按照<中共中卫市委办公室、市人民政府办公室印发《关于完善国资监管体制及政府投融资机制的实施方案》的通知>（卫党办发〔2016〕98号）精神，我市于2017年组织对市属国有企业进行归并重组改革，形成“1+5”集团公司格局的国资监管架构。按照上述监管架构，2018年，应纳入市国资委监管的国家出资企业共计40户，其中：国有独资公司24户，全民所有制企业1户，控股公司1户，参股企业14户。目前，上述26户国有企业（含控股企业）已全部纳入市国资委汇总上报的国资快报体系，与上年同期相比增加了4户企业，分别为中卫市建设投资有限责任公司、宁夏中关村产业园科技投资有限公司、中卫市交通物流投资发展有限责任公司及其所属全资子公司宁夏中卫交通工程试验检测有限公司。与上月相比注销减少了1户企业，即中卫市启源房地产开发有限公司所属子公司中卫市浩泰建筑安装工程有限公司因无业务而注销。

一、总体运行情况

截止2018年11月末，市属国有企业期末在岗职工人数1,487人，比上年同期减少48人，下降3.1%；职工工资总额5560万元，比上年同期减少347万元，下降5.9%。期末资产总额113.59亿元，同比下降3.4%；负债总额53.07亿元，同比下降12.7%。所有者权益总额60.52亿元，同比增长6.6%；归属于母公司权益60.41亿元，同比增长6.7%。累计实现营业收入3.17亿元。同比增长20.7%；补贴后实现利润-2635万元，同比增亏4954万元，下降213.6%；营业总成本4.26亿元，同比增长17.3%；归属于母公司净利润-2578万元，同比增亏4935万元，下降209.4%；已交税费687万元，同比增长49.3%。扣除今年新增的建投公司等四户企业不可比因素后，实现利润390万元，同比减少1325万元，下降339.7%；归属于母公司净利润447万元，同比减少1376万元，下降307.8%。总体看来市属国有企业11月份各项指标呈现出所有者权益、营业总收入、营业总成本同比增长，而资产总额、负债总额、职工人数同比下降，利润增亏的态势。

二、主要经营指标完成情况分析

（一）营销情况分析。截止11月末，纳入报表系统的26户国有及国有控股企业累计实现营业总收入3.17亿元，同比增长20.7%。其中：恒基泰同比增长50%，应理集团及其所属子公司同比增长41%（其中：泰和热力同比增长68.6%，明源水质同比增长67.3%，润泽绿化同比增长66.7%，新洁垃圾同比增长48.4%，美利源同比增长46.7%），沙坡头旅游产业集团同比下降66.1%。增长的主要原因：一是中卫市泰和热力供暖范围扩大，致使采暖费收入较上年增加。二是美利源因水费价格调整，致使水费收入较上年有所增加。三是新洁垃圾固废垃圾处理业务增大。四是明源水质外样同比增加，收入增加。

（二）成本费用情况分析。截止11月末，26户国有企业营业总成本（成本费用税金支出总额）累计完成4.26亿元，同比增长17.3%，从构成情况来看，本期营业成本2.75亿元，同比增长26.4%。主要为应理集团营业成本同比增长35.6（其中：美利源同比增长30.4%，泰和热力同比增长53.8%，清源供排水同比增长88.8%），主要原因一是美利源水务公司因园区工业生活用水量增大及电费、药剂费、人员工资、水质检测费、两厂设备维修及管网维修费用的发生致使营业成本同比增加。二是泰和热力公司采暖面积增加，营业成本同比增加。三是清源供排水公司增加污厂药剂费用支出；三项期间费用14863万元，同比增长2.82%；其中：销售费用6684万元，同比下降8.3%；管理费用5741万元，同比下降11.4%，财务费用2438万元，同比增长253.8%，税金及附加157万元，同比增长180.4%。财务费用增长主要是建投公司（本部）因提前置换企业债券增加利息2431万元导致财务费用同比增加。从上述情况看，营业总成本增长17.3%主要原因是营业成本、财务费用和税金及附加增长过快所致。

（三）效益情况分析。截止11月末，26户国有企业补贴后实现利润-2635万元，同比增亏4954万元，下降213.6%。归属于母公司净利润本期完成-2578万元，同比增亏4935万元，下降209.4%。从各集团公司来看，利润增亏的原因主要为：一是市建设投资有限责任公司财务费用支出增长，且投资收益减少致使本年实现利润减少。二是沙坡头旅游产业集团因资产拆除转入，加之其所属金沙岛公司因落实环保整改要求停业整顿，无营业收入，利润总额同比下降。

（四）资产情况分析。11月末，26户国有企业期末资产总额113.59亿元，同比下降3.4%。期末负债总额53.07亿元，同比下降12.7%，所有者权益总额60.52亿元，同比增长6.6%。其中：归属于母公司权益60.41亿元，同比增长6.7%；资产负债率46.7%，同比下降5.0个百分点。上述数据表明，负债率同比下降5.0个百分点，促使企业债务压力有所缓解，同时由于负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度9.3个百分点，使得所有者权益同比增长6.6%。

（五）人员工资情况分析。11月末，26户国有企业期末在岗职工人数1,487人，比上年同期减少56人，下降3.6%；职工工资总额5560万元，比上年同期减少347万元，与上年同期相比减少5.9%。职工人数下降的原因是由于旅游集团所属腾格里湖金沙岛旅游景区公司因落实环保整改任务，分流出一部分职工，使职工总人数有所压减。

三、企业经营运行特点

（一）总资产负债率有所下降，但各企业升降不一。11月份，总资产负债率46.7%，同比下降5.0个百分点，其中：市建设投资有限责任公司（本部）24.6%，下降17.8个百分点；市应理城乡市政产业（集团）有限公司40.6%，同比下降17.7个百分点；市交通物流投资发展有限责任公司（本部）22.3%，上升13.4个百分点，其所属子公司宁夏交通工程试验检测有限公司255.6%、同比上升99.6个百分点；中卫市恒基泰质量检测有限公司59.3%，上升56.4个百分点；宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司资产负债率为35.2%，同比上升3.9个百分点。总的来看，宁夏交通工程试验检测有限公司负债率超过100%以外，其他公司均在合理范围。

（二）营业总收入同比增长，但补贴后利润却同比增亏。2018年11月末，累计实现营业收入3.17亿元，同比增长20.7%，但实现利润比上年增亏4954万元。充分表明我市目前企业结构不尽合理，生产经营性的企业较少，而大部分为公益性企业和融资平台公司；企业盈利能力明显不足，需进一步通过采取多种增收节支措施逐步减少经营亏损，提升经营水平和盈利能力。

（三）补助收入虽有所增加，但实现利润仍下降幅度较大。截止11月末，补助收入同比增加2526万元，增长31.4%，但实现利润-2635万元，同比减少4954万元，下降213.6%；主要原因是成本费用增长过快，投资收益大幅减少，导致实现利润减少4954万元，下降213.6%。主要原因：一是其他收益和政府补助收入同比增加，相应增加利润2526万元；二是表现在营业成本同比增加5759万元，增长26.4%，主要是应理集团营业成本增长过快影响；三是财务费用同比增加1749万元，增长253.8%；四是税金及附加同比增加101万元，增长180.4%。

（四）公益类企业收入稳定增长，功能类企业收入大幅下降。由于应理集团所属的泰和热力公司和美利源水务公司因业务量扩大，再加上正捷商贸公司恢复钢材供应，致使营业收入同比增加7403万元，增长41.0%；旅游集团落实环保整改任务，关停腾格里、金沙岛旅游景区，营业收入同比减少1611万元，下降66.1%。

         附件：企业财务快报分析

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会        

2018年12月10日