按照<中共中卫市委办公室、市人民政府办公室印发《关于完善国资监管体制及政府投融资机制的实施方案》的通知>（卫党办发〔2016〕98号）精神，我市于2017年组织对市属国有企业进行归并重组改革，形成“1+5”集团公司格局的国资监管架构。按照上述监管架构，2018年，纳入市国资委监管的国家出资企业共计40户，其中：国有独资公司24户，全民所有制企业1户，控股公司1户，参股企业14户。目前，上述26户国有企业（含控股企业）已全部纳入市国资委汇总上报的国资快报体系，与上年同期相比增加了4户企业，分别为中卫市建设投资有限责任公司、宁夏中关村产业园科技投资有限公司、中卫市交通物流投资发展有限责任公司及其所属全资子公司宁夏中卫交通工程试验检测有限公司。与上月相比注销减少了1户企业，即中卫市启源房地产开发有限公司所属子公司中卫市浩泰建筑安装工程有限公司因无业务而注销。

一、总体运行情况

截止2018年12月末，市属国有企业期末在岗职工人数1,477人，比上年同期减少51人，下降3.3%；职工工资总额6，326万元，同比下降5.5%。期末资产总额115.14亿元，同比下降3.3%；负债总额52.84亿元，同比下降15.4%。所有者权益总额62.31亿元，同比增长10%；归属于母公司权益62.33亿元，同比增长10.27%。累计实现营业收入3.75亿元。同比增长12.3%；补贴后实现利润816万元，同比减少利润1,493万元，下降64.7%；营业总成本4.92亿元，同比增长15.62%；归属于母公司净利润899万元，下降62.4%；已交税费744万元，同比增长24.8%。总体看来市属国有企业12月份各项指标呈现出所有者权益、营业总收入、营业总成本同比增长，而资产总额、负债总额、职工人数、职工工资总额同比下降，利润下降的态势。

二、主要经营指标完成情况分析

（一）营销情况分析。截止12月末，纳入报表系统的26户国有及国有控股企业1-12月全年累计实现营业总收入3.75亿元。同比增长12.3%。增长幅度较大的企业是应理集团及其所属子公司，营业总收入权重最大增加6,690万元，同比增长27.5%。宁夏沙坡头旅游产业集团同比减少1,738万元下降67.2%。下降的主要原因是腾格里金沙岛旅游区因环保整改，停业门票和项目收入大幅下降所致，扣除下降原因外营业收入净增长的主要原因：一是中卫市泰和热力公司供暖范围扩大，致使采暖费收入较上年增加41.9%；二是美利源水务公司因水费价格调整，致使水费收入较上年增加41.7%；三是新洁垃圾处理公司固废垃圾处理业务增大收入同比增长38%；四是明源水质公司外样检测业务量增大，致使收入同比增长79.9%。

（二）成本费用情况分析。截止12月末，26户国有企业营业总成本（成本费用税金支出总额）4.92亿元，同比增加6，649万元增长15.6%，从构成情况来看，本期营业成本累计3.19亿元，同比增长10.8%。主要为应理集团因收入增长致使营业成本同比增长24.6%（其中：美利源水务公司同比增长18.0%，泰和热力公司同比增长42.4%，清源供排水公司同比增长81.8%），主要原因：一是美利源水务公司因园区工业生活用水量增大及电费、药剂费、人员工资、水质检测费、两厂设备维修及管网维修费用的发生致使营业成本同比增加；二是泰和热力公司采暖面积增加，营业成本同比增加；三是清源供排水公司因提标改造大量增加污水厂药剂费用支出600余万元；其余因“三公一业”接收铁路小区供水设施影响收入和成本增加，三项期间费用合计1.72亿元，同比增加3,591万元增长26.4%；其中：销售费用7,984万元，同比增长0.6%；管理费用6,852万元，同比下降3%，主要是交投公司费用减少646万元，减幅85.2%，财务费用2,358万元，同比增加3，753万元增长269%，税金及附加168万元，同比下降17.6%。财务费用大幅增长的主要原因是建投公司（本部）因提前置换企业债券增加利息导致财务费用同比增加3,287万元增长397%。从总的来看，营业总成本增长35.54%的主要原因是营业成本和财务费用增长过快所致。

（三）效益情况分析。截止12月末，26户国有企业补贴后实现利润816万元，同比减少1,493万元，下降64.7%，归属于母公司净利润899万元，同比增亏1,495万元，下降62.4%。从各集团公司来看，利润减少的原因主要为：一是市建设投资有限责任公司本部财务费用大幅增加，致使本年实现利润减少3,030万元，下降224.3%。二是宁夏沙坡头旅游产业集团因金沙岛旅游区与上年同期相比资产拆除净损失1,926.32万元尚未批复转入营业外支出。

（四）资产情况分析。12月末，26户国有企业期末资产总额115.14亿元，同比下降3.3%；负债总额52.84亿元，同比下降15.4%。所有者权益总额62.31亿元，同比增长10%；归属于母公司权益62.33亿元，同比增长10.2%，资产负债率45.9%，同比下降6.5个百分点。上述数据表明，负债率同比下降6.5个百分点，促使企业债务压力有所缓解，同时由于负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度12.1个百分点，致使所有者权益同比增长10%。

（五）人员工资情况分析。12月末，26户国有企业期末在岗职工人数1,477人，比上年同期减少51人，下降3.3%；职工工资总额6,326万元，同比下降5.5%。职工人数下降的原因是由于旅游集团所属腾格里湖金沙岛旅游景区公司因落实环保整改任务，分流出一部分职工，使职工总人数有所压减，相应工资总额同比减少。

三、企业经营运行特点

（一）企业资产负债率大幅下降，企业负债压力有所缓解。12月份，总资产负债率45.9%，同比下降6.5个百分点，其中：市建设投资有限责任公司（本部）下降24.5个百分点；市应理城乡市政产业（集团）有限公司下降22.3个百分点。主要为：一是各企业负债压力相对有所缓解，都能重视企业负债管理工作，及时偿还借款影响负债率下降；二是市建设投资有限责任公司归还企业债相应减少了负债；三是市应理城乡市政产业（集团）有限公司归还借款1亿元、加之收到上级拨入专项资金等因素影响负债率同比下降。

（二）营业总收入同比虽有增长，但部分企业增减差异较大。2018年12月末，累计实现营业收入3.75亿元，同比增长12.3%，其中占总收入超过80%的是应理集团公司，全年营业收入同比增长近三成；而宁夏沙坡头旅游集团营业收入同比下降近七成。充分表明我市目前企业结构不尽合理，生产经营性的企业较少，而大部分为公益性企业和融资平台公司。今后进一步拓展企业增收渠道，增加企业创收能力。

（三）补助收入虽有所增加，但实现利润仍下降幅度较大。本年度成本费用增长过快，投资收益大幅减少，导致实现利润减少1,495万元，下降64.7%。主要原因：一是其他收益和政府补助收入同比增加，相应增加利润1,960万元；二是表现在营业成本同比增加3,094万元，增长10.8%，主要是应理集团营业成本增长过快影响；三是财务费用同比增加3,753万元，增长269%，主要是市建投公司提前归还地方债相应增加利息支出，影响利润大幅减少。 

（四）应理集团营业收入快速增长，其他企业大部分均有下降。由于应理集团所属的泰和热力公司和美利源水务公司和新洁垃圾处理公司因业务量扩大，致使影响营业收入同比增加6,690万元，增长27.5%；市旅游产业集团因环保整改任务，关停腾格里金沙岛旅游景区，营业收入同比减少1,738万元，下降67.2%，市建投公司等四家融资平台公司主要承担政府项目，有的公司无营业收入，有的公司营业收入仅为房屋出租收入，占总收入比重仅为300万元占总收入的0.8%。

附件：2018年第四季度财务报表