一、总体运行情况

2022年7月末，纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入20,972万元，同比增长24.83%；实现净利润-4,456万元，同比减亏5.57%；成本费用总额25,909万元，同比增长15.03%；经济增加值10,595万元，同比增长71.14%；已交税费913万元，同比增长103.79%。资产总额116.43亿元、同比增长3.61%，负债总额50.12亿元、同比增长5.10%，净资产66.31亿元，同比增长2.54%。  

市属国有企业七月主要指标情况图（一）

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市属国有企业七月主要指标情况图（二）

                                                           金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。7月末，7户市属国有企业实现营业总收入20,972万元，同比增长24.83%。其中：市应理集团累计实现营业总收入14,087万元，同比增长7.00%，占市属企业营业总收入的67.17%；市供销集团、高新集团、旅游集团和水利设计院累计实现营业总收入分别为2,752万元、1,120万元、584万元和987万元，同比增长14.80%、1,233.33%、156.10%和24%；市新闻传闻集团和林草集团累计实现营业总收入525万元和789万元，市属各企业都严格按照国企改革三年行动及“十四五”规划和企业年度经营目标，加快市场化步伐，谋求新的合作项目，使得实现收入持续稳步增长。

市属国有企业月度营业收入折线图

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（二）效益情况分析。7月末，7户市属国有企业实现归母净利润-4,456万元，比上年同期减亏5.57%，市属各企业严格按照市政府主要领导批示精神，在增收节支、提高效益上分析原因，强化措施扭转企业亏损局面，取得了阶段性的成效。一是市供销集团总的营业收入同比增长1.50%，成本费用总额同比降低4.60%，实现归母净利润减亏22.55%；二是市旅游集团总的营业收入同比增长6.80%，成本费用总额同比降低11%，实现归母净利润减亏4.40%；三是市水利设计总的营业收入同比增长80.40%，成本费用总额同比增长17.70%，营收增长比例超成本增长比例62.7个百分点，致使实现归母净利润减亏增利852.60%。

市属国有企业月度利润折线图

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（三）成本费用情况。7月末，7户市属国有企业成本费用总支出25,909万元，同比增长15.00%。剔除不同比因素，成本费用总支出23,857万元,同比增长5.92%，相比营业收入增长比例减缓18.91个百分点，成本费用基本得到了控制，从成本费用总额情况看，成本费用增长是营业成本的增长所致，其主要原因:一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数，营业成本支出1,583万元；二是市应理集团供热面积增加，供热成本吉焦价格上涨，加之运行电费、折旧费用增加等，营业成本增长15.20%。

市属国有企业成本费用构成图

                                                            金额：万元

（四）资产情况分析。7月末，7户市属国有企业资产总额116.43亿元，同比增长3.61%，负债总额50.12亿元、同比增长5.10%，净资产66.31亿元，同比增长2.54%。 资产负债率43%，同比增加0.6个百分点。

（五）人员工资情况。7月末，纳入快报系统的户数7户，市属7户国有企业期末在岗职工人数1,201人，比上年同期增加482人，增长67%，主要原因是：市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数，使期末在岗职工人数新增466人，职工工资总额4,023万元，比上年同期增长1,306万元增长48.10%。

三、企业经营运行特点

（一）营业收入年度持续稳步增长。7月末，市属国有企业累计实现营业收入20,972万元，比上年同期增长24.83%，年度平均增长13.33%，超国企改革三年行动和“十四五”规划10%目标任务的3.33个百分点，其中：市应理、旅游、供销、高新集团和水利设计院实现营业收入分别为：14,087万元、584万元、2,752万元、1,120万元和987万元，同比增长12.70%、6.80%、1.50%、261.30%和80.40%。

（二）成本费用增速明显放缓。7月末，市属国有企业成本费用25,909万元，同比增长15.00%。剔除不同比因素，同比增长5.92%，比营业收入增长减缓18.91个百分点，成本费用增长得到有效控制。其中：四项期间费用支出为7,157万元，下降2.5个百分点，市应理、旅游、高新集团，分别为1,630万元、2,197万元和737万元，同比下降6.4%、27.9%和34.5%。

（三）累计实现归母净利润减亏。7月末，市属国有企业累计实现归母净利润-4,456万元，比上年同期减亏5.57%，其中：市供销集团减亏22.50%、水利设计院减亏增利852.60%。

附件：1.中卫市属国有企业2022年7月份主要经营指标情况表（一）

      2.中卫市属国有企业2022年7月份主要经营指标情况表（二）

      3.中卫市属国有企业2022年7月份主要经营指标情况表（三）

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年8月11日          

（此件公开发布）