中卫市属国有企业2023年4月份主要经济指标运行情况
一、总体运行情况
2023年4月末,纳入国资快报统计的国有企业共计6家。累计实现营业收入23,464万元,同比增长66%;实现利润1,549万元,同比减亏增利705.1%;成本费用总额24,139万元,同比增加63.6%;经济增加值10,009万元,同比增长35.9%;已交税费1,637万元,同比减少0.4%。资产总额120.53亿元、同比增长4.6%,负债总额51.79亿元、同比增长7.2%,净资产68.74亿元,同比增长2.7%。
市属国有企业四月主要指标情况图(一)
金额:万元
市属国有企业四月主要指标情况图(二)
金额:亿元
二、经营指标完成情况
(一)营销情况分析。4月末,6家市属国有企业实现营业总收入23,464万元,同比增长66%。主要原因:一是市应理集团拓展市政工程、新能源材料供应等业务范围,累计实现营业总收入16,879万元,同比增长33.5%,占市属企业营业总收入的71.94%;二是市供销集团苹果销售量增加及供应链公司销售业务增加等,累计实现营业总收入1,136万元,同比增长24.4%;三是市旅游集团加大营销力度,大漠星河、南北长滩、驼铃声声客栈等景区客流量增加,累计实现营业收入198万元,同比增长312.5%;四是市高新集团新增园区企业供应蒸汽业务,累计实现营业总收入增加3,927万元,同比增长14544.4%;五是林草集团收到暂估绿化养护费挂账收入,累计实现营业收入907万元,同比增长382.4%。
市属国有企业月度营业收入折线图
金额:万元
(二)效益情况分析。4月末,6户市属国有企业实现利润1,549万元,比上年同期减亏增利714.6%。主要为市应理、林草集团和水利设计院拓展市政工程、新源材料供应、季度收到绿化养护费及工程设计量等业务增加,效益实现减亏增利态势,全市营收增长超成本费用增长2.7个百分点。
市属国有企业月度利润折线图
单位:万元
(三)成本费用情况。4月末,6户市属国有企业成本费用总支出24,139万元,同比增长63.3%,比上月收窄6.1个百分点。其中:营业成本19,906万元,同比增长77.9%,三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)3,984万元,同比增长16.05%(其中:销售费用同比下降12.3%;管理费用同比增长1.1%;财务费用同比增长361.8%),比上月收窄14.5个百分点。从成本费用总额情况看,成本费用的增长主要是营业成本的增长所致,主要是市供销集团销售富硒苹果、生鲜供应链业务量增加等销售成本增加,致使营业成本增加124.9%;市高新集团和林草集团本年新增云天大会及园区绿化管护、垃圾清运费、新增绿化面积等业务,致使营业成本分别增加3,927万元和570万元,同比增加775.3%、178%,成本费用增长低于营收分别13,789.1和204.4个百分点,剔除不同比因素外,全市成本费用下降0.31%。期间费用中财务费用上涨主要是建投(旅游)和高新集团季度偿还贷款利息所致。
市属国有企业成本费用构成图
金额:万元
(四)资产情况分析。4月末,6户市属国有企业资产总额120.53亿元、同比增长4.6%,负债总额51.79亿元、同比增长7.2%,净资产68.74亿元,同比增长2.7%。资产负债率43%,同比增长1.1个百分点。
(五)人员工资情况。4月末,纳入快报系统的户数6户,市属6户国有企业期末在岗职工人数1,092人,比上年同期增加14人,增长1.3%。
三、企业经营运行特点
(一)营业总收入大幅增长。4月末,市属国有企业累计实现营业收入23,464万元比上年同期增长66%。其中:市应理、旅游、供销、高新、林草集团和水利设计院分别增长33.5%、312.5%、24.4%、14,544.4%、382.4%和27.7%,国企改革三年行动市场化运营稳步推进、效果显现。
(二)利润实现减亏增利。4月末,市属国有企业实现利润1,549万元,同比减亏增利705.1%。其中:市应理集团实现盈利3,730万元,同比增利79.5%;市林草集团,实现盈利83万元,同比扭亏增利176.9%,今年以来疫情过后,受环境和条件影响,企业恢复了生产经营,各集团公司出现经济效益上涨。
(三)资产、净资产同步增长。4月末,资产总额和净资产总额分别实现120.53亿元、68.74亿元,分别同比增长4.6%和2.7%。其中:市应理集团资产、净资产分别79.67亿元、43.47亿元,同比增长2.7%和3.9%;高新集团实现9.99亿元、6.84亿元,同比增长32.1%和24.6%;林草集团实现0.29亿元、0.06亿元,同比增长419.2%和40.7%;水利设计院实现0.31亿元、0.18亿元,同比增长3.8%和8.9%。
附件:1.中卫市属国有企业2023年4月份主要经营指标情况汇总表(一)
2.中卫市属国有企业2023年4月份主要经营指标情况表(二)
中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
2023年5月29日
(此件公开发布)
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