一、总体运行情况

2021年8月末，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计5户。累计实现营业收入21,175万元，同比增长22.59%；实现净利润-3,923万元，同比减少218.68%；成本费用总额28,154万元，同比增长29.52%；经济增加值7,552万元，同比减少5.53%；已交税费552万元，同比减少40.77%。资产总额113.70亿元，同比增长17.75%。负债总额48.39亿元，同比增长11.90%。净资产65.31亿元，同比增长22.50%。

市属国有企业八月主要指标情况图（一）

                                        金额：万元

市属国有企业八月主要指标情况图（二）

                                           金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。8月末，5户市属国有企业实现营业总收入21,175万元，同比增长22.59%。企业重组整合后，各集团公司进一步强化措施，加大市场化力度，不断拓展市场业务，使营业总收入逐步增长。应理、旅游和供销3大集团公司营业总收入分别为13,537万元、665万元和3,023万元，分别同比增长 12.86%、119.47%和142.62%。

市属国有企业月度营业收入折线图

                                         金额：万元

（二）效益情况分析。8月末，5户市属国有企业实现净利润-3,923万元，同比减少2,692万元，增亏218.68%。致使利润增亏的主要原因：一是总的营业成本比上年同期增长19.40%，其中：旅游集团营业成本比上年同期增长62.20%、供销集团营业成本比上年同期增长179.20%；二是四大集团期间费用中管理费用猛增使利润下降，其中：高新集团管理费用同比增长294.80%、供销集团管理费用同比增长209.50%、旅游集团管理费用同比增长67.20%、应理集团管理费用同比增长56.90%。

市属国有企业月度利润折线图

                                           金额：万元

（三）成本费用情况。8月末，5户市属国有企业成本费用总支出28,154万元，同比增长29.52%。其中：营业成本16,408万元，同比增长19.40%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）11,580万元，同比增长46.99%。从成本费用构成看，费用增长主要是三项期间费用增长较大，三项期间费用的增长主要是管理费用猛增长99.60%所致，主要为：一是部分企业在建资产转固及无形资产摊销一次性增加881.65万元，增长729.06%；二是人工成本增长547.73%，其中：市旅游集团薪酬总额增长97.70%、高新集团薪酬总额增长1,037.50%、供销集团本部薪酬增长508%。三是装修、差旅费等其他费用增长465.21%，其中：市高新集团新增417.93%、供销集团增长536.12%。

市属国有企业成本费用构成图

                                        金额：万元

（四）资产情况分析。8月末，5户市属国有企业资产总额113.70亿元，同比增长17.75%，负债总额48.39亿元，同比增长11.90%，净资产总额65.31亿元，同比增长22.50%。资产负债率42.60%，同比下降2.20个百分点。从整个资产情况看，呈现资产、净资产同步增长资产负债率下降趋势，市旅游集团发展帐篷酒店和高庙历史文化节项目融资贷款等，负债增加8,227万元，增长38.70%。

（五）人员工资情况。8月末，纳入快报系统的户数5户，市属5户国有企业期末在岗职工人数1,342人，比上年同期减少1人，下降0.10%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入持续稳步增长。企业重组后，各集团加大市场化运作步伐，连续8个月保持稳步增长态势。8月末实现营业收入21,175万元同比增长22.60%。其中：应理、旅游、供销集团营业收入分别同比增长 12.90%、119.50%和142.60%。

（二）成本费用不减反增致使净利润加剧亏损。8月末，市属企业成本费用总额增长29.52%，致使净利润增亏218.68%，为本年度增亏最高点。其中：市供销集团、高新集团和旅游集团成本费用分别增长177.34%、305.26%和34.24%，使企业净利润分别增亏1,194.10%、184.50%、和40.90%。从费用增长情况看，除折旧及摊销费用外，人工成本和其他成本费用分别增长547.73%和465.21%。市属企业在强化经营管理，控制费用成本方面并未引起高度重视，措施不到位，收效甚微，进一步压减成本、增收提效的意识和措施有待加强。

（三）资产净资产指标持续增长。8月末，资产总额和净资产总额分别实现113.70和65.31亿元，分别增加17.75%和22.50%。其中：市应理集团实现资产和净资产总额为75.91和39.65亿元，同比增长12.30%和30.60%；市旅游集团实现资产和净资产总额为10.88和7.94亿元，同比增长9.50%和1.50%；市供销集团实现资产和净资产总额为2.96和1.18亿元，同比增长168.70%和289.90%。

附件：1.中卫市属国有企业2021年8月经营指标情况表（一）

      2.中卫市属国有企业2021年8月经营指标情况表（二）