按照<中共中卫市委办公室、市人民政府办公室印发《关于完善国资监管体制及政府投融资机制的实施方案》的通知>（为党办发〔2016〕98号）精神，我市于2017年组织对市属国有企业进行归并重组改革，形成“1+5”集团公司格局和“二级授权、三层架构”国资监管体制。按照上述监管架构，2018年，应纳入市国资监管的集团公司6户，共计包含所属企业41户，其中：全资企业26户，控股企业1户，参股企业14户。因新设机构财务尚未完善原因，目前，共纳入市国资委汇总上报国资快报的企业共计3家集团公司包括一级、二级及三级企业共23户，与上年同期相比减少了2户企业，主要是体制划拨沙坡头区2户所致。 

　　一、总体运行情况 

　　截止2018年3月末，市属国有企业期末在岗职工人数1,482人，比上年同期减少22人，下降1.5%；职工工资总额1496万元，比上年同期增加425万元，增长39.7%。期末资产总额98.74亿元，同比增长7.7%。负债总额54.05亿元，同比增长4.2%。所有者权益总额44.69亿元，同比增长12.4%。累计实现营业收入6,006万元，同比增长49.5%；补贴后实现利润1814万元，同比增加1,733万元，增长率2139.5%；营业总成本（成本费用税金总额）7,574万元，同比增长16%；已交税费130万元，同比增长32.7%。总体看来，市属国有企业3月份各项指标呈现资产、权益、营业总收入、实现利润、已交税金同比增长的态势，经济运行稳中向好。 

市属国有企业第一季度主要指标情况图（一） 

金额：万元　　                           

市属国有企业第一季度主要指标情况图（二） 

    金额：万元                                     　　

    二、主要经营指标完成情况分析 

　　（一）营销情况分析。截止3月末，纳入快报报送的23户国有及国有控股企业累计实现营业总收入6,006万元，同比增长49.5%。其中：中卫市应理城乡市政产业（集团）公司及其所属子公司实现营业收入4,589万元，占营业总收入的76.41%，同比增加1,898万元，增长70.5%；中卫市恒基泰质量检测有限公司实现营业收入71万元，占营业总收入的1.18%，同比增加44万元，增长163.0%。宁夏沙坡头旅游产业集团公司实现收入41万元，占营业总收入的0.68%，同比减少58万元，下降58.6%；种子公司实现收入18万元，同比减少25万元，下降58%；国资公司实现收入1287万元，同比增加129万元，增长11.1%。23户国有企业补贴后实现利润1,814万元，同比增长1,733万元，增长率2,139.5%。上述情况表明，营业收入和补贴后实现利润均同步增长；营业收入增长主要是市应理集团公司所属子公司美利源水务有限公司收入增加851万元，增长98.0%。主要是本年度执行新的水费收费价格，营业收入同比增加。由于本年度重新给宁钢集团供应钢材，致使正捷商贸公司营业收入净增748万元，这也是营业收入增长的又一主要因素。 

市属国有企业季度营业收入折线图 

金额：万元　　　                      

   （二）效益情况分析。截止3月末，本期实现利润1814万元，同比增加1,733万元，增长2139.5%；主要原因是：一是政府补助收入同比增加；二是营业收入比营业成本增幅明显。分各公司看，利润增长幅度较大的原因是：市应理城乡市政产业（集团）有限公司本年度实现利润-597万元，同比减亏1046万元，主要是所属子公司美利源水务公司和泰和热力公司本期实现利润比上年同期分别减亏增盈307万元和682万元。旅游集团本期实现利润-280万元，同比减亏540万元，主要是政府补助收入增加891万元；国资公司本期实现利润2719万元，同比增加134万元，增长5.2%，主要是所属子公司启源房地产公司因补贴收入增加460万元，财务费用减少139万元影响增加利润569万元所致。种子公司和恒基泰检测公司实现利润分别比上年同期增加-39万元和52万元。 

市属国有企业季度利润折线图 

金额：万元                            

　　（三）成本费用情况分析。截止3月末，23户国有企业一季度累计营业总成本（成本费用税金支出总额）7,574万元，同比增长16.0%，小于同期营业收入增幅33.5个百分点。从构成情况来看，本期营业成本5,168万元，同比增长38.4%，小于同期营业收入增幅11.1个百分点。三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）2,394万元，同比下降14.1%；其中：销售费用1438万元，同比增长17.4%；管理费用1,121万元，同比下降18.3%，财务费用-165万元，同比下降186.8%，税金及附加12万元，同比增长33.3%。本期营业总成本占营业收入的比重为126.11%，同比下降36.38个百分点。上述数据表明，由于营业总成本（成本费用税金总额）增长幅度小于营业收入的增长幅度，且营业总成本占营业收入的比重同比降幅达36.38个百分点，致使影响本期实现利润同比增长；营业总成本下降主要原因是三项期间费用中的管理费用和财务费同比分别下降18.3%和186.8%所致。 

市属国有企业季度成本费用构成图 

金额：万元　　                           

   （四）资产情况分析。截止3月末，23户国有企业期末资产总额98.74亿元，同比增长7.7%；所有者权益总额44.69亿元，同比增长12.4%。资产负债率54.7%，同比下降1.9个百分点；上述数据表明，所有者权益总额增长率超过资产总额增长率，资产负债率同比略有下降。 

市属国有企业季度资产情况图 

 金额：万元　　                          

    三、企业经营运行特点 

　　（一）个别企业资产负债率超过预警线，但总体资产负债率在合理范围。截止3月末，总资产负债率54.7%，同比下降1.9个百分点，其中市应理城乡市政产业（集团）有限公司51.7%，同比下降6.8个百分点；中卫市种子公司60.0%，同比下降2.8个百分点，但中卫市正捷商贸有限公司资产负债率82.1%，超过了70%的预警线且同比上升82.1个百分点，应予重点关注，经对该公司核实，主要是购进宁钢钢材欠付的货款，同比净增1,469万元直接影响了该公司负债率的快速上升。宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司资产负债率为31.5%，同比上升1.9个百分点，负债率上升的主要原因是负债总额的增长幅度快于资产总额的增长幅度。总的来看，资产负债率绝大部分企业均在合理范围。 

　　（二）营业收入和政府补贴收入同比增加影响补贴后利润相应增加。截止3月末，累计实现利润比上年增加1,733万元，增长2139.5%，主要是本期营业收入增幅高达即50%，且营业总成本占营业收入的比重下降36个百分点，再加上政府补贴收入（其他收益、营业外收入）同比增加较多直接影响实现利润比上年同期大幅增加。 

　　（三）企业仍呈现季节性经营特点。截止3月，旅游集团因冬季停业无营业收入，而支出正常列支，营业利润为-999万元，同比增加亏损138万元。但旅游集团为了弥补环保整治带来的负面影响，新增了“冰雪嘉年华”冰上项目，丰富黄河宫冬季旅游项目，宣传效果显著，故集团本部呈现增收态势。