一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计27户。累计实现营业收入12,611万元，同比增长1.2%；实现利润-3,897万元，同比增亏326.8%；成本费用总额17,591万元，同比下降11.16%；经济增加值5,594万元，同比下降33.96%；已交税费546万元，同比增长35.48%。资产总额111.58亿元，同比增长0.4%。负债总额54.22亿元，同比增长1.1%。净资产57.36亿元，同比下降0.2%。

二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。6月末，27户市属国有企业实现营业总收入12,611万元，同比增长1.2%。其中：市应理集团公司及其所属子公司9,739万元，同比增长8.9%；旅游产业集团所属子公司198万元，同比增长54.7%；交投公司12万元，同比增长20%。主要原因为：一是应理集团所属泰和公司和清源公司因“三供一业”移交等因素，供暖、供水面积增加。其中：泰和公司供暖面积增21%，收入同比增13%；清源公司增加收入1,274万元，同比增长95.2%；二是旅游产业集团旅游旺季腾格里金沙岛门票收入增477.8%、高庙讲解费收入增133.3% ；三是交投公司检测收入增加2万元，同比增长20%。

（二）效益情况分析。6月末，27户企业实现利润-3,897万元，比上年同期增亏326.8%。分各公司看，增亏的企业有：国资、水利勘测设计院、恒基泰、科投公司，分别实现利润-744、-41、-35、-35万元，同比增亏116.1%、83.7%、189.7%、1,650%；减亏的企业有：应理集团、旅游集团、种子公司、交投公司，分别实现利润-1,748、-1,111、-101、-19万元，同比减亏1.2%、21%、4.7%、68.3%；利润下降的主要原因是：一是启源房产公司由于财政划入贴息收入同比减少影响利润减少5061万元；二是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整；三是恒基泰、水利勘测设计院公司目前工程项目还在进行中尚未完工结算，完成利润同比大幅减少。

（三）成本费用情况。6月末，27户国有企业成本费用总支出17,591万元，同比下降11.16%，其中：营业成本11,024万元，同比增加3%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）6,403万元，同比下降26.76%，（其中：销售费用3,289万元，同比增长6.4%；管理费用3,346万元，同比增长9.7%；财务费用-232万元，同比下降108.9%，成本下降是由于期间费用（财务费用）同比下降所致。国资公司收到财政划拨贴息资金致使财务费用同比大幅减少是成本费用下降的主要原因。

（四）资产情况分析。6月末，27户国有企业资产总额111.58亿元，同比增长0.4%；负债总额54.22亿元，同比增长1.1%；净资产总额57.36亿元，同比下降0.2%。资产负债率48.6%，同比增长0.3个百分点。

（五）人员工资情况。6月末，27户国有企业期末在岗职工人数1,537人，比上年同期减少28人，下降3.15%；主要原因是旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区公司员工进行了人员分流，导致在岗人员减少；职工工资总额3,204万元，比上年同期增加136万元增长4.4%。主要是试点企业应理、旅游产业集团实行年薪制，致使工资总额较上年有所增长。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。6月末，累计实现营业收入12,611万元比上年同期增154万元，增长1.2%。实体企业应理集团所属的泰和热力公司供暖面积增加、清源公司“三供一业”业务量扩大，致使营业收入同比增加793万元，增长8.9%；旅游集团加大营销力度旅游旺季期累计营业收入198万元比上年同比增加70万元，增长54.7%。

（二）成本费用呈下降趋势。6月末，成本费用总支出17,591万元，同比下降11.16%，其中：旅游集团公司同比下降14.62%；种子公司同比下降17.62%；国资、交投两个平台公司分别同比下降214.85%和39.22%。

（三）利润总额呈现为增亏现象，但剔除不可比因素外利润为减亏。6月末，累计实现利润为-3,897万元比上年同期增亏2,984万元，下降326.8%。其中：两个实体企业应理集团、旅游产业集团增亏1.2%和21%；启源公司、恒基泰公司、水利勘测设计院同比增亏118.2%、189.7%和83.7%；平台公司科投增亏1650%。但剔除应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整等不可比因素，同口径实现利润与上年同期相比略有减亏。

（四）资产负债率略有上升，净资产同比基本持平。6月末，资产负债率48.6%，比上年同期48.3%增加0.3个百分点；净资产总额57.36亿元，比上年同期基本持平。

2019年6月份财务报表