第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）负责党和国家领导人，中央和国家机关各部(委、办)领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

（二）负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

（三）负责各省(直辖市、自治区)党委、政府领导及所率代表团来访的接待工作。

（四）负责由我市承办的全国性、区域性、全区性会议的接待服务工作。

（五）负责国外来宾、港、澳、台地区知名人士，国内外知名人士、专家学者、企业家，应市级领导邀请来我市进行访问、公务或商务、投资洽谈等活动的接待工作。

（六）负责市委、市政府领导组团外出学习考察活动的联络、行程安排、机(车)票订购等服务工作。

（七）负责市本级机关办公用房集中统一管理；负责市行政中心机关办公用房、公用会议室和交流干部生活基地用房的调配、使用、管理工作；负责市行政中心、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责行政中心和交流干部生活基地等区域内的治安、消防等工作；负责在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

（八）负责市本级公共机构节能的监督管理工作，会同有关部门制定全市公共机构节能规划并组织实施。

（九）完成市委、市政府主要领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市接待办2015年经人社部门批准为独立核算事业(参公事业单位)编制机构数为1个，属于市预算编制一级预算单位。

2015年市接待办核定事业编制10名，聘用编制为2名；2016年核定事业编制13名，聘用编制2名（核定领导职数正处级1名，副处级2名，正科级4名）。2016年实有在职人员11名，其中：正处级1名，副处级2名，正科级3名，副科级1名，科员2名，聘用编制人员2名。与上年人员无增减，但2016年8月调职副处级干部1名。

第二部分  2016年度部门决算表(详细见附表)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计16956864.79元，支出总计16816843.61元。与2015年相比，收入增加5234158.79元，上涨30.86%，支出增加5074137.61元，上涨30.17%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16956864.79元，其中:财政拨款收入15906060.4元，占93.79%；其他收入1053804.39元，占6.21%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年度支出合计16816843.61元，其中:基本支出16573715.61元，占98.55%；项目支出243128元，占1.45%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算15903060.4元，与2015年相比，财政拨款收入增加4180354.4元，上涨26.29%。财政拨款支出总决算15903060.4元，与2015年相比，财政拨款支出增加4160354.4元，上涨26.16%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出15903060.4元，占本年支出合计的93.78%。与2015年相比，财政拨款支出增加4160354.4元，上涨26.16%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出16816843.61元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出16281377.61元，占96.82%；社会保障和就业(类)支出283466元，占1.69%；住房保障(类)支出67300元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出84700元，占0.5%；节能环保支出资金100000元，占0.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为9271500元，支出决算为15903060.4元，完成年初预算的171.52%。决算数大于预算数的主要原因是:1、全年接待费没有在年初预算中计划；2、2016年4月28日公务车改革后，47辆公务车由机关事务局管理运行，公务车油料费、车卡费、保险费、维修费等不在年初预算中计划；3、公务车改革后，聘用司机转入我办，司机工资、差旅费补助等费用不在年初预算中计划；4、节能环保资金不在年初预算中计划；5、职工工资上涨，住房公积金、医疗费用、年休假等费用随之提高。综上所述，全年收入与支出高于年初预算数。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16573715.61元，其中:人员经费3756423.01元，公用经费12817292.6元。支出具体情况如下:1、工资福利支出3256692.01元，较2016年度年初预算数增加2998223.01元，增长395.43%。主要原因:是机关餐厅聘用厨师工资、机关餐厅聘用服务员工资、会务人员、水电工工资以及12名聘用司机工资等费用；2、商品和服务支出12817292.6元，较2016年度年初预算数增加9348292.6元。主要原因是:2016年4月28日公务用车改革后，47辆公务用车由我办管理运行，公务车油料费、车卡费、保险费、维修费等支出；2016年全年接待费、会议费，政务服务中心的物业、水电暖、维修费用、机关餐厅补助经费及政府办公楼保洁费等支出由我办管理支付。3、对个人和家庭的补助540031元，较2016年度年初数增加118731元，主要原因是:2016年补发职工购房补贴及采暖费增加，单位增加5名公益性岗位人员经费增加等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费中，我办没有因公出国及公务车购置费，公务车改革后，公务车由我办管理运行，公务车运行费中，车辆维修、油料、保险、车卡费1499543.3元，接待费2077982.4元，其中:国内接待费支出2077982.4元，主要用于接待餐费及住宿费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

1、2015年与2016年机关运行经费支出情况说明。2015年各项收入为1172.27万元，2016年总收入1695.68万元，其中:财政收入为1590.3万元，其他收入105.38万元，财政收入比2015年增加418.03万元，增加26.2%。其中：2016年项目类资金较2015年减少，但2016年一般公共服务支出资金1538.57万元，2015年为1172.27万元，增加364.49万元，主要是工资福利的增加和商品服务支出增加。工资福利支付增加是因为机关餐厅聘用厨师21名、服务员8名、会务人员2名、水电工3名及公车改革后聘用司机12名的人员工资。商品服务支出增加是因为公务车改革后，公务车增加至47辆，公务车运行费增加；2016年能源节约利用资金10万元，2015年36.89万元，减少26.89万元；2016年事业单位医疗补助5.52万元，2015年2.59万元，增加2.93万元；2016年公务员医疗补助2.95万元，2015年1.02万元，增加1.93万元；2016年职工住房公积金6.73万元，2015年4.91万元，增加1.82万元。2016年在职人员工资、退休人员工资、医疗保障、住房保障分别增加是因为2016年人员工资增长，社保基数增长。2015年年底新考入公务员2名，2016年1月部队转业干部1名。2016年增加了职工交通补贴、住房补贴等，随着工资的上涨，未休年休假工资、取暖费、年终奖也增加。

2016年总支出为1681.68万元，其中财政拨款支出1590.3万元，其他支出91.38万元。结余14万元。2015年为1172.27万元。支出增加418.03万元。主要是2016年项目资金减少26.89万元；工资福利支出增加78.49万元，是因为公务车自5月份改革后，我单位聘用12名司机，机关餐厅聘用3名服务员及1名库管，在职人员工资上调，2015年年底新考入公务员2名，2016年1月部队转业干部1名；商品和服务支出增加317.63万元，是因为2016年5月开始，公务用车增加至47辆，公务车运行费增加，增加4名公益性岗位人员；对个人和家庭的补助降低2.59万元，是因为退休人员工资自2016年7月转入社保局等因素。

2、政府采购情况说明  

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3、国有资产占有使用情况说明  

2015年末资产为317.8035万元，其中固定资产317.8035万元，2016年资产为1603.65万元，其中固定资产1589.65万元，银行存款14万元。资产增加1285.85万元，是因为2016年5月公务用车改革，从其他单位调拨43辆公务车，公务车增加至47辆，公务车资产增加1251.03万元；公寓楼添置家具、机关餐厅购置桌椅、炊具等资产，其他资产增加20.82万元。

4、预算绩效管理工作开展情况  

（一）认真落实中央八项规定，不断强化和规范公务接待工作。截至11月底共接待360批次6900多人次，圆满完成了“百名闽商中卫行”、“全国全域旅游交流推进大会暨全域旅游创建标准研讨会”、“全区产业发展和重点工作现场交流会”、“中共中卫市第四次代表大会”等大型接待服务保障工作。

（二）开展了全市党政机关办公用房清理整治后资源利用情况调查，将已腾退市残联原办公楼1594㎡、市民政局原办公楼3286㎡、市水务局原办公楼6350㎡，共计11230㎡调配或调换给新成立的沙坡头区“四套班子”及区直各机关单位，盘活了资源，降低了行政运行成本。

（三）扎实开展全市公共机构节能管理和宣传工作，2016年完成“节水型单位”市级机关60%、县（区）级50%的创建工作目标，争取自治区公共机构节能改造项目暨“节水型单位”创建资金239万元，推动我市公共机构节能工作深入开展。

（四）按照自治区、市委、市政府整体部署，配合市发改、财政等部门完成了公务用车改革工作，建立公务用车服务平台，自5月份运行以来出车2982次，共计行驶里程60多万公里。

（五）强化措施，保障机关事务管理工作有序开展，高效完成行政中心、干部生活交流基地、政务服务中心的安全保卫、卫生保洁、设备维护、会务服务、机关餐厅等管理服务工作，实现安全零事故、服务零责任事故的目标。

（六）积极协调扶贫项目资金192.4万元，完成了郑旗乡老鸦村、何庄村、后山村人畜饮水工程。

附件：中卫市接待办公室2016年部门决算信息公开表