目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、单位情况

（一）机构编制情况

根据市委编委《关于变更中卫市接待办公室名称等有关事项的通知》（卫编委发〔2019〕44号）精神，原中卫市接待办公室（机关事务局）于2019年10月11日正式更名为中卫市机关事务服务中心。根据市委编委《关于印发中卫市机关事务服务中心机构编制方案的通知》（卫编委发〔2019〕55号）精神，我单位内设综合科、节能与房产管理科、保障服务科、接待服务科、车辆管理科5个科室，核定全额预算事业编制13名，聘用编制3名。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区机关事务工作法律法规、方针政策;研究拟订全市机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行；指导全市机关事务工作。

2.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作；负责交流干部生活基地干部周转住房的调配工作；指导监督县（区）党政机关办公用房管理工作。

3.负责全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

4.负责市行政中心、交流干部生活基地的管理维护、安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

5.负责市级公务接待和重大活动的接待服务工作。

6.负责市本级机关公务用车和执法执勤用车的调度、管理工作。

7.负责市机关职工食堂的管理和运行。

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，中卫市接待办公室属于本级部门预算单位。

（一）机构情况及增减变动原因

市接待办公室独立编制机构数为1个，其中参公管理1个，独立核算机构数为1个。无增减变动。

（二）人员情况及增减变动原因

市接待办公室核定机关事业编制13名，控制性编制人员3名。其中：处级领导职数3名，科级指数5名、其他5名，控制性编制人员3名。2020年在职人员13名，其中：正处级1名、副处级1名、正科级2名、科员6名、控制编制人员3名、退休人员5名，与 2019年相比无变化。

（三）本年度安排预算1872.31万元，其中人员基本支出556.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出1315.57万元，主要包括机关食堂补助费、公务用车运行费、公务车辆购置费、行政中心、公寓楼维修维保费、公车平台司机差旅费、公务接待费、行政中心水费、行政中心电费、行政中心取暖费、行政中心消防检测费等。

从预算单位构成看，中卫市接待办公室2020年部门预算只包括本单位预算，纳入中卫市接待办公室2020年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算总表

单位：万元  

二、财政拨款收入预算表

财政拨款收入预算总表

单位：万元  

三、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算总表

单位：万元  

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元  

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元  

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元  

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元  

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元  

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元  

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元  

中卫市接待办公室2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 1872.31  万元，其中：本年收入  1872.31万元，包括一般公共预算拨款1872.31  万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余0万元。支出预算1872.31  万元，包括：一般公共服务支出  1821.52万元、退休人员经费3.16万元、企业关闭破产人员补助12.5万元、社会保障和就业支出21.48  万元、住房保障支出13.65  万元。

二、关于2020年财政拨款收入预算情况说明

2020年收入预算1872.31万元,全部为财政拨款收入。

人员经费172.31万元，主要包括基本工资40.06万元、津贴补贴41.07万元、奖金24.34万元、社会保障缴费21.48万元、退休费3.16万元、住房公积金13.65万元。

公用经费18.06万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费0.88万元、邮电费1.8万元、工会经费0.72万元、其他交通费9.07万元、其他商品服务支出0.39万元。

2020年一般公共预算财政拨款项目收入1700万元，其中：本年收入安排支出  1700万元，上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括：一般公共服务（类）支出企业关闭破产人员补助，2020年预算12.5万元；行政中心、公寓楼等水费23.7万元；电费135万元；公务车购置费105万元；机关餐厅补助经费340万元；行政中心等维修费80万元；公车平台司机差旅费64万元；办公楼等取暖费120万元；行政中心等消防检测费6万元；聘用司机工资70万元；公务接待费55万元；聘用接待员、会务、水电工等人员工资109万元；机关餐厅、公寓楼等网络收视费3.8万元；公务车运行费234万元；机关餐厅管理服务费210万元；行政中心等物业费132万元。

三、关于2020年财政拨款支出预算情况说明

2020年支出预算1872.31万元，其中：

人员经费172.31万元，主要包括基本工资40.06万元、津贴补贴41.07万元、奖金24.34万元、社会保障缴费21.48万元、退休费3.16万元、住房公积金13.65万元。

公用经费18.06万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费0.88万元、邮电费1.8万元、工会经费0.72万元、其他交通费9.07万元、其他商品服务支出0.39万元。

2020年一般公共预算财政拨款项目支出1700万元，其中：本年预算支出1700万元，上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括：一般公共服务（类）支出企业关闭破产人员补助，2020年预算12.5万元；行政中心、公寓楼等水费23.7万元；电费135万元；公务车购置费105万元；机关餐厅补助经费340万元；行政中心等维修费80万元；公车平台司机差旅费64万元；办公楼等取暖费120万元；行政中心等消防检测费6万元；聘用司机工资70万元；公务接待费55万元；聘用接待员、会务、水电工等人员工资109万元；机关餐厅、公寓楼等网络收视费3.8万元；公务车运行费234万元；机关餐厅管理服务费210万元；行政中心等物业费132万元。

四、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1872.31万元，其中：本年收入安排支出1872.31万元，其中：

1.人员经费556.74万元，主要包括：基本工资40.06万元、津贴补贴41.07万元、奖金24.34万元、社会保障缴费11.66万元、伙食补助费4.05万元、其他工资福利支出397万元、离休费0万元、退休费0.16万元、生活补助14.2万元、医疗费补助10.55万元、住房公积金13.65万元，比2019年执行数（决算数）减少33.83万元，降低0.06%，主要原因是2019年调出正科级干部1名，聘用人员减少，其他工资福利减少，各项支出相应减少。

2.公用经费1315.57万元，基本支出主要包括：办公费6.6万元、印刷费0.88万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费23.7万元、电费135万元、邮电费1.8万元、取暖费120万元、物业管理费132万元、差旅费65万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费86万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费55万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费339万元、其他交通费9.07万元、其他商品和服务支出340.8万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元，比2019年执行数（决算数）减少123.96万元，降低8.6%，主要原因是公务接待费减少、维修费减少。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出1700万元，其中：本年收入安排支出1700万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，比2019年执行数（决算数）减少123.96万元，下降8.6%。

五、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为  394万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置105万元，公务用车运行费234万元，公务接待费55万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比较高。其中：因公出国（境）与2019年持平；公务用车购置费高于2019年5.94万元，是因为2019年公务车购置费中漏算公务车购置税；公务用车运行费高于2019年14万元；公务接待费低于2019年15万元。

本年预算根据以前年度测算确定，严格执行中央八项规定，节减开支。

六、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1872.31万元，其中：本年收入1872.31  万元，上年结转结余  0万元；支出总预算1872.31万元，其中：本年支出1872.31  万元，年末结转结余  0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1872.31万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占  0 %；上级补助预算收入 0万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入0  万元，占0 %；经营预算收入0万元，占  0 %；债务预算收入 0  万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0  万元，占  0 %；其他预算收入 0万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占100 %；事业支出 1872.31  万元，占  0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占  0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级参公管理事业单位1个，机关运行经费财政拨款预算  1315.57万元，比2019年预算减少219.27  万元，下降14.29%。主要原因是：2020年在职人员减少1人，公用支出预算减少，发放交通补贴数额减少；公务接待费减少；其他商品服务支出减少、维修(护)费减少。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中卫市接待办公室占用使用国有资产总体情况为房屋329平方米，占用机关事务局用房；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆73  辆，价值2237.97万元；办公家具价值  43.66  万元；其他资产价值199.65万元。国有资产分布情况为：

国有资产分布情况为：固定资产年末原值为2481.28万元、无形资产原值为0万元。流动资产2512.7万元。固定资产包括：通用设备原值2420.88万元，专用设备原值16.72万元，图书原值0万元，家具用具原值43.66万元，房屋类门禁系统原值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价项目为企业关闭破产人员补助、行政中心、公寓楼等水费、电费、公务车购置费、机关餐厅补助经费、行政中心等维修费、公车平台司机差旅费、办公楼等取暖费、行政中心等消防检测费、聘用司机工资、公务接待费、聘用接待员、会务、水电工等人员工资、机关餐厅、公寓楼等网络收视费、公务车运行费、机关餐厅管理服务费、行政中心等物业费等，本部门已进行自评和邀请第三方合作，使此工作已经有序开展。

（五）其他需说明的事项

2020年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名  词  解  释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。