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索 引 号:
640501009/2022-00108
文  号:
发布机构:
市财政局
责任部门:
市财政局
有 效 性:
有效
生成日期:
2022年11月28日
标  题:
中卫市属国有企业2022年10月份主要经济指标运行情况

中卫市属国有企业2022年10月份主要经济指标运行情况

一、总体运行情况

2022年10月末,纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入26,182万元,同比增长19.18%;实现净利润-9,225万元,同比减亏1.04%;成本费用总额36,173万元,同比增长7.95%;经济增加值13,287万元,同比增长56.15%;已交税费3,552万元,同比增长101.47%。资产总额119.91亿元、同比增长4.17%,负债总额51.99亿元、同比增长5.50%,净资产67.92亿元,同比增长3.18%。


市属国有企业十月主要指标情况图(一)

金额:万元


市属国有企业十月主要指标情况图(二)

金额:亿元


二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。10月末,7户市属国有企业实现营业总收入26,182万元,同比增长19.18%,剔除不同比因素,实现营业收入24,154万元,同比增长9.95%。其中:市应理集团累计实现营业总收入15,959万元,同比增长9.52%,占市属企业营业总收入的68.71%;市高新集团、旅游集团和水利设计院累计实现营业总收入分别为1,211万元、1,198万元、1,289万元,同比增长290.65% 、12.49%和15.71%,市供销集团累计实现营业总收入4,354万元,同比下降7.91%;市新闻传媒集团和林草集团累计实现营业总收入734万元和1,294万元。


市属国有企业月度营业收入折线图

金额;万元


(二)效益情况分析。10月末,7户市属国有企业实现归母净利润-9,143万元,比上年同期减亏1.52%。一是市旅游集团总的营业收入同比增长12.49%,成本费用总额同比降低24.00%,实现归母净利润减亏23.40%;二是市高新集团总的营业收入同比增长290.60%,成本费用总额同比降低0.30%,实现归母净利润减亏23.39%;三是水利设计总的营业收入同比增长15.71%,成本费用总额同比增长5.40%,营收增长比例超成本增长比例10.31个百分点,致使实现归母净利润增利154.24%。


市属国有企业月度利润折线图

单位:万元


(三)成本费用情况。10月末,7户市属国有企业成本费用总支出36,173万元,同比增长7.95%。其中:营业成本26,078万元,同比增长27%,期间费用10,095万元,同比下降22.60%。成本费用增长主要是营业成本的增长所致,其中:主要原因:一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数,营业成本支出2,417万元;二是市应理集团供热面积增加,供热成本吉焦价格上涨,加之运行电费、折旧费用增加等,营业成本增长22.22%。从成本费用增长情况看,主要是营业成本增长所致,整体成本费用的增长低于营收增长比例,降低了11.23个百分点,各企业成本费用增长基本得到了有效控制。


市属国有企业成本费用构成图

金额:万元


(四)资产情况分析。10月末,7户市属国有企业资产总额119.91亿元、同比增长4.17%,负债总额51.99亿元、同比增长5.50%,净资产67.92亿元,同比增长3.18%。资产负债率43.40%,同比增加0.6个百分点。

(五)人员工资情况。10月末,纳入快报系统的户数7户,市属7户国有企业期末在岗职工人数1,191人,比上年同期增加480人,增长67.50%,主要原因是:市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数,使期末在岗职工人数新增472人,职工工资总额5,758万元,比上年同期增长1,466万元增长34.20%。

三、企业经营运行特点

(一)营业总收入稳步增长。10月末,市属国有企业累计实现营业收入26,182万元,比上年同期增长19.18%,其中:市应理、旅游、高新集团和水利设计院实现营业收入分别为:15,959万元、1,198万元、1,211万元和1,289万元,同比增长9.52%、12.49%、290.65%和15.71%。

(二)成本费用总额得到控制。10月末,市属国有企业成本费用36,173万元,同比增长7.95%。剔除不同比因素,同比下降1.64%,低于营业收入增长17.54个百分点,成本费用增长得到有效控制。其中:期间费用支出为10,095万元,下降22.60个百分点,市应理、旅游、高新集团,分别为2,412万元、3,144万元、859万元,同比下降28.50%、39.60%、60.00%。

(三)税费贡献不断提高。10月末,市属国有企业已交税费3552万元,同比增长2.05倍,上交税金增幅较大的集团4家,其中:应理集团增长128.40%;旅游集团增长176.7%;水利设计院增长28.9%。


附件:1.中卫市属国有企业2022年10月经营指标情况总表(一)

      2.中卫市属国有企业2022年10月经营指标情况总表(二)

      3.中卫市属国有企业2022年10月经营指标情况总表(三)


中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年11月28日


(此件依公开发布)

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