目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中卫市接待办公室概况

一、部门职责

1、负责党和国家领导人，中央和国家机关各部(委、办)领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2、负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

3、负责各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来访的接待工作。

4、负责由我市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作。

5、负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来我市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。

6、负责市委、市政府领导组团外出学习考察活动的联络、行程安排、机(车)票订购等服务工作。

7、负责市本级机关办公用房集中统一管理；负责市行政中心机关办公用房、公用会议室和交流干部生活基地用房的调配、使用、管理工作；负责市行政中心、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责行政中心和交流干部生活基地等区域内的治安、消防等工作；负责在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

8、负责市本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施。

9、完成市委、市政府主要领导交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构情况及增减变动原因

市接待办2015年经人社部门批准为独立核算事业(参公事业单位)编制机构数为1个，2018年无增减变动。

（二）人员情况及增减变动原因

2017年市接待办核定事业编制为13名，控制编制为3名；2018年核定事业编制13名，控编编制3名。其中：2017年正处级1名，副处级2名、正科级4名，控制编制人员3名。2018年在职人员14名，其中：正处级1名，副处级1名，正科级3名，科员6名，控制编制人员3名。2018调出正处级干部1名，招考录入1名公务员。

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计   1925.3874.万元，支出总计 2064.3874万元。2017年各项收入为1709.07万元，其中:财政拨款1709.07万元， 2018年为1925.38万元，比2017年增加216.32万元，增长11.24%。其中：2017年能源节约利用资金17万元，2018年129.3万元，增加112.3万元，增长86.85%。宁夏60大庆会务费及维修行政中心、机关餐厅等设施费用，同时2018年工资上涨，年休假补贴、取暖费等也有所增长， 2018年因工资上涨，社会保障和就业、医疗保障、住房保障分别增加，事业运行费用增加35.75万元，综合下来2018年比2017年能源节约利用收入增加112.3万元。商品服务支出增加222.54万元，是因为政务服务中心改造工程及行政中心、交流干部生活基地、政务服务中心专项维修费用没有支付，财政在2017年12月21日才拨款，因12月22日结账，所以2018年支付，宁夏60大庆会务费及维修行政中心、机关餐厅等设施费用。对个人和家庭补助减少32.28万元。

2017年总支出为1570.07万元，201８年支出为2064.38万元，支出增加494.32万元，主要是因为政务服务中心改造工程及行政中心、交流干部生活基地、政务服务中心专项维修费用没有支付，财政在2017年12月21日才拨款，无法支付，于2018年支付。同时201８年工资上涨，年休假补贴、取暖费等也有所增长，综合下来2018年比2017年工资福利支出增加35.75万元，商品和服务支出增加222.54万元，主要是政务服务中心改造工程及行政中心、交流干部生活基地、政务服务中心专项维修费用没有支付，财政在2017年12月21日才拨款，无法支付，于2018年支付139万元。宁夏60大庆会务费及维修行政中心、机关餐厅等设施费用增加。对个人和家庭的补助减少32.28万元，主要是因为退休人员工资等已转入社保，本单位只支付房补及民族团结奖等费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  19253874 元，其中：财政拨款收入   19253874元，占 100  %；上级补助收入  0 元，占 0 %；事业收入  0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占  0%；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入 0  元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  20643874 元，其中：基本支出   17835874元，占 86.40  %；项目支出  2808000 元，占 13.6  %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19253874元，支出总计   20643874元。与上年相比，财政拨款收入增加2163158.6元增长12.66%主要原因是人员工资、津贴增长，增加宁夏60大庆会议费及公共机构节能经费。2018年总支出20643874元，2017年总支出15840736.58元，支出增加4803137.42元，增长 30.32  %，主要原因是2018年总收入19253874元。总支出20643874元，上年结转1390000元。支出差异是因为行政中心消防改造工程验收晚，财政在2017年12月21日拨款，拨款部分因在22日结账，所以无法支付，只能结转到2018年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款总支出  20643874 元，其中：基本支出17835874元，项目支出2808000元。

(一)基本支出

1.工资福利支出 4122360.16 元，较年初预算数增加  2816760.16 元，增长  215.74 %，主要原因是增加了机关餐厅后厨29名人员工资、机关餐厅12名服务员工资及公务车平台聘用15名司机工资及职工住房公积金2017年决算在对个人和家庭补助分类科目中，2018年划分到工资福利支出中；；较上年决算数增加   34806.67元，增长 0.84 %。

2.商品和服务支出  13676701.84 元，较年初预算数增加   9984401.84元，增长 270.41%，主要原因是增加了机关餐厅补助、公务车运行费用、公务车购置费、宁夏回族自治区60大庆会议费、74辆公务车司机差旅费及政务服务中心改造维修等费用；较上年决算数增加   2309321.15元，增长 20.32  %。

3.对个人和家庭的补助161812元，较年初预算数减少 14488 元，下降 8.2  %，主要原因是住房公积金减少，2018年3月调出正处级领导1名；较上年决算数减少 322822  元，下降 199.5 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长  0 %，主要原因是无；较上年决算数增加  0 元，增长 0  %。

(二)项目支出

项目支出2808000元，其中:2017年底政务服务中心改造未支付资金1390000元，能源节约利用资金1293000元，企业关闭破产人员补助125000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 17835874  元，其中：人员经费  4159172.16元，公用经费  13676701.84 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出  4122360.16 元，较年初预算数增加2816760.16元，增长  215.74 %，主要原因是增加了机关餐厅后厨29名人员工资、机关餐厅12名服务员工资及公务车平台聘用15名司机工资；较上年决算数增加  34806.67 元，增长  0.84 %。

2.商品和服务支出 13676701.84  元，较年初预算数增加  9984401.84 元，增长270.41%，主要原因是增加了机关餐厅补助、公务车运行费用、公务车购置费、宁夏回族自治区60大庆会议费、74辆公务车司机差旅费及政务服务中心改造维修等费用；较上年决算数增加  2309321.15 元，增长 20.32  %。

3.对个人和家庭的补助36812元，较年初预算数减少 139488  元，下降 79.12  %，主要原因是住房公积金减少，2018年3月调出正处级领导1名，遗属及采暖补贴减少，职工住房公积金2017年决算在对个人和家庭补助分类科目中，2018年划分到工资福利支出中；较上年决算数减少  322822 元，下降 89.76  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  0 元，增长  0 %，主要原因是无；较上年决算数增加 0  元，增长 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3500000元，支出决算为2321411.18元，完成预算的66.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2171498.18元，完成预算的94.4%；公务接待费支出决算为149913元，完成预算的12.49%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费下降，公务接待费较2017年下降。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少755880.67元，下降24.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加350842.69元，增长19.27%；公务接待费支出决算减少1106723.36元，下降88.07%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年12月新购入5辆红旗轿车，拍卖处置4辆公务用车，公务用车购置费增加；2018年2月公务车改革，资产调拨26辆公务用车，公务用车从2017年47辆增加至74辆，从支出情况看运行费2018年高于2017年，实际2018年公务车运行费下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2171498.18元，占93.54%；公务接待费支出决算149913元，占6.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2171498.18元。其中：公务用车购置费支出为990610元，公务用车运行维护费支出1330801.18元，主要用于公务车油料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，拍卖处置公务车4辆，公务用车保有量为74辆。

3.公务接待费支出149913元。其中： 国内接待费支出149913元(含部分住宿费)，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次402人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2018年，本部门机关运行经费支出13676701.84元，比2017年增加2449342.33元，下降21.81%。主要原因是：2018年增加公务车27辆。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积396平方米，共有车辆74辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车74辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况:本部门未开展此工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果:本部门未开展此工作。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度中卫市接待办公室部门决算表