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索 引 号:
640501009/2020-00047
文  号:
发布机构:
市财政局
责任部门:
市财政局
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月19日
标  题:
2019年度中卫市财政局部门决算

2019年度中卫市财政局部门决算

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  中卫市财政局概况

 

一、部门职责

(一)拟订全市财税发展规划、政策和改革方案,参与拟订全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担区、市交办的财经领域的国际交流与合作。

(三)承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额,审核批复市本级部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五)负责制订市本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案,组织实施税制改革工作。

(六)负责拟订行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(七)负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算的制度和办法,收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

(八)负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款,参与拟订市本级建设投资有关政策,负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

(九)负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)执行债务管理制度和政策,编制地方债务计划,负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

(十一)负责管理市本级会计工作,监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系统管理工作。

(十二)监督财政运行等情况,反映财政管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十三)根据市人民政府授权,依照相关法律法规规章履行出资人职责,监督管理市属企业国有资产,加强国有资产管理工作。

(十四)承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定并监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

(十五)指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

(十七)负责企业国有资产基础管理。依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督。

(十八)完成市委和政府交办的其他任务。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市财政局部门决算仅包括部门本级决算,5个下属内设机构均没有独立核算,资金支出决算均在市财政局本级支出决算中。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表


公开01

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

13444515.49 

一、一般公共服务支出

28

9364855.28 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1506370.62 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

858889.49 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

477100.00

 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43

150000.00 


17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

654400.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

2393300.00 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

14950886.11 

本年支出合计

51

 13898544.77

    用事业基金弥补收支差额

25

0 

    结余分配

52

 0

    年初结转和结余

26

665808.82 

    年末结转和结余

53

 1718150.16

总计

27

15616694.93 

总计

54


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 


收入决算表


公开02

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,950,886.11

13,444,515.49





1,506,370.62

 201

一般公共服务支出

10,310,496.62

10,304,126.00





6,370.62

20106

财政事务

10,030,496.62

10,024,126.00





6,370.62

2010601

  行政运行

6,472,496.62

6,466,126.00





6,370.62

2010602

  一般行政管理事务

508,000.00

508,000.00






2010699

  其他财政事务支出

3,050,000.00

3,050,000.00






20113

商贸事务

50,000.00

50,000.00






2011308

  招商引资

50,000.00

50,000.00






20199

其他一般公共服务支出

230,000.00

230,000.00






2019999

  其他一般公共服务支出

230,000.00

230,000.00






208

社会保障和就业支出

858,889.49

858,889.49






20805

行政事业单位离退休

858,889.49

858,889.49






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

81,200.00

81,200.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

711,400.00

711,400.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

66,289.49

66,289.49






210

卫生健康支出

477,100.00

477,100.00






21011

行政事业单位医疗

477,100.00

477,100.00






2101101

  行政单位医疗

288,200.00

288,200.00






2101103

  公务员医疗补助

188,900.00

188,900.00






217

金融支出

150,000.00

150,000.00






21701

金融部门行政支出

150,000.00

150,000.00






2170199

  金融部门其他行政支出

150,000.00

150,000.00






221

住房保障支出

654,400.00

654,400.00






22102

住房改革支出

654,400.00

654,400.00






2210201

  住房公积金

654,400.00

654,400.00






229

其他支出

2,500,000.00

1,000,000.00





1,500,000.00

22999

其他支出

2,500,000.00

1,000,000.00





1,500,000.00

2299901

  其他支出

2,500,000.00

1,000,000.00





1,500,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

支出决算表


公开03

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,898,544.77

8,456,515.49

5,442,029.28




 201

一般公共服务支出

9,364,855.28

6,466,126.00

2,898,729.28




20106

财政事务

9,084,855.28

6,466,126.00

2,618,729.28




2010601

  行政运行

6,466,126.00

6,466,126.00

0.00




2010602

  一般行政管理事务

508,000.00

0.00

508,000.00




2010699

  其他财政事务支出

2,110,729.28

0.00

2,110,729.28




20113

商贸事务

50,000.00

0.00

50,000.00




2011308

  招商引资

50,000.00

0.00

50,000.00




20199

其他一般公共服务支出

230,000.00

0.00

230,000.00




2019999

  其他一般公共服务支出

230,000.00

0.00

230,000.00




208

社会保障和就业支出

858,889.49

858,889.49





20805

行政事业单位离退休

858,889.49

858,889.49





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

81,200.00

81,200.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

711,400.00

711,400.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

66,289.49

66,289.49





210

卫生健康支出

477,100.00

477,100.00





21011

行政事业单位医疗

477,100.00

477,100.00





2101101

  行政单位医疗

288,200.00

288,200.00





2101103

  公务员医疗补助

188,900.00

188,900.00





217

金融支出

150,000.00

0.00

150,000.00




21701

金融部门行政支出

150,000.00

0.00

150,000.00




2170199

  金融部门其他行政支出

150,000.00

0.00

150,000.00




221

住房保障支出

654,400.00

654,400.00

0.00




22102

住房改革支出

654,400.00

654,400.00

0.00




2210201

  住房公积金

654,400.00

654,400.00

0.00




229

其他支出

2,393,300.00

0.00

2,393,300.00




22999

其他支出

2,393,300.00

0.00

2,393,300.00




2299901

  其他支出

2,393,300.00

0.00

2,393,300.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

财政拨款收入支出决算总表


公开04

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  (按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,444,515.49

一、一般公共服务支出

29

9,364,398.74

9,364,398.74


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

858,889.49

858,889.49



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

477,100.00

477,100.00



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44

150,000.00

150,000.00



17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

654,400.00

654,400.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

1,000,000.00

1,000,000.00



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

13,444,515.49

本年支出合计

52

12,504,788.23

12,504,788.23


年初财政拨款结转和结余

25

366,499.71

年末财政拨款结转和结余

53

1,306,226.97

1,306,226.97


一、一般公共预算财政拨款

26

366,499.71


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




28

13,811,015.20

56

13,811,015.20

13,811,015.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,504,788.23

8,456,058.95

4,048,729.28

 201

一般公共服务支出

9,364,398.74

6,465,669.46

2,898,729.28

20106

财政事务

9,084,398.74

6,465,669.46

2,618,729.28

210601

  行政运行

6,465,669.46

6,465,669.46


2010602

  一般行政管理事务

508,000.00


508,000.00

2010699

  其他财政事务支出

2,110,729.28


2,110,729.28

20113

商贸事务

50,000.00


50,000.00

2011308

  招商引资

50,000.00


50,000.00

20199

其他一般公共服务支出

230,000.00


230,000.00

2019999

  其他一般公共服务支出

230,000.00


230,000.00

208

社会保障和就业支出

858,889.49

858,889.49


20805

行政事业单位离退休

858,889.49

858,889.49


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

81,200.00

81,200.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

711,400.00

711,400.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

66,289.49

66,289.49


210

卫生健康支出

477,100.00

477,100.00


21011

行政事业单位医疗

477,100.00

477,100.00


2101101

  行政单位医疗

288,200.00

288,200.00


2101103

  公务员医疗补助

188,900.00

188,900.00


217

金融支出

150,000.00


150,000.00

21701

金融部门行政支出

150,000.00


150,000.00

2170199

  金融部门其他行政支出

150,000.00


150,000.00

221

住房保障支出

654,400.00

654,400.00


22102

住房改革支出

654,400.00

654,400.00


2210201

  住房公积金

654,400.00

654,400.00


229

其他支出

1,000,000.00


1,000,000.00

22999

其他支出

1,000,000.00


1,000,000.00

2299901

  其他支出

1,000,000.00


1,000,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:中卫市财政局

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,537,007.08

302

商品和服务支出

797,351.87

310

资本性支出


30101

  基本工资

1,958,087.00

30201

  办公费

54,906.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,780,662.00

30202

  印刷费

15,833.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

1,250,799.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

48,276.00

30204

  手续费

2,065.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

10,860.02

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

711,400.00

30206

  电费

13,947.84

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

66,289.49

30207

  邮电费

151,549.32

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

288,200.00

30208

  取暖费

32,300.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

188,900.00

30209

  物业管理费

59,435.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

43,557.84

30211

  差旅费

18,586.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

654,400.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

11,562.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

546,435.75

30214

  租赁费

11,081.30

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

121,700.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

81,200.00

30217

  公务招待费

1,765.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

12,000.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

13,503.49

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

52,067.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

36,000.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

28,500.00

30239

  其他交通费用

219,060.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

92,830.40

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

7658707.08

公用经费合计

797,351.87

合计

8,456,058.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000.00 

 0

 0

 0

 0

 5000.00

1765.00

0

0

0

0

1765.00

注:2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    公开08表

公开部门:中卫市财政局

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 15616694.93 元,支出总计 15616694.93 元。与上年相比,收、支总计各增加4576930.82元,增长41.45 %,主要原因是本年度增加了项目预算绩效评价工作委托业务费和行政事业单位资产核查工作经费合计3000000.00元,财政自身建设资金700000.00元,会计专业技术资格无纸化考试工作经费1000000.00元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14950886.11元,其中:财政拨款收入 13444515.49 元,占 89.92 %;上级补助收入 0 元,占 0  %;事业收入 0 元,占 0  %;经营收入  0 元,占 0  %;附属单位上缴收 0 元,占 0 %;其他收入 1506370.62 元,占 10.08  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 13898544.77元,其中:基本支出   8456515.49元,占 60.84  %;项目支出5442029.28  元,占 39.16  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出   0元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 13444515.49元,支出总计 13444515.49元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3300240.49元,增长32.53%,主要原因是本年度增加了项目预算绩效评价工作委托业务费和行政事业单位资产核查工作经费合计3000000.00元,财政自身建设资金700000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12504788.23元,占本年支出合计的 89.97  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2727012.94元,增长 27.88  %,主要原因是本年度增加了项目预算绩效评价工作委托业务费和行政事业单位资产核查工作经费合计3000000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 12504788.23元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9364398.74 元,占 74.88%;社会保障和就业(类)支出 858889.49  元,占 6.87  %;卫生健康支出477100元,占3.82%;金融支出150000元,占1.20%;住房保障(类)支出 654400 元,占 5.23 %;其他支出1000000元,占8.0%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11760300元,支出决算为 12504788.23  元,完成年初预算的 106.33  %,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6183000 元,支出决算为 6465669.46 元,完成年初预算的104.57 %,决算数大于预算数的主要原因2019年清算核发了2015—2018年度住房补贴和2019年住房补贴。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 450000  元,支出决算为 508000  元,完成年初预算的 112.89  %,决算数大于预算数的主要原因是2019年底追加了58000元用于印制2020年度政府预算解读读本。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为 3350000 元,支出决算为 2110729.28 元,完成年初预算的 63.01 %,决算数小于预算数的主要原因是2019年度行政事业单位资产核查委托业务费和国有企业资产重组审计费按照工作进度付款,第三方的核查及审计委托业务工作尚在进行,后续的审计核查费暂不具备支付条件,资金结转至2020年度支付。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 50000  元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度追加单位招商引资工作经费50000元。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 230000 元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度追加了单位其他一般公共服务工作经费230000元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 72000 元,支出决算为 81200 元,完成年初预算的 112.89 %。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 696400 元,支出决算为 711400 元,完成年初预算的 102.15 %,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员养老保险支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为66289.49 元,决算数大于预算数的主要原因是2019年清算追加了退休人员的职业年金单位应缴部分。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 278600 元,支出决算为288200 元,完成年初预算的 103.45 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了聘用人员的医保支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 162500  元,支出决算为188900 元,完成年初预算的 116.25 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长导致的公务员医疗补助增加。

11.金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)。年初预算为 150000 元,支出决算为150000 元。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 417800 元,支出决算为654400 元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年住房补贴及本年度政府效能奖、民族团结奖、公务车补贴、未休年休假工资、晋档增资等的住房公积金。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为1000000  元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年国有企业资产重组审计费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 8456058.95 元,其中:人员经费 7658707.08 元,公用经费 797351.87 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 7537007.08  元,较年初预算数增加 377907.08 元,增长 5.28  %,主要原因是追加了2015—2018年度住房补贴及晋档增资等;较上年决算数增加577333.44  元,增长 8.3  %。

2.商品和服务支出797351.87元,较年初预算数增加126151.87 元,增长 18.79  %,主要原因是本年度报刊费支出较多;较上年决算数减少 161300.57 元,下降 16.83  %。

3.对个人和家庭的补助121700元,较年初预算数减少 1100 元,下降  0.9 %,主要原因是生活补助费用减少。较上年决算数减少162669.21元,下降 57.20 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5000.00 元,支出决算为 1765.00  元,完成年初预算的 35.3%。与上年相比,减少 1229.49 元,下降41.06  %,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级部门来卫调研和检查工作次数较少,同时严格执行中央八项规定公务接待相关规定,严格控制接待次数和陪同人数,减少了公务接待费用支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0 元,全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为  0 元,其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 5000 元,支出决算为 1765 元,完成年初预算的 35.3  %;比上年减少 1229.49  元,下降 41.06  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度上级部门来卫调研和检查工作次数较少,同时严格执行中央八项规定公务接待相关规定,严格控制接待次数和陪同人数,减少了公务接待费用支出。其中: 国内接待费支出   1765元,主要用于水资源税评估及踏勘,异地容灾备份中心设备维护、国有企业调研等方面来人接待。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次 4 个,国内公务接待人次 18 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,

九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 651200 元,支出决算为 651200 元,完成年初预算的 100 %。

(二)政府采购情况说明

2019年度市财政局政府采购预算 190000  元,支出决算总额 1029100  元。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 188200 元。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额 0 元,政府采购服务预算 190000 元,支出决算总额 840900 元,完成年初预算的541.63 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,市财政局房屋面积 9071 平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,市财政局组织对2019年度市本级一般公共预算重点项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目 10  个,二级项目  0 个,共涉及资金  2.3 亿元,占一般公共预算项目支出总额的 10.95  %。共组织对我市公安协勤人员保障补贴经费、校车运营补贴经费、城市运行维护、城市绿化养护补贴资金、应理集团运行补贴、公交运营补贴、航线补贴、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金、两项水利发展资金等 10 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2.3 亿元,政府性基金预算支出 0 元。其中,对以上10个项目分别委托宁夏华恒信会计师事务所、北京京园诚德信工程管理有限公司、宁夏银河会计师事务所、宁夏瑞衡联合会计师事务所、宁夏诚信工程管理咨询有限公司、宁夏天翊投资项目分析有限公司6家第三方机构开展绩效评价。市财政局按照七项一级指标,十六项二级指标对项目实施绩效进行了认真自评,最终得分91.9分。从评价情况来看,绩效评价对规范项目实施,严格项目资金管理,提高财政资金使用效益,提高项目建设质量,加强项目单位项目建设管理责任意识、质量意识、效益意识均有不同程度的促进作用。

2.重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,城市运行维护项目绩效自评得分为 88.5  分。项目全年预算数为 4000 万元,执行数为4000 万元,完成预算的100  %。主要产出和效果:一是规范了项目执行单位资金使用的合法合规性、确保公益性岗位资金支出与政策的相符性、工资发放的规范性;二是项目执行发挥了较好的社会效益和生态效益,增强了旅游城市的可持续影响力,提高了社会公众及游客的满意度。发现的问题及原因:一是车辆及相关设备超期服役,设备老旧问题严重;二是人员招聘难度大,相应维修工作亟需高等级技术人员。下一步改进措施:一是争取多方筹集资金统筹安排管理所车辆更新工作,逐步提高中卫市环卫工作的机械设备运行等级;二是增加人员管理激励机制,加强工作人员培训力度,提高工作人员技术水平。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果,由预算部门在申报预算时填报,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。

8.绩效内容:是绩效目标所包括的基本要素,主要包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源、衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等。

9.绩效指标:是衡量绩效目标实现程度的考核工具,分为产出指标和效益指标。产出指标反映与目标相关的产品和服务的提供情况,效益指标反映与目标相关的预算支出预期结果的实现程度。

10.绩效标准:是设定绩效指标具体值时的依据或参考标准,包括历史标准、行业标准、计划标准,以及财政部门认可的其他标准等。

 

第五部分  附件

 

其他有关公开资料情况

附件下载:

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