目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1．        中卫市地方海事局为中卫市交通运输局所属正科级事业单位。主要有以下职责：

（1） 负责全市水上安全监督管理，防止船舶污染；船舶及水上设施检验，航行保障管理、航道行政管理、水路运输营运管理和监督。

（2） 按规定收取船舶港务管理费。

（3） 完成上级主管部门交办的其他工作。

2．机构情况：

市地方海事局为中卫市交通运输局所属正科级事业单位。

3．人员情况：

市地方海事局核定事业编制9名。现实有在职人员8名，其中控编人员1名。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，2016年本部门决算包括：中卫市地方海事局本级。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1341800.1元，支出总计1342311.68元。与2015年相比，收入增加520033.54元，增长63.28%，支出增加520355.38元，增长 63.31%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1341800.1元，其中：财政拨款收入1094757元，占81.58%；其他收入247043.1元，占18.42%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1342311.68元，其中：基本支出1104311.68元，占82.27%；项目支出238000元，占17.73%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1094757元。与2015年相比，财政拨款收入增加346680元，增长46.34%。财政拨款支出总决算1094757元。与2015年相比，财政拨款支出增加337777元，增长69.14%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1094757元，占本年支出合计的81.58%。与2015年相比，财政拨款支出增加337777元，增长69.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1094757元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出989457元，占90.38%；住房保障（类）支出49600元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出55700元，占5.12%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为720400元，支出决算为1094757元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是：

大于决算数的原因是：项目支出年初预算中未列入老旧船舶改造费用和船舶燃油补贴支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出856757元，其中：人员经费831157元，公用经费25600元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出719785元；

2.商品和服务支出25600元；

3.对个人和家庭的补助111372元；

4. 对企事业单位的补贴238000元，2016年度年初未安排预算；

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出为0。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

因为是二级事业单位所以不涉及此项。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作。

 

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

 

取得的收入。

 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

         附件：中卫市地方海事局2016年度部门决算信息公开表