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中卫市属国有企业2018年三季度主要经济指标运行情况简析

索引号 640501009/2018-92632 文号 生成日期 2018年11月02日
公开方式 主动公开 发布机构 市财政局 责任部门 市财政局

按照<中共中卫市委办公室、市人民政府办公室印发《关于完善国资监管体制及政府投融资机制的实施方案》的通知>(卫党办发〔2016〕98号)精神,我市于2017年组织对市属国有企业进行归并重组改革,形成“1+5”集团公司格局的国资监管架构。按照上述监管架构,2018年,应纳入市国资委监管的国家出资企业共计41户,其中:国有独资公司25户,全民所有制企业1户,控股公司1户,参股企业14户。目前,上述27户国有企业(含控股企业)已全部纳入市国资委汇总上报的国资快报体系,与上年同期相比增加了4户企业,分别是中卫市建设投资有限责任公司、宁夏中关村产业园科技投资有限公司、中卫市交通物流投资发展有限责任公司及其所属全资子公司宁夏中卫交通工程试验检测有限公司。

一、总体运行情况

截止2018年9月末,市属国有企业期末在岗职工人数1,506人,比上年同期减少48人,下降3.22%;职工工资总额4,601万元,比上年同期增加217万元,增长4.9%。期末资产总额108.33亿元,同比下降7.8%;负债总额49.85亿元,同比下降20.5%。所有者权益总额58.44亿元,同比增长6.8%;截止9月底累计实现营业收入1.81亿元。同比增长25.3%;补贴后实现利润-3,583万元,同比增亏5,333万元,下降304.7%;营业总成本(成本费用税金总额)2.82亿元,同比减少3.2%;归属于母公司净利润-3,531万元,同比增亏5,320万元,下降297.4%;已交税费545万元,同比增长101.9%。扣除今年新增的建投公司等四户企业不可比因素后,实现利润474万元,同比增加1,882万元,增长303.55%;归属于母公司净利润704万元,同比增加1,843万元,增长261.79%。总体看来市属国有企业9月份各项指标呈现出所有者权益、营业总收入、营业总成本、已交税金同比增长,而资产总额、负债总额、职工人数同比下降,利润增亏的态势,但扣除不可比因素后,净利润同比大幅增长。

二、主要经营指标完成情况分析

(一)营销情况分析。截止9月末,纳入报表系统的27户国有及国有控股企业累计实现营业总收入1.81亿元,同比增长25.3%。其中:中卫市建设投资有限责任公司(本部)营业收入同比增长265.6%,国资公司(本部)同比增长541.7%,中卫市应理城乡市政产业(集团)公司及其所属子公司,同比增长44.8%(中卫市泰和热力公司营业收入同比增长125.7%,美利源水务公司同比增长58.4%,新洁垃圾处理公司营业收入同比增长44.2%),沙坡头旅游产业集团收入同比下降51.3%。增长的主要原因:一是国资公司(本部)房租收入同比增加所致,二是中卫市泰和热力公司因业务量增加且加大取暖费收缴力度,另外收取了兰州铁路局银川房建段工程款1,377万元影响收入增加;三是美利源水务公司因供水量增加而影响收入同比增加;四是新洁垃圾处理公司固废垃圾量本年同期比上年增加,导致本期收入比上年同期增加幅度较大。

从目前营销情况看出,虽然营业收入同比增长25.3%,但由于营业成本和财务费用和税金及附加分别增长33.8%、186.3%、222.5%,致使营业总成本同比增长33.8%,加之市建投公司投资收益下降87.9%,补贴后利润仍同比增亏1,252万元,从而影响总利润增亏2,092万元。

(二)成本费用情况分析。截止9月末,27户国有企业营业总成本(成本费用税金支出总额)累计完成28,196万元,同比增长19.84%,从构成情况来看,本期营业成本15,732万元,同比增长33.8%。三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)累计完成12,335万元,同比上升5.17%;其中:销售费用5,398万元,同比下降5.3%;管理费用4,501万元,同比下降13.1%,财务费用1,436万元,同比增长186.3%,税金及附加129万元,同比增长222.5%。营业成本、财务费用和税金及附加增长过快所致营业总成本(成本费用税金总额)同比增长。应理集团营业成本同比增长44.8%(其中:美利源水务公司营业成本同比增长55%,泰和热力公司营业成本同比增长52.2%,清源供排水公司营业成本同比增长54.4%),建投公司(本部)同比上升31.4倍。导致成本费用上升的主要原因:一是美利源水务公司因园区工业生活用水量增大及电费、药剂费、人员工资、水质检测费、两厂设备维修及管网维修费用的发生致使营业成本同比增加;二是泰和热力公司因支付铁路小区改造工程款营业成本同比增加;三是清源供排水公司增加污厂药剂费用支出;四是建投公司(本部)因提前置换企业债券增加利息2,431万元导致财务费用同比增加。

(三)效益情况分析。截止9月末,27户国有企业补贴后实现利润-3,583万元,同比增亏5,333万元,下降304.7%。归属于母公司净利润本期完成-3,531万元,同比增亏5,320万元,下降297.4%。从各集团公司来看,利润增亏的原因主要为:市建投公司财务费用支出增长,且投资收益减少致使本年实现利润-3,344万元,同比增亏5,291万元。沙坡头旅游产业集团因资产拆除转入,利润总额较去年同期下降1,017万元。

(四)资产情况分析。9月末,27户国有企业期末资产总额108.83亿元,同比下降7.8%。期末负债总额49.85亿元,同比下降20.5%。所有者权益总额58.48亿元,同比增长6.7%。其中:归属于母公司权益58.44亿元,同比增长6.8%;资产负债率45.81%,同比下降7.55个百分点。上述数据表明,一是由于负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度12.7个百分点,从而使所有者权益同比增长6.7%。二是负债率同比下降7.55个百分点,促使企业债务压力有所缓解。

(五)人员工资情况分析。9月末,27户国有企业期末在岗职工人数1,491人,比上年同期减少48人,下降3.22%;职工工资总额4,601万元,比上年同期增加217万元,增长4.9%。工资总额增长主要原因是:市应理集团调整职工五险一金标准,增加支出11.6万元,加之工资正常增长幅度增加人员工资86.7万元所致。职工人数下降的原因是由于旅游集团所属腾格里湖、金沙岛旅游公司因环保整改,行业分流职工影响所致。

三、企业经营运行特点

(一)总资产负债率有所下降,各企业升降不一,但大部分在合理区间。9月份,总资产负债率45.81%,同比下降7.55个百分点,其中:市建设投资有限责任公司(本部)24.87%,下降18.82个百分点;市应理城乡市政产业(集团)有限公司44.15%,同比下降13.7个百分点;市交通物流投资发展有限责任公司(本部)21.65%,上升17.3个百分点,其所属子公司宁夏交通工程试验检测有限公司277.8%、同比上升156.75个百分点;中卫市恒基泰质量检测有限公司58.15%,上升52.03个百分点;宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司资产负债率为35.28%,同比上升4.19个百分点。总的来看,宁夏交通工程试验检测有限公司负债率超过100%以外,其他公司均在合理范围。负债率上升的主要原因是负债总额的增长幅度快于资产总额的增长幅度。其中市交通物流投资发展有限责任公司因增加了欠付工程款1.27亿,导致负债率快速上升(此现象属于正常情况)。

(二)营业总收入同比增长,但补贴后利润却同比增亏。2018年9月末,累计实现营业收入1.81亿元,同比增长25.3%,但实现利润比上年增亏5,333万元。充分表明我市目前企业结构不尽合理,生产经营性的企业较少,而大部门为公益性企业和融资平台公司;企业盈利能力明显不足,需进一步通过采取多种增收节支措施逐步减少经营亏损,提升经营水平和盈利能力。

(三)补助收入虽有所增加,但实现利润仍下降幅度较大。主要原因是成本费用增长过快,投资收益大幅减少,导致实现利润减少5,333万元,下降304.7%。主要原因:一是其他收益和政府补助收入同比减少,相应增加利润2,285万元;二是表现在营业成本同比增加3,972万元,增长33.8%,主要是应理集团营业成本增长过快影响;三是财务费用同比增加1,585万元,增长186.3%;四是税金及附加同比增加89万元,增长222.5%。

(四)公益类企业收入稳定增长,功能类企业收入大幅下降。由于应理集团所属的供热公司和美利源水务公司因业务量扩大,再加上正捷商贸公司恢复钢材供应,致使营业收入同比增加65万元,增长9.5%;旅游集团落实环保整改任务,关停腾格里、金沙岛旅游景区,营业收入同比减少727万元,下降51.3%。


   

附件:本年累计同比



中卫市人民政府国有资产监督管理委员会       

2018年10月15日                  

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