一、总体运行情况

2019年纳入市国资监管企业26户。目前，纳入国资快报统计的企业共计26户，累计实现营业收入1,900万元，同比增长45.5%；补贴后实现利润-281万元，增长45%；成本费用总额2,417万元，同比增长11.38%；已交税费188万元，同比增长89.9%。期末资产总额111.57亿元，同比下降1.1%。期末负债总额53.02亿元，同比下降5.5%。期末净资产58.56亿元，同比增长3.2%。总体来看，各项指标呈现所有者权益、营业总收入、实现利润、已交税金同比增长的态势，经济运行稳中向好。

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。1月末，26户市属国有企业实现营业总收入1,900万元，同比增长45.5%。其中：市种子公司14万元，同比净增14万元。市应理集团公司及其所属子公司1,323万元，占营业总收入的69.63%，同比增长24%；国资公司510万元，同比增长220.8%。增长主要原因：一是市应理集团公司所属子公司加强经营管理，泰和热力公司及时催收采暖费，致使增加收入216万元，增长58.5%；清源供排水公司供水用户增加，水费、污水费增加收入74万元，增长55.6%。二是市国资公司所属市净美环卫绿化公司财政拨付维护管理费收入400万元，同比净增400万元。

（二）效益情况分析。1月末，26户企业实现利润-286万元，同比增长45%。分各公司看，市应理城乡市政产业（集团）有限公司本年度实现利润-171万元，同比增亏2万元。市旅游产业集团公司实现利润-266万元，同比减亏115万元，减亏率30%。国资公司本期实现利润214万元，同比增加61万元，增长39.9%，主要是所属子公司中卫市净美环卫绿化有限公司因补贴收入增加400万元。从上述情况看，实现利润同比增长的主要原因是：一是国资公司所属子公司中卫市净美环卫绿化有限公司因补贴收入导致利润比有所增长。二是一些小型生产性企业(种子公司、水利勘测设计院），生产经营收入较同比上年小有增长。三是市旅游集团争取措施降低了销售成本，从而使该公司实现利润同比减亏。

（三）成本费用情况。1月末，26户国有企业成本费用支出2,417万元，同比增长11.18%。其中：营业成本1,629万元，同比增长18.2%，（其中：市应理集团因收入增长致使营业成本同比增长18.1%），低于同期营业收入增幅27.3个百分点，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）786万元，同比下降0.89%；（其中：销售费用115万元，同比下降71%；管理费用434万元，同比增长9.3%，财务费用237万元，同比净增长237万元），税金及附加2万元，同比下降33.3%。从上述构成情况看，成本费用增长主要是营业成本的增长所致，主要原因是：一是应理集团所属子公司新洁垃圾处理公司新增固废填埋场资产，累计折旧比上年同期增加37万元，加之核发调整员工工资支出，致使该公司营业成本增长132.4%；二是泰和热力公司在供暖期向中电投购买吉焦费用使成本同比增长16.1%；三是清源公司污水厂提标改造致使发生药剂费、电费等成本同比增长132.4%。

（四）资产情况分析。1月末，26户国有企业资产总额111.57亿元，同比下降1.1%；负债总额53.02亿元，同比下降5.5%；净资产总额58.56亿元，同比增长3.2%。资产负债率47.43%，同比下降2.28个百分点。资产负债率下降的主要原因是：一是各企业对资产进行了清理，对一些无效资产进行了处置。二是各企业相应加大了银行贷款和负债的偿还力度，相应减少了负债额，降低了资产负债率，使净资产较上年同期有所上升。

（五）人员工资情况。1月末，26户国有企业期末在岗职工人数1,524人，比上年同期减少31人，下降2%；主要原因：企业强化人员结构管理、缩减成本费用，旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区员工进行了分流，导致在岗人员减少。职工工资总额537万元，比上年同期增加125万元增长30.3%。主要是今年企业职工“五险一金”基数调增，加之个别企业负责人薪酬实行了年薪制，从而使工资总额有所增长。

三、企业经营运行特点

（一）负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度，净资产略有增长。2019年1月末，市属国有企业负债总额同比下降5.5个百分点；资产总额下降1.1个百分点；所有者权益总额同比增长3.2个百分点。

（二）资产负债率总体略有下降，资产负债率均在合理范围值之内。截止1月末，总资产负债率47.43%，同比下降2.28个百分点，其中：市应理城乡市政产业（集团）有限公司39%，同比下降12.2个百分点；中卫市种子公司63.4%，同比上升3.1个百分点；恒基泰检测公司63.5%，同比上升28.8个百分点；中卫市交通物流投资发展有限公司23.1%，同比上升10.1个百分点；宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司35.3%，同比上升3.4个百分点；市国有资本运营有限公司60.2%，同比上升3.2个百分点；宁夏中卫水利勘测设计院（有限公司）13.8%，同比下降21.8个百分点。总的来看，各企业资产负债率均在合理范围。

（三）营业收入同比增加影响补贴后利润相应增加。截止1月末，累计实现利润比上年增加223万元，增长42.6%，主要是本期营业收入增幅高达45.5%，营业总成本占营业收入的比重同比下降19.81，直接影响利润增加。

           2019年1月份财务报表