性的企业较少,而大部门为公益性企业和融资平台公司;企业盈利能力明显不足,需进一步通过采取多种增收节支措施逐步减少经营亏损,提升经营水平和盈利能力。

  (三)补助收入同比虽有增加,但实现利润仍下降幅度较大。主要原因是成本费用增长过快,投资收益大幅减少,导致实现利润下降219.78%。主要为:一是其他收益和政府补助收入同比增加,相应增加利润2,150万元;二是表现在营业成本同比增长48.0%,增加3,490万元,是应理集团营业成本增长过快影响;财务费用增长686.7%;主要是建投公司财务费用因提前归还企业债务而支付的利息影响而大幅增加2,408万元所致。三项因素相抵后影响利润减少(亏损增加)3,325万元。

  (四)公益类企业收入稳定增长,功能类企业收入大幅下降。由于应理集团所属的供热公司和美利源水务公司因业务量扩大,再加上正捷商贸公司恢复钢材供应,致使营业收入同比增加3,728万元,增长71.4%;旅游集团由于环保整改,关停腾格里、金沙岛旅游景区,营业收入同比减少497万元,下降79.4%。

  附件:中卫市属国有企业2018年上半年经营指标情况表(一)

       中卫市属国有企业2018年上半年经营指标情况表(二)

 

  

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会        

  2018年7月15日                 

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