一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计26户。累计实现营业收入20,687万元，同比增长8.8%；实现利润-4,798万元，同比增亏64.7%；成本费用总额27,862万元，同比下降2.11%；经济增加值9,881万元，同比下降13.1%；已交税费754万元，同比增长20.45%。资产总额113.97亿元，同比增长5.29%。负债总额54.35亿元，同比增长9.5%。净资产59.62亿元，同比增长1.8%。 

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。9月末，26户市属国有企业实现营业总收入20,687万元，同比增长8.8%。其中：市应理集团公司及其所属子公司完成14,868万元，同比增长11.97%；旅游产业集团及其所属子公司完成851万元，同比增长23.15%；种子公司完成800万元，同比增长367.84%；水利勘测设计院完成957万元，同比增长1.92%；启源公司完成488万元，同比增长3.17%；交投公司完成12万元，同比增长20%；国资公司本部完成155万元，增长0.65%。主要原因为：一是应理集团因“三供一业”移交等因素影响，供暖、供水面积增加。其中：泰和公司供暖面积增长21%，收入同比增加1,395万元，同比增加51%；清源公司增加收入1,481万元，同比增长61.1%；二是旅游产业集团通过旅游旺季加大营销力度及增加旅游项目等措施，门票等收入完成851万元，比上年同期增加160万元，同比增长23.2%；三是种子公司、水利勘测设计院、交投公司等小型企业，通过加大销售量、完工进度、增加服务项目，增加收入649万元。同比增长57.95%；四是启源公司保障房住户增加，房屋租赁收入及物业费增加15万元，同比增长3.2%。

   （二）效益情况分析。9月末，26户市属国有企业实现利润-4,894万元，比上年同期增亏1,922万元。主要是启源房产、种子公司等一些中小企业收入同比减少、平台公司因无收入来源成本费用略有增长导致增亏。但是从实体企业运行情况看，首次呈现出减亏态势。主要为：市旅游集团实现利润-1,690万元，比上年同期减亏2,805万元，同比减亏62.4%；市应理集团实现利润-1,931万元，同比减亏30.5%，剔除调账不可比因素后实现利润575万元，同比减亏79.3%。

（三）成本费用情况。9月末，26户市属国有企业成本费用总支出27,862万元，同比下降2.11%，其中：营业成本17,401万元，同比增长8%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）10,233万元，同比下降16.27%，（其中：销售费用5,732万元，同比增长6.2%；管理费用4,871万元，同比增长4.2%；财务费用-370万元，同比下降117.2%，成本下降是由于期间费用（财务费用）同比下降所致。

（四）资产情况分析。9月末，26户市属国有企业资产总额113.97亿元，同比增长5.3%；负债总额54.35亿元，同比增长9.5%；净资产总额59.62亿元，同比增长1.8%。资产负债率47.7%，同比上升1.8个百分点。

（五）人员工资情况。9月末，纳入快报系统的户数27户，减少1户，主要为宁夏硒产业发展有限责任公司进行了产权调整，从国有控股企业变更为市属参股企业。市属26户国有企业期末在岗职工人数1,532人，比上年同期减少6人，下降0.4%；职工工资总额5,058万元，比上年同期增加115万元增长2.3%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。9月末，各企业进一步加大了营销措施、项目进度等致使9月末累计实现营业收入20,687万元比上年同期增1,676万元，增长8.8%。主要表现在两个实体企业收入逐步增长其中：应理集团实现收入14,868万元，同比增加1,590万元，增长12%；旅游集团实现收入851万元，同比增加160万元，增长23.2%。

（二）成本费用呈下降趋势。9月末，成本费用总支出27,862万元，同比下降2.11%，其中：净美公司同比下降12.01%；恒基泰公司同比下降33.5%；平台公司建投、国资、交投公司分别同比下降76.95%、36.43%和41.03%。

（三）资产和净资产指标总额呈现同比增长。9月末，资产总额和净资产总额分别实现113.97和59.62亿元，分别同比增长5.29%和1.75%。其中：市应理集团实现21.51和13.79亿元，同比增长10.7%和25%；旅游集团实现9.49和6.48亿元，净资产同比增长2.5%。

（四）实现利润剔除特殊因素外呈现减亏态势。9月末，累计实现利润-4,874万元，但剔除一些调账的特殊因素（应理集团调账2,506万）外，同口径实现利润为-2,368万元，同比上年扭亏584万元，同比减亏19.78%，首次实现了利润减亏态势。

附件： 2019年9月份财务报表