2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计27户。累计实现营业收入10,853万元，同比增长15.8%；实现利润-4,401万元，同比增亏85.6%；成本费用总额14,497万元，同比下降10.73%；经济增加值4993万元，同比下降7.86%；已交税费482万元，同比增长32.8%。资产总额110.74亿元，同比下降0.4%。负债总额53.77亿元，同比下降0.7%。净资产56.97亿元，同比下降0.1%。

二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。5月末，27户市属国有企业实现营业总收入10,853万元，同比增长15.8%。其中：市应理集团公司及其所属子公司8,270万元，同比增长26.7%；旅游产业集团所属子公司101万元，同比增长6.3%；国资公司本部142万元，同比增长10.9%。主要原因为：一是应理集团所属泰和公司和清源公司因“三供一业”移交等因素，供暖、供水面积增加。其中：泰和供暖面积增21%，收入同比增124%；清源公司增加收入873万元，同比增长134.4%；二是旅游产业集团五一假期腾格里金沙岛门票收入增357.1%、高庙讲解费收入增100%；三是国资本部本月收取对外出租房屋租金。

（二）效益情况分析。5月末，27户企业实现利润-4,401万元，比上年同期增亏85.6%。分各公司看，增亏的企业有：市应理集团、国资、水利勘测设计院、科投、恒基泰，分别实现利润-2,865、-405、-11、-35、-15万元，同比增亏75.2%、115.4%、108.3%、1650%、138.5%；减亏的企业有：市旅游产业集团公司、建投本部、种子公司、交投公司，分别实现利润-905、-65、-85、-15万元，同比减亏9%、97.3%、11.5%、66.7%；利润下降的主要原因是：一是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整；二是恒基泰、水利勘测设计院公司目前整个工程项目还未完全开工，利润相对比上年减少；三是平台公司由于没有收入，相应还要发生人员薪酬、办公等费用支出是利润下降的主要原因。

（三）成本费用情况。5月末，27户国有企业成本费用总支出14,497万元，同比下降10.73%，其中：营业成本9,048万元，同比增加5.1%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）5,329万元，同比下降29.88%，（其中：销售费用2,625万元，同比增长4.2%；管理费用2,860万元，同比增长21.8%；财务费用-165万元，同比下降106.1%，成本下降是由于期间费用（财务费用）同比下降所致。主要为：国资公司由于本年度比上年同期上交财政存款利息减少，致使同比财务费用减少161%。从构成情况看，国资公司财务费用下降幅度较大是成本费用下降的主要原因。

（四）资产情况分析。5月末，27户国有企业资产总额110.74亿元，同比下降0.4%；负债总额53.77亿元，同比下降0.7%；净资产总额56.97亿元，同比下降0.1%。资产负债率48.6%，同比下降0.2个百分点。资产负债率下降的主要原因是企业加大偿还银行贷款和负债的力度，减少了负债额，降低了资产负债率。

（五）人员工资情况。5月末，27户国有企业期末在岗职工人数1,520人，比上年同期减少28人，下降1.8%；主要原因是旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区员工进行了分流，导致在岗人员减少；职工工资总额2,667万元，比上年同期增加124万元增长4.9%。主要是企业职工“五险一金”基数调增，加之2个试点企业实施企业负责人薪酬制度改革，致使工资总额较上年有所增长。 

三、企业经营运行特点

（一）负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度。5月末，市属国有企业负债总额同比下降0.7个百分点；资产总额下降0.4个百分点；所有者权益总额同比下降0.1个百分点。负债总额下降幅度超资产总额0.3个百分点。

（二）营业总收入稳步增长。5月末，累计实现营业收入10,853万元比上年同期增1,480万元，增长15.8%。实体企业应理集团所属的泰和热力公司供暖面积增加、清源公司“三供一业”业务量扩大，致使营业收入同比增加1,741万元，增长26.7%；旅游集团旅游旺季期累计营业收入101万元比上年同比增加6万元，增长6.3%。

（三）成本费用呈下降趋势。5月末，成本费用总支出14,497万元，同比下降10.73%，其中：旅游集团公司同比下降9.78%；种子公司同比下降1.28%；平台公司中国资、交投分别同比下降119.09%和36.11%。

（四）实现利润虽呈现为增亏现象，但剔除不可比因素外利润为减亏。5月末，累计实现利润-4,401万元，剔除应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整，同口径实现利润为-1,937.19万元，比上年同期减亏19%，利润为减亏态势。

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会      

2019年6月4日