目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市交通运输局概况

一、部门职责

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作部门，为正处级。主要有以下职责：

（1）贯彻实施有关法律、法规，规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，执行公路，水路发展有关政策，标准和规范。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施负责交通运输行业深化改革工作。

（2）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责，指导农村公路的建设、养护和管理工作，组织协调公路，水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（3）负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作，指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（4）负责公路、水路行业应急管理工作，组织协调国家区市重点物资和紧急客货运输。

（5）负责公路、水路行业安全生产监管工作，负责全市水上交通安全监督工作，负责营运船舶的监督管理、船员管理工作，负责渔船的监督管理工作，组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（6）负责交通运输综合执法监督工作，指导县(区)交通运输综合执法工作。

（7）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

（8）承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（9）完成市委和政府交办的其他任务。

（10）与市口岸和投资促进办公室的职责分工，交通运输局负责铁路干线、公路干线的建设。口岸和投资促进办公室统筹负责全市铁路、公路干线以下的专用线及货场建设。

二、机构设置

1．按照部门决算编报要求，中卫市交通运输局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个。

2.机构情况：市交通运输局机关设6个内设机构：办公室、建设管理科、行政审批科、运输管理科、规划信息科、海事港航科。

3.市交通运输局机关核定行政编制14名，后勤服务事业编制1名，控编2名。

4.市地方海事局核定事业编制9名，控编1名。

5.中卫市道路运输管理局因为是区属单位，人员不在统计范围之内。经费由自治区道路运输管理局统一核拨，2019年度部门决算上报自治区道路运输管理局，年度内没有市财政一般公共预算财政拨款基本支出收入支出情况。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度中卫市交通运输局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计242812178.45元，支出总计242812178.45元。与上年相比，收、支总计各减少62873849.42元，下降25.89%，主要原因是本年收入、支出中减少航线补贴，航线补贴划入市口岸办。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计168530125.08元，其中：财政拨款收入160480250.18元，占95.23%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8049874.90元，占4.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计202190459.03元，其中：基本支出6216988.57元，占3.07%；项目支出195973470.46元，占96.93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计185005741.18元，支出总计185005741.18元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少6195100.82元，下降3.35%，主要原因是政府性资金支出中本年财政拨付的拆迁补偿费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出175128198.38元，占本年支出合计的86.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13350086.38元，增长7.62%，主要原因是本年拨付的公路建设资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出175128198.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150000.00   元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出419171.00元，占0.24 %；卫生健康（类）支出247527.08元，占 0.14%；城乡社区（类）支出117335519.00元，占67%；交通运输（类）支出56610481.30元，占32.33%；住房保障（类）支出365500.00元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99315200元，支出决算为175128198.38元，完成年初预算的176.34%，其中：

1.一般公共服务（类）支出商贸支出（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排招商引资工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33800.00元，支出决算为41400.00元，完成年初预算的122.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休职工。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为406400.00元，支出决算为352145.20.00元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动，相应减少养老保险支出。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他一般公共服务支出经费。

5.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25625.80元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是一名退休职工职业年金单位部分统一由市财政解决。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111300.00元，支出决算为127621.46元，完成年初预算的114.66 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分行政单位医疗。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81700.00元，支出决算为60095.58元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调动，相应减少事业单位医疗支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）支出事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50900.00元，支出决算为59810.04.00元，完成年初预算的117.50 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分公务员医疗补助。

9.交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3792800.00元，支出决算为4070458.30元，完成年初预算的107.32%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分。

10.交通运输（类）支出公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为981800.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是保桥护路联合专项演练费用年初未安排预算，在年度中间追加资金981800.00元。

11.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为70000.00元，支出决算为70000.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

12.交通运输（类）支出公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30086000.00元，决算数大于预算数的主要原因是滨河北路提升改造工程款未在年初预算中安排。

13.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为2323000.00元，决算数大于预算数的主要原因是城市公交的燃油补贴未在预算中安排。

14.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8661929.00元，决算数大于预算数的主要原因是车辆燃油补贴退坡资金未在预算中安排。

15.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2450000.00元，决算数大于预算数的主要原因是常乐镇南岸半公路工程款未在年初预算中安排。

16.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2700000.00元，决算数大于预算数的主要原因是2017年危桥改造项目工程款未在年初预算中安排。

17.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为420491.00元，决算数大于预算数的主要原因是31660部队道路建设资金未在年初预算中安排。

18.交通运输（类）支出其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为14520000.00元，支出决算为12099392.00元，决算数小于预算数的主要原因是3-7路公交车运输补贴只支出1-10月份。11-12月份未支出。

19.交通运输（类）支出其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1409340.00元，完成年初预算的83.33 %，决算数大于预算数的主要原因是1-2路公交车老年人、学生半价车票补贴未在预算中安排。

20.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为117335519.00元，完成年初预算的146.67 %，决算数大于预算数的主要原因是化解历年交通项目欠付工程款，年初未安排预算，在年度中间追加资金。

21.住房保障（类）支出。年初预算为248300.00元，支出决算为365500.00元，完成年初预算的147.20 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，在年度中间追加增资部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5252656.38元，其中：人员经费4588267.22元，公用经费664389.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4540239.22元，较年初预算数增加493639.22元，增长12.20%，主要原因是年度中间有职工增资；较上年决算数增加715352.52元，增长15.76%。

2.商品和服务支出664389.16元，较年初预算数增加219889.16元，增长33.09%，主要原因是年度中间追加招商引资工作费用；较上年决算数减少4612405.14元，下降694.23%。

3.对个人和家庭的补助48028.00元，较年初预算数增加31428.00元，增长65.44%，主要原因是增加一名退休职工；较上年决算数减少156572元，下降326%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少276829.55元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排了公务接待费但本年实际未支出公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少276829.55元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排了公务接待费但本年实际未支出公务接待费。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1215613.80元，本年支出1215613.80元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少3495116.20元，下降287.52%，主要原因是：政府性资金支出中本年财政拨付的拆迁补偿费减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1215613.80元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是拆迁补偿费未在年初预算中安排，在年度中间追加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为444500.00元，支出决算为632151.98元，完成年初预算的142.22%；比上年减少22301.32元，下降3.52%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间又追加招商引资工作经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算434296.09元，支出决算总额434296.09元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算434296.09元，支出决算总额434296.09元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，我单位房屋面积6340平方米，价值15315400.00元；共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；价值412800元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金12099392.00元，占一般公共预算项目支出总额的7.12%。共组织对中卫市新区3-7路公交运营补贴1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12099392.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对3-7路公交运营补贴项目委托宁夏大学第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2015年7月份市人民政府第12次常务会议研究通过了《中卫市公共交通运营管理考核办法（试行）》（卫政办发〔2015〕135号），但因上座率极低、经营困难等原因，2016-2017年未进行运营管理考核。2018年市人民政府办公室修订印发了《中卫市公共交通运营管理考核办法（试行）》（卫政办发〔2018〕10号）（见附件1），明确“组织第三方考核机构进行季度和年度考核，向市政府提交公共交通管理及运营考核结果，并进行公示”。2018年6月市交通运输局委托宁夏大学对中卫市沙坡头区3-7路公交2014-2018年度运营成本进行了评估测算，并出具了《中卫市城市公交2014-2018年运营补贴评估报告》（见附件3）。第三方对中卫市沙坡头区按投入运营车辆46辆评估测算，运营成本为：2015年运营补贴金额为1,2511900.00元；2016年运营补贴金额为1,2862800.00元；2017年运营补贴金额为1,3004700.00元；2018年运营补贴金额为13277800.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。中卫市新区3-7路公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中卫市新区3-7路公交运营补贴项目全年预算数为14520000.00元，执行数为12099392.00元，完成预算的83.33%。发现的问题及原因：一是2014年6月8日市人民政府第9次常务会议指出：实施市区公交全覆盖工程，是年初市政府为民承诺的15件民生实事之ー，以公共交通为主导，建立市区“大公交”模式，切实减缓交通压力，促进城市交通可持续发展。会议决定，城市公共交通采取政府购买服务的社会化方式运作。实际运营中，因3-7路公交车新区线路较长、上座率极低，运营成本居高不下。二是从2014年8月份开始，3-7路公交车进入试运营阶段，乘客免费乘坐。多方媒体也对中卫市免费乘坐公交车进行了大量报道宣传，区内外游客给予了高度关注和肯定，以致形成中卫公交免费、难以收费的局面，公交车在一段时间内无营运收入，完全依靠政府运营补贴支撑运营。下一步改进措施：一是对沙坡头区公交企业进行国有化改革，现已制定《中卫市公共交通改革转型经营实施意见》，正在征求相关部门意见，修改完善后，提请市政府研究后实施。二是对照历年来公交运营补贴发放工作中暴露出来的薄弱环节和问题，由交通运输局牵头，会同市财政局、发改委（物价）、交通警察局、道路运输管理局等部门，尽快修订完善《中卫市公共交通运营管理考核办法（试行）》，委托第三方考核机构负责公共交通运营考核，依据考核结果支付补贴。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指除财政拨款收入以外的其他收入。

9、住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

第五部分  附件

其他有关公开资料。