目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市交通运输局部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1、中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构，主要有以下职责：

（1）贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输业、交通物流业发展规划和年度计划并监督实施；执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

（2）指导全市交通运输行业的各项改革，维护公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全市综合交通运输体系规划建设工作及城市公共交通管理工作；承担道路、水路运输市场，汽车驾驶员学校和驾驶员监管责任。

（3）指导全市交通运输基础设施管理和维护工作；负责重要交通设施的管理和维护工作；承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（4）协助上级交通运输部门加快发展市境内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调市政府重点物资和紧急客货运输，依法做好市境内沿河水上交通、湿地湖泊、旅游区水上安全监管工作，水运码头、旅游区域的营运船舶、船员实施规范化管理；做好非营运船舶的监督管理工作。

（5）负责全市农村公路养护管理，承担全市农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

（6）负责全市交通物流行业的管理工作；负责中卫市口岸管理协调工作。

（7）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步。开展相关统计工作，发布交通信息；指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。

（8）指导全市交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构进行依法监督、检查，受理交通行政执法案件的复议。

（9）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策、规划全市国防交通网络布局，拟订全市国防交通保障计划，指导、监督、检查全市国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全市所有运力实施统一调配、指导、保障国防战备任务的需要。

（10）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

1．机构情况：市交通运输局机关设6个内设机构：办公室、建设管理科、法制科、运输管理科、规划统计科、物流管理科。下设3个下属事业单位，中卫市地方海事局、中卫市公路管理段、中卫市道路运输管理局。

2．按照部门决算编报要求，中卫市交通运输局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位有3个。

3.市交通运输局机关核定行政编制13名，后勤服务事业编制1名，控编2名。现实有在职人员14名，控编人员2名，退休人员4名。

4.市地方海事局核定事业编制10名，控编1名。现实有在职人员10名，控编人员1名。

5.中卫市公路管理段，根据沙坡头区委员会办公室文件《关于核减沙坡头区有关单位事业编制的通知》（卫沙党办发〔2018〕27号）文件，核减我段定额补助事业编制5名，核定事业编制37名。年末实有人员97人，其中在职职工35人，退休人员62人。比上年实有人数减少28人，在编职工减少14人，调离8人、退休6人；退休人员减少14人，纳入社保14人。

6.中卫市道路运输管理局因为是区属单位，人员不在统计范围之内。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计305686027.87元，支出总计309181367.16元。与上年相比，收入增加26958506.32、支增长30453845.61元，收入增长8.82%，支出增长9.85%。主要原因是本年收入、支出中增加航线补贴。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计305686027.87元，其中：财政拨款收入191200842.00元，占62.55%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 114485185.87元，占37.45 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计234712804.79元，其中：基本支出17117743.79元，占7.3%；项目支出217595061.00元，占92.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0 元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计191200842.00元，支出总计191200842.00元。与上年相比，财政拨款收入减少3718787.24元，支出总计减少3718787.24 元，下降1.94 %，主要原因是政府性资金支出中本年财政拨付的拆迁补偿费减少，上年拨入南站跨黄河公路大桥项目资本金，本年没有此项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出161778112.00元，占本年支出合计的68.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14122639.6元，增长8.73%，主要原因是本年拨付的公路建设资金比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出161778112.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150000.00   元，占0.09 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0 元，占0 %；社会保障和就业（类）支出546465.70元，占0.34 %；医疗卫生与计划生育（类）支出222500元，占 0.14 %；城乡社区（类）支出104640500.00元，占64.68%；农林水（类）支出0元，占0 %；交通运输（类）支出56004046.30元，占34.62 %；住房保障（类）支出214600.00元，占0.13 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138755100.00元，支出决算为161778112.00元，完成年初预算的 116.59%，其中：

1.一般公共服务（类）支出商贸支出（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排招商引资工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为24000.00元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休职工死亡。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为338800.00元，支出决算为338800.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

4.社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为180600.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年度中一名退休职工死亡。

5.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为135500.00元，支出决算为3065.70元，完成年初预算的2.26%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位部分统一由市财政解决。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104200.00 元，支出决算为106800.00元，完成年初预算的102.5 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分行政单位医疗。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为69700.00元，支出决算为72200.00元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分事业单位医疗。

8.医疗卫生与计划生育（类）支出事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40900元，支出决算为43500.00元，完成年初预算的106.36 %，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分公务员医疗补助。

9.交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为3244100.00元，支出决算为3653615.30元，完成年初预算的112.62%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工增资，追加增资部分。

10.交通运输（类）支出公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为311800元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是公交站台拆迁补偿支出年初未安排预算，在年度中间追加资金311800元。

11.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4940000.00元，支出决算为4940000.00元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

12.交通运输（类）支出民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20999618.00元，决算数大于预算数的主要原因是航空补贴未在我局预算中安排。

13.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为3242261.00元，决算数大于预算数的主要原因是城市公交的燃油补贴未在预算中安排。

14.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为2346058.00元，决算数大于预算数的主要原因是农村道路客运车辆的燃油补贴未在预算中安排。

15.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为4753694.00元，决算数大于预算数的主要原因是出租车的燃油补贴未在预算中安排。

16.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为84000.00元，决算数大于预算数的主要原因是燃油补贴工作经费未在预算中安排。

17.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为930000.00元，决算数大于预算数的主要原因是31660部队道路建设资金未在预算中安排。

18.交通运输（类）支出其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为14500000.00元，支出决算为14370000.00元，决算数小于预算数的主要原因是3-7路公交车运输补贴按实际发生支出。

19.交通运输（类）支出其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0元，支出决算为980000.00元，决算数大于预算数的主要原因工业园区道路工程建设资金未在预算中安排。

20.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为104640500.00元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年城乡客动一体化资金及中铁物流园基础设施建设资金年初未安排预算，在年度中间追加资金104640500.00元。

21. 住房保障（类）支出。年初预算为206900.00元，支出决算为214600.00元，完成年初预算的1.04 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年度中间有职工增资，在年度中间追加增资部分住房公积金7700.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4787181.00元，其中：人员经费4029486.70元，公用经费757691.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3824886.70 元，较年初预算数增加155686.70元，增长4.07%，主要原因是本年职工增资，相应社会保障缴费也增加；较上年决算数增加1524671.70元，增长39.86%。

2.商品和服务支出5276794.30 元，较年初预算数增加4925894.30元，增长93.35%，主要原因是本年拨入招商引资工作经费；较上年决算数增加5022449.30元，增长95.17%。

3.对个人和家庭的补助204600.00元，较年初预算数一致，；较上年决算数减少99248.00元，下降48.5%。

4.其他资本性支出161701661.00元，较年初预算数增加26966661.00元，增长16.68%，主要原因是航班补贴年初预算未在单位编制而是市财政局代编；较上年决算数减少16850607.00元，下降10.42%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为276829.55元，支出决算为258329.55元，完成年初预算的93.32%。与上年相比增加256529.55元，增长99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算安排了公务接待费但本年实际未支出公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为258329.55   元，支出决算为258329.55元，完成年初预算的100%；比上年增加258329.55元，增长100 %。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出258329.55元，主要用于市公路管理段养护车辆运行支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费。年初预算为18500 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入4710730.00元，本年支出4710730.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少42784670元，下降908.24%，主要原因是：政府性资金支出中本年财政拨付的拆迁补偿费减少，上年拨入南站跨黄河公路大桥项目资本金，本年没有此项资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算292300元，支出决算为654453.30元，完成年初预算的223.90 %；比上年增加454098.30元，增长226.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间又追加招商引资工作经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。本单位本年未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积11831.84   平方米，其中：办公用房6340平方米，基层公路站养护用房面5491.84平方米。共有车辆17辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术车14辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，二级项目0 个，共涉及资金89010500.00元，占一般公共预算项目支出总额的56.69%。

共组织对3-7路公交运营补贴、2018年度5路航线补贴2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出   89010500.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对3-7路公交运营补贴、2018年度5路航线补贴项目分别委托宁夏瑞衡联合会计师事务所、宁夏诚信工程管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。但因对3-7路公交运营补贴的被补贴公司涉及扫黑除恶案件，故无法开展预算绩效管理评价工作。2018年度5路航线补贴项目从评价情况来看，为有效促进区域经济社会的均衡发展，优化经济空间布局，改善产业结构，加快贫困地区新型城镇化进程，推进基本公共服务均等化，快速集聚人流、物流、信息流，与关联产业相结合，形成新的经济增长点，中卫市政府依据《宁夏回族自治区人民政府关于加快民航事业发展的意见》（宁政发〔2011〕141号）、《关于促进支线航空运输发展的若干意见》、《关于修订印发民航中小机场补贴管理暂行办法的规定》（民航发〔2012〕119号）等相关文件精神，积极与各航空公司联系、洽谈，加大航线补贴支持力度，逐步加密机场网建设，建立通达、通畅、经济、高效的航线网络，大力发展支线航空，推进干支有效衔接，推进低成本等航空服务差异化发展，取得了显著的成效。目前，中卫机场共有5条航线，由幸福航空、吉祥航空、四川航空、东方航空四家航空公司执飞。取得了良好的经济、社会效益。项目整体绩效评价得分为85.7分，评价等级为良。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位重点项目绩效评价委托第三方机构开展，本单位没有进行自评工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：2018年度交通运输局部门决算表