按照<中共中卫市委办公室、市人民政府办公室印发《关于完善国资监管体制及政府投融资机制的实施方案》的通知>（卫党办发〔2016〕98号）精神，我市于2017年组织对市属国有企业进行归并重组改革，形成“1+5”集团公司格局的国资监管架构。按照上述监管架构，2018年，应纳入市国资委监管的国家出资企业共计41户，其中：国有独资公司25户，全民所有制企业1户，控股公司1户，参股企业14户。目前，上述27户国有企业（含控股企业）已全部纳入市国资委汇总上报的国资快报体系，与上年同期相比增加了4户企业，分别是中卫市建设投资有限责任公司、宁夏中关村产业园科技投资有限公司、中卫市交通物流投资发展有限责任公司及其所属全资子公司宁夏中卫交通工程试验检测有限公司。

　　一、总体运行情况

　　截止2018年8月末，市属国有企业期末在岗职工人数1,304人，比上年同期增加54人，增长4.3%；职工工资总额3,991万元，比上年同期增加80万元，增长2.0%。期末资产总额109.60亿元，同比下降5.7%；负债总额51.13亿元，同比下降17.3%。所有者权益总额58.46亿元，同比增长7.5%。其中：归属于母公司权益总额58.43亿元，同比增长7.5%；上半年累计实现营业收入1.54亿元，同比增长19.17%；补贴后实现利润-2,126万元，同比增亏1,557万元，下降273.6%；营业总成本（成本费用税金总额）2.46亿元，同比增长16.1%；归属于母公司净利润-2,042万元，同比增亏1,596万元，下降357.8%；已交税费427万元，同比增长75.7%。扣除今年新增的建投公司等四户企业后的不可比因素后，实现利润620万元，同比增加1882万元，增长303.55%；归属于母公司净利润 704万元，同比增加1,843万元，增长261.79%。总体看来市属国有企业8月份各项指标呈现所有者权益、营业总收入、已交税金同比增长的态势，但资产总额、负债总额同比均有下降，营业总成本较快增长，实现利润出现增亏现象，但按可比口径呈现，净利润同比大幅增长的局面。

　　二、主要经营指标完成情况分析

　　（一）营销情况分析。截止8月末，纳入快报报送的27户国有及国有控股企业累计实现营业总收入1.54亿元，同比增长17.4%。其中：中卫市建设投资有限责任公司（本部）营业收入增加76万元，增长237.5%；国资公司（本部）增加135万元，同比增长710.5%，主要是房租收入增加所致；中卫市应理城乡市政产业(集团)公司及其所属子公司，同比增加3,069万元，同比增长36.9%，其中中卫市泰和热力公司因业务量增加且加大取暖费收缴力度影响收入增加1,459万元，同比增长122.4%；美利源水务公司因供水量增加而影响收入同比增加1,712万元，同比增长62.8%；润泽绿化、明源水质检测、正捷商贸和清源供排水公司同比略有增长；新洁垃圾处理公司同比下降13.5%；沙坡头旅游产业集团收入同比下降76.5%。恒基泰公司收入增加66万元同比增长67.3%，种子公司减少56万元，下降25.8%；交通物流公司净增加10万元。

　　从上述情况看出，总的虽然营业收入同比增长17.4%，但由于营业成本和财务费用大幅增长（分别增长27.7%、666.3%），导致营业总成本同比增长27.7%，加之建投公司投资收益减少1,064万元，下降72.3%，致使该公司补贴后利润仍同比增亏3,360万元，影响总利润增亏1600万元。

　　（二）效益情况分析。截止8月末，27户国有企业补贴后实现利润-2,126万元，同比增亏1,557万元，下降273.6%。归属于母公司净利润本期完成-2,042万元，同比增亏1，596万元，下降357.8%。从各集团公司来看，利润增亏的主要原因是：市建投公司本年实现利润-2,660万元，同比增亏3,360万元影响；主要是财务费用同比净增2,401万元，加之投资收益同比减少1,064万元所致。

　　（三）成本费用情况分析。截止8月末，27户国有企业营业总成本累计完成（成本费用税金支出总额）24,570万元，同比增长16.1%，从构成情况来看，本期营业成本13,859元，同比增长27.7%。三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）累计完成10,666万元，同比上升9.61%；其中：销售费用4,286万元，同比下降11.0%；管理费用3,813万元，同比下降16.7%，财务费用2,567万元，同比增长666.3%，税金及附加45万元，同比增长18.4%。上述数据表明，营业总成本（成本费用税金总额）增长的主要因素是营业成本和财务费用增长过快所致。其中：应理集团营业成本同比增加3,433万元，增长42.4%，主要是营业收入同比增长影响，增长幅度较大的是美利源水务公司、泰和热力公司和清源供排水公司，营业成本同比分别增加1,465万元、1,149万元和611万元，增长55%、50.4%和54.5%；建投公司（本部）财务费用同比增加2,401万元，上升2,824.7%。

　　（四）资产情况分析。8月末，27户国有企业期末资产总额109.59亿元，同比下降5.7%。期末负债总额51.13亿元，同比下降17.3%。所有者权益总额58.46亿元，同比增长7.5%。其中：归属于母公司权益58.43亿元，同比增长7.5%；资产负债率46.7%，同比下降6.5个百分点。上述数据表明，一是由于负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度11.6个百分点，从而使所有者权益同比增长7.5%。二是负债率同比下降6.5个百分点，促使企业债务压力有所缓解。

　　三、企业经营运行特点

　　（一）总资产负债率虽有下降，但部分企业资产负债率仍上升较快。8月份，总资产负债率46.7%，同比下降6.5个百分点，其中：市建设投资有限责任公司（本部）28.1%，下降17.2个百分点；市交通物流投资发展有限责任公司（本部）20.5%，上升16.6个百分点，其所属子公司宁夏交通工程试验检测有限公司277.8%、同比上升169.1个百分点；中卫市恒基泰质量检测有限公司58.2%，上升49.1个百分点；市应理城乡市政产业（集团）有限公司45.8%，同比下降15.8个百分点；中卫市种子公司62%，同比下降3.3个百分点。宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司资产负债率为34.6%，同比上升3.6个百分点，负债率上升的主要原因是负债总额的增长幅度快于资产总额的增长幅度。总的来看，绝大部分企业资产负债率，除宁夏交通工程试验检测有限该公司负债率超过100%以外，均在合理范围。

　　（二）营业总收入同比增长，但补贴后利润却增亏。2018年8月末，累计实现营业收入1.54亿元，同比增长17.4%，但实现利润比上年仍然增亏1,557万元。充分表明我市目前企业结构不尽合理，生产经营性的企业较少，而大部门为公益性企业和融资平台公司；企业盈利能力明显不足，需进一步通过采取多种增收节支措施逐步减少经营亏损，提升经营水平和盈利能力。

　　（三）补助收入同比虽有增加，但实现利润仍下降幅度较大。主要原因是成本费用增长过快，投资收益大幅减少，影响实现利润减少1,557万元，下降273.6%。主要原因为：一是其他收益和政府补助收入同比增加，相应影响增加利润2,146万元；二是表现在营业成本增加3,010万元，同比增长27.7%，主要是应理集团营业成本增长过快影响；三是财务费用增长666.3%，影响利润减少2,232万元主要是建投公司财务费用因提前归还企业债务而支付债务利息影响致使财务费用大幅增加。

　　（四）公益类企业收入稳定增长，功能类企业收入大幅下降。由于应理集团所属的供热公司和美利源水务公司因业务量扩大，再加上正捷商贸公司恢复钢材供应，致使营业收入同比增加3,069万元，增长26.9%；旅游集团由于环保整改，关停腾格里、金沙岛旅游景区，营业收入同比减少1,041万元，下降76.5%。

　　附件：本年累计同比表

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会        

2018年9月15日