一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计27户。累计实现营业收入15,446万元，同比增长9.4%；实现利润-4,631万元，同比增亏350%；成本费用总额21,268万元，同比下降2.58%；经济增加值6,711万元，同比下降35.58%；已交税费631万元，同比增长30.9%。资产总额113.37亿元，同比增长5.1%。负债总额55.83亿元，同比增长11.5%。净资产57.54亿元，同比下降0.4%。

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。7月末，27户市属国有企业实现营业总收入15,446万元，同比增长9.4%。其中：市应理集团公司及其所属子公司11,358万元，同比增长10.6%；旅游产业集团所属子公司298万元，同比增长70.3%；净美公司2450万元，同比增长22.8%；交投公司12万元，同比增长20%；国资本部155万元，增长0.6%。主要原因为：一是应理集团所属泰和公司和清源公司因“三供一业”移交等因素，供暖、供水面积增加。其中：泰和公司供暖面积增21%，收入同比增25.4%；清源公司增加收入1,324万元，同比增长92.8%；二是旅游产业集团旅游旺季腾格里金沙岛门票收入增149万元、秀水酒店收入增5万元、高庙讲解费收入增4万元；三是交投公司检测收入增加2万元，同比增长20%；四是净美公司收到第三季度收入825万元，同比增长22.8万元。

（二）效益情况分析。7月末，27户实体企业实现利润-4,631万元，比上年同期增亏3,602万元。分各公司看，增亏实体企业有：应理集团、水利勘测设计院、恒基泰、种子公司，分别增亏584、290、50、3万元；增亏的平台企业有国资公司和科投公司，分别增亏71和53万元；减亏的实体企业旅游产业集团，减亏127万元。减亏的主要原因是：一是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整；二是国资公司所属启源房产公司由于财政划入贴息收入同比减少影响利润减少5375万元；三是恒基泰、水利勘测设计院公司目前工程项目还在进行中尚未完工结算，完成利润同比大幅减少。

（三）成本费用情况。7月末，27户国有企业成本费用总支出21,268万元，同比下降2.58%，其中：营业成本13,188万元，同比增加7.4%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）7,895万元，同比下降16.99%，（其中：销售费用4,284万元，同比增长13.5%；管理费用3,823万元，同比增长10.7%；财务费用-212万元，同比下降109.3%，成本下降是由于期间费用（财务费用）同比下降所致。

（四）资产情况分析。7月末，27户国有企业资产总额113.37亿元，同比增长5.1%；负债总额55.83亿元，同比增长11.5%；净资产总额57.54亿元，同比下降0.4%。资产负债率49.2%，同比增长2.8个百分点。

（五）人员工资情况。7月末，27户国有企业期末在岗职工人数1,556人，比上年同期减少37人，下降2.3%；主要原因是旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区公司员工进行了人员分流，导致在岗人员减少；职工工资总额3,743万元，比上年同期增加30万元增长0.8%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。7月末，累计实现营业收入15,446万元比上年同期增1,322万元，增长9.4%。实体企业应理集团所属的泰和热力公司供暖面积增加、清源公司“三供一业”业务量扩大，致使营业收入同比增加1,091万元，增长10.6%；旅游集团加大营销力度旅游旺季期累计营业收入298万元比上年同比增加123万元，增长70.3%。

（二）成本费用呈下降趋势。7月末，成本费用总支出21,268万元，同比下降2.58%，其中：旅游集团公司同比下降2.27%；种子公司同比下降20.45%；恒基泰公司同比下降2.94%；平台公司建投、国资、交投、科投公司分别同比下降80.62%、41.38%、41.27%和100%。

（三）个别企业资产总额增长明显。7月末，资产总额为113.37亿元比上年同期增长5.51亿元，同比增长5.1%。其中：应理集团、水利勘测设计院、科投公司、国资公司分别增加14,948、72、1,925和41,879万元；同比增长分别为7.6%、5.8%、40.6%和6.4%。

    附件：中卫市属国有企业2019年七月经营指标情况表.xls