目录

第一部分 单位概况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2017年度部门决算表

第四部分 名词解释

  第一部分 单位概况

   一、部门职责

1、负责党和国家领导人，中央和国家机关各部(委、办)领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2、负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

3、负责各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来访的接待工作。

4、负责由我市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作。

5、负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来我市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。

6、负责市委、市政府领导组团外出学习考察活动的联络、行程安排、机(车)票订购等服务工作。

7、负责市本级机关办公用房集中统一管理；负责市行政中心机关办公用房、公用会议室和交流干部生活基地用房的调配、使用、管理工作；负责市行政中心、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责行政中心和交流干部生活基地等区域内的治安、消防等工作；负责在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

8、负责市本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施。

9、完成市委、市政府主要领导交办的其他工作。

  二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。市接待办2015年经人社部门批准为独立核算事业(参公事业单位)单位，编制机构数为1个。有4个内设机构，综合科、接待科、事务管理科、节能科。 2017年市接待办核定事业编制为13名，控制性编制为3名； 2017年在职人员14名，其中：正处级2名，副处级1名，正科级3名，科员5名，控制编制人员3名。2017年10月招考2名公务员，调入科员1名，调出正科级干部1名。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17090715.4元，支出总计15700715.4元，结余1390000元。与2016年相比，收入增加133850.61元，增长0.78%，支出减少1116100元，下降7.1%，主要原因是行政中心消防工程改造资金1390000元未支付。因财政于2017年12月21日拨款，12月22日结账，所以无法支付，年底结余资金1390000元。

  二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计17090715.4元，其中：财政拨款收入 17090715.4元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

  三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计15840736.58元，其中：基本支出15491746.18元，占97.8%；项目支出348990.4元，占2.2%；经营支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计17090715.4元，支出总计15700715.4元。与2016年相比，财政拨款收入增加133850.61元，增长0.78%，财政拨款支出减少873000.21元，下降5.56%主要原因是行政中心消防工程改造资金1390000元未支付。因财政于2017年12月21日拨款，12月22日结账，所以无法支付，年底结余资金1390000元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15351725元，占本年支出合计的96.91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1221990.61元，下降7.96%，主要原因是行政中心消防工程改造资金1390000元未支付。因财政于2017年12月21日拨款，12月22日结账，所以无法支付，年底结余资金1390000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15670736.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出15143821.18元，占96.64%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出374215.4元，占2.38%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出71400元，占0.46%，医疗卫生与计划生育支出81300元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13073200元，支出决算为15491746.18元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务接待费经费不在年初预算中；二是公共机构节能资金不在年初预算中；三是行政中心消防工程改造资金不在年初预算中。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15491746.18元，其中：人员经费4124365.49元，公用经费11367381.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3764731.49元，较2017年度年初预算数增加2810331.49元，增长74.65%，主要原因一是机关餐厅管理服务费144万元；二是聘用机关餐厅服务员、行政中心会务人员、水电工等工资66万元；三是公务车改革后，公务车平台聘用司机工资及社保等费用68万元；四是职工工资上涨，取暖费、政府效能奖、住房补贴上涨，较2016年决算数增加423339.48元，增长11.24%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出11367380.69元，较2017年度年初预算数减少402019.31元，降低3.41%，主要原因是公务用车运行费用降低；较2016年决算数减少1449911.91元，降低12.76%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出359634元，较2017年度年初预算数增加10234元，增长2.84%，主要原因是随着职工工资增加，住房公积金也增加，采暖补贴增加；较2016年决算数减少55397元，降低13.34%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数无增减变化

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4200000元，支出决算为3077291.85元，完成预算的73.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1820655.49元，完成预算的82.76%；公务接待费支出决算为1256636.36元，完成预算的62.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费下降，公务接待费较2016年下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少365571.85元，下降10.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加321112.19元，增长17.64%；公务接待费支出决算减少821346.04元，下降39.5%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年5月1日公务车改革，单位由8辆公务车增加至47辆，47辆公务车在2016年运行8个月，2017年47辆公务车运行12个月，从支出情况看运行费2017年高于2016年，实际2017年公务车运行费下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1820655.49元，占59.16%；公务接待费支出决算1256636.36元，占41.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1820655.49元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1820655.49元，主要用于公务车油料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为47辆。

3.公务接待费支出1256636.36元。其中： 国内接待费支出1256636.36元，主要用于国内公务接待及招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次380个，国内公务接待人次5827人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出11227359.51元，比2016年减少676149.88元，下降5.68%。主要原因是：公务车运行费降低。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积51780平方米，共有车辆47辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车47辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况:本部门未开展此工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果:本部门未开展此工作

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。

   第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

  第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）