一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计27户。累计实现营业收入8,355万元，同比增长14.5%；实现利润-4,052万元，同比增亏101.9%；成本费用总额11,586万元，同比下降13.79%；经济增加值443万元，同比增长36.3%；已交税费443万元，同比增长36.3%。资产总额108.72亿元，同比下降0.9%。负债总额51.99亿元，同比下降1.5%。净资产56.73亿元，同比下降0.3%。

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。4月末，27户市属国有企业实现营业总收入8,355万元，同比增长14.5%。其中：市应理集团公司及其所属子公司6,782万元，同比增长22.7%；种子公司60万元，同比增长25%；水利勘测设计院327万元，同比增长78.7%。主要原因为：一是应理集团所属泰和公司和清源公司因“三供一业”移交等因素，供暖、供水面积增加。其中：泰和供暖面积增21%，收入同比增87%；清源公司增加收入873万元，同比增长155.5%；二是种子公司、水利勘测设计院等企业加大销售和对以前年度应收款项清欠力度，致使收入较上年同期分别增长25%、78.7%。

（二）效益情况分析。4月末，27户企业实现利润-4,052万元，比上年同期增亏101.9%。分各公司看，增亏的企业有：市应理城乡市政产业（集团）有限公司、国资、科投、恒基泰，实现利润-3,135、-406、-26、-17万元，同比增亏203.8%、118.8%、1200%、170.8%；扭亏的企业有：市旅游产业集团公司、种子公司、水利勘测设计院，实现利润-470、-73、48万元，同比扭亏29.2%、3.9%、171.6%；利润下降的主要原因是：一是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整；二是恒基泰公司目前整个工程项目还未完全开工，利润相对比上年减少；三是平台公司由于没有收入，相应还要发生人员薪酬、办公等费用支出是利润下降的主要原因。

（三）成本费用情况。4月末，27户国有企业成本费用总支出11,586万元，同比下降13.79%，其中：营业成本7,421万元，同比增加9.6%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）4,061万元，同比下降38.88%，（其中：销售费用1,818万元，同比下降8.5%；管理费用2,406万元，同比增长24.3%；财务费用-163万元，同比下降106%），成本下降是由于三项期间费用同比下降所致。主要为：一是旅游集团南北长滩“梨花节”费用比上年同期减少96.5%；旅游新镇、黄河宫运行电费比上年同期减少46.15%，致使销售费用下降；二是国资公司由于本年度比上年同期上交财政存款利息减少，致使同比财务费用减少172.2%。从构成情况看，国资公司财务费用下降幅度较大是成本费用下降的主要原因。

（四）资产情况分析。4月末，27户国有企业资产总额108.72亿元，同比下降0.9%；负债总额51.99亿元，同比下降1.5%；净资产总额56.73亿元，同比下降0.3%。资产负债率47.8%，同比下降0.3个百分点。资产负债率下降的主要原因是企业加大偿还银行贷款和负债的力度，减少了负债额，降低了资产负债率。

（五）人员工资情况。4月末，27户国有企业期末在岗职工人数1,517人，比上年同期减少41人，下降2.6%；主要原因是旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区员工进行了分流，导致在岗人员减少；职工工资总额2,162万元，比上年同期增加63万元增长3%。主要是企业职工“五险一金”基数调增，加之2个试点企业实施企业负责人薪酬制度改革，致使工资总额较上年有所增长。

三、企业经营运行特点

（一）负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度。4月末，市属国有企业负债总额同比下降1.5个百分点；资产总额下降0.9个百分点；所有者权益总额同比下降0.3个百分点。负债总额下降幅度超资产总额0.6个百分点。

（二）公益类企业收入稳定增长，功能类企业收入大幅下降。4月末，累计实现营业收入8,355万元比上年同期增1,059万元，增长14.5%。公益类企业应理集团所属的泰和热力公司供暖面积增加、清源公司“三供一业”业务量扩大，致使营业收入同比增加1,255万元，增长22.7%；功能类企业旅游集团关停腾格里、金沙岛旅游景区，累计营业收入28万元比上年同比减少30万元，下降51.7%。

（三）成本费用呈现下降趋势。4月末，成本费用总支出11,586万元，同比下降13.79%，其中：旅游集团公司同比下降17.99%；平台公司国资、交投同比下降19.7%和32.14%。

（四）资产负债率总体略有下降，但均在合理范围值之内。4月末，总资产负债率47.8%，同比下降0.3个百分点，其中：市应理集团35.6%，同比下降12个百分点；交通物流公司6.7%，同比下降8.1个百分点；旅游集团公司33.6%，同比上升1.8个百分点；国资公司62%，同比上升3个百分点；水利勘测设计院6.6%，同比下降29.6个百分点。总的来看，各企业资产负债率均在合理范围。

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会       

2019年5月9日