一、总体运行情况

2022年10月末，纳入国资快报统计的国有企业共计7户。累计实现营业收入26,182万元，同比增长19.18%；实现净利润-9,225万元，同比减亏1.04%；成本费用总额36,173万元，同比增长7.95%；经济增加值13,287万元，同比增长56.15%；已交税费3,552万元，同比增长101.47%。资产总额119.91亿元、同比增长4.17%，负债总额51.99亿元、同比增长5.50%，净资产67.92亿元，同比增长3.18%。

市属国有企业十月主要指标情况图（一）

金额：万元

市属国有企业十月主要指标情况图（二）

金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。10月末，7户市属国有企业实现营业总收入26,182万元，同比增长19.18%，剔除不同比因素，实现营业收入24,154万元，同比增长9.95%。其中：市应理集团累计实现营业总收入15,959万元，同比增长9.52%，占市属企业营业总收入的68.71%；市高新集团、旅游集团和水利设计院累计实现营业总收入分别为1,211万元、1,198万元、1,289万元，同比增长290.65% 、12.49%和15.71%，市供销集团累计实现营业总收入4,354万元，同比下降7.91%；市新闻传媒集团和林草集团累计实现营业总收入734万元和1,294万元。

市属国有企业月度营业收入折线图

金额;万元

（二）效益情况分析。10月末，7户市属国有企业实现归母净利润-9,143万元，比上年同期减亏1.52%。一是市旅游集团总的营业收入同比增长12.49%，成本费用总额同比降低24.00%，实现归母净利润减亏23.40%；二是市高新集团总的营业收入同比增长290.60%，成本费用总额同比降低0.30%，实现归母净利润减亏23.39%；三是水利设计总的营业收入同比增长15.71%，成本费用总额同比增长5.40%，营收增长比例超成本增长比例10.31个百分点，致使实现归母净利润增利154.24%。

市属国有企业月度利润折线图

单位：万元

（三）成本费用情况。10月末，7户市属国有企业成本费用总支出36,173万元，同比增长7.95%。其中：营业成本26,078万元，同比增长27%，期间费用10,095万元，同比下降22.60%。成本费用增长主要是营业成本的增长所致，其中：主要原因:一是市林草集团、新闻传媒集团上年没有同期数，营业成本支出2,417万元；二是市应理集团供热面积增加，供热成本吉焦价格上涨，加之运行电费、折旧费用增加等，营业成本增长22.22%。从成本费用增长情况看，主要是营业成本增长所致，整体成本费用的增长低于营收增长比例，降低了11.23个百分点，各企业成本费用增长基本得到了有效控制。

市属国有企业成本费用构成图

金额：万元

（四）资产情况分析。10月末，7户市属国有企业资产总额119.91亿元、同比增长4.17%，负债总额51.99亿元、同比增长5.50%，净资产67.92亿元，同比增长3.18%。资产负债率43.40%，同比增加0.6个百分点。

（五）人员工资情况。10月末，纳入快报系统的户数7户，市属7户国有企业期末在岗职工人数1,191人，比上年同期增加480人，增长67.50%，主要原因是：市新闻传媒集团、林草集团为新设立企业上年无同期数，使期末在岗职工人数新增472人，职工工资总额5,758万元，比上年同期增长1,466万元增长34.20%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。10月末，市属国有企业累计实现营业收入26,182万元，比上年同期增长19.18%，其中：市应理、旅游、高新集团和水利设计院实现营业收入分别为：15,959万元、1,198万元、1,211万元和1,289万元，同比增长9.52%、12.49%、290.65%和15.71%。

（二）成本费用总额得到控制。10月末，市属国有企业成本费用36,173万元，同比增长7.95%。剔除不同比因素，同比下降1.64%，低于营业收入增长17.54个百分点，成本费用增长得到有效控制。其中：期间费用支出为10,095万元，下降22.60个百分点，市应理、旅游、高新集团，分别为2,412万元、3,144万元、859万元，同比下降28.50%、39.60%、60.00%。

（三）税费贡献不断提高。10月末，市属国有企业已交税费3552万元，同比增长2.05倍，上交税金增幅较大的集团4家，其中：应理集团增长128.40%；旅游集团增长176.7%；水利设计院增长28.9%。

附件：1.中卫市属国有企业2022年10月经营指标情况总表（一）

      2.中卫市属国有企业2022年10月经营指标情况总表（二）

      3.中卫市属国有企业2022年10月经营指标情况总表（三）

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年11月28日

（此件依公开发布）