一、总体运行情况

2023年2月末，纳入国资快报统计的国有企业共计6户。累计实现营业收入14,076万元，同比增长54.21%；净利润2,426万元，同比增利1.93%；成本费用总额11,801万元，同比增加70.41%；经济增加值6,089万元，同比增长13.37%；已交税费139万元，同比减少12.58%。资产总额121.66亿元、同比增长5.54%，负债总额52.38亿元、同比增长8.44%，净资产69.28亿元，同比增长3.43%。

市属国有企业二月主要指标情况图（一）

金额：万元

市属国有企业二月主要指标情况图（二）

金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。2月末，6户市属国有企业实现营业总收入14,076万元，同比增长54.21%。主要原因：一是市应理集团拓展市政工程、新能源材料供应等业务范围，累计实现营业总收入12,367万元，同比增长40.81%，占市属企业营业总收入的87.86%；二是市供销集团苹果、硒砂瓜销售量增加及供应链公司销售业务增加等，累计实现营业总收入540万元，同比增长115.1%；三是市旅游集团加大营销力度，大漠星河、南北长滩、驼铃声声客栈等景区客流量增加，累计实现营业收入100万元，同比翻16.67倍；四是市高新集团新增园区企业供应蒸汽业务，累计实现营业总收入增加550万元。

市属国有企业月度营业收入折线图

金额：万元

（二）效益情况分析。2月末，6户市属国有企业实现归母净利润2,426万元，比上年同期增利1.93%。主要为：一是市应理集团拓展市政工程、新能源材料供应等业务，实现盈利3,058万元，与上年同期持平；二是市高新集团新增业务，实现盈利162万元，同比扭亏增利177.7%。

市属国有企业月度利润折线图

单位：万元

（三）成本费用情况。2月末，6户市属国有企业成本费用总支出11,801万元，同比增长70.41%。其中：营业成本9,950万元，同比增长88.9%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）1746万元，同比增长8.98%（其中：销售费用同比下降8.9%；管理费用同比增长8.4%；财务费用同比增长116.4%）。从成本费用总额情况看，成本费用的增长主要是营业成本的增长所致，主要表现在：一是市应理集团工程项目建设改造费用增加及供热吉焦价格上涨，运行电费、折旧费用增长等，致使营业成本增加81.5%万元；二是市供销集团销售富硒苹果、西瓜等销售成本增加，致使营业成本增加184.7%；三是市高新集团云天大会及园区绿化管护、垃圾清运费用等，致使营业成本增加137万元；四是市林草集团城区绿化养护成本增加150万元。

市属国有企业成本费用构成图

金额：万元

（四）资产情况分析。2月末，6户市属国有企业资产总额121.66亿元、同比增长5.54%，负债总额52.38亿元、同比增长8.44%，净资产69.28亿元，同比增长3.43%。资产负债率43.1%，同比增长1.2个百分点。

（五）人员工资情况。2月末，纳入快报系统的户数6户，市属6户国有企业期末在岗职工人数1,039人，比上年同期增加279人，增长36.7%，增长主要原因是：市林草集团园林绿化公司在岗职工人数282人，上年无同期数。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入增长超半。2月末，市属国有企业累计实现营业收入14,076万元比上年同期增长54.21%。三年改革行动持续推进，疫情过后各集团公司加大了市场化运营步伐，实现收入同比增长明显。其中：市应理、旅游、供销集团和水利设计院分别增长40.81%、1566.7%、115.1%和116.9%，市高新、林草集团净增550万元和348万元。

（二）归母净利润同比增利。2月末，市属国有企业归母净利润2,426万元，同比增利1.93%。其中：市应理集团实现盈利3,058万元，与上年同期持平；市高新、林草集团盈利162万元和121万元，同比扭亏增利177.7%和436.1%。

（三）资产、净资产同步增长。2月末，资产总额和净资产总额分别实现121.66和69.28亿元，分别同比增长5.54%和3.43%。其中：市应理集团资产、净资产分别80.69和43.53亿元，同比增长3.5%和3.9%；高新集团实现10.44和735亿元，同比增长37.9%和33.2%。

附件：1.中卫市属国有企业2023年1—2月份主要经营指标情况汇总表（一）.pdf

2.中卫市属国有企业2023年1—2月份主要经营指标情况表（二）.pdf

3.中卫市属国有企业2023年1—2月份经营指标情况表（三）.pdf

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年4月18日

（此件公开发布）