目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市交通运输系统2021年部门预算—单位概况

一、主要职能

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

（1）贯彻实施有关法律、法规，规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，执行公路，水路发展有关政策，标准和规范。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施负责交通运输行业深化改革工作。

（2）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责，指导农村公路的建设、养护和管理工作，组织协调公路，水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（3）负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作，指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（4）负责公路、水路行业应急管理工作，组织协调国家区市重点物资和紧急客货运输。

（5）负责公路、水路行业安全生产监管工作，负责全市水上交通安全监督工作，负责营运船舶的监督管理、船员管理工作，负责渔船的监督管理工作，组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（6）负责交通运输综合执法监督工作，指导县(区)交通运输综合执法工作。

（7）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

（8）承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（9）完成市委和政府交办的其他任务。

（10）与市口岸和投资促进办公室的职责分工，交通运输局负责铁路干线、公路干线的建设。口岸和投资促进办公室统筹负责全市铁路、公路干线以下的专用线及货场建设。

中卫市交通运输局机关设6个内设机构：办公室、建设管理科、行政审批科、运输管理科、规划信息科、海事港航科。。

市交通运输局机关核定行政编制14名，后勤服务事业编制1名，控编3名。现实有在职人员14名，控编人员3名，退休人员7名。

本年度安排预算1312.07万元，其中人员基本支出1254.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市交通运输系统部门预算包括：中卫市交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市交通运输局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

中卫市交通运输综合执法支队

中卫市交通运输综合执法支队是全额拔款事业单位，核定事业编制58名，控编,1名。现实有在职人员56名，控编1名，遗属1名，退休人员17名。

中卫市交通运输系统2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                 单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                         单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                         单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                  单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

                                                       单位：万元

中卫市交通运输系统2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算1312.07万元，其中：本年收入1312.07万元，包括一般公共预算拨款1312.07万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1312.07万元，包括：社会保障和就业支出140.30万元、住房保障支出106.73万元、卫生健康支出72.80万元、交通运输支出992.22万元。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1312.07万元，其中：本年收入安排支出1312.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数增加145.92万元，增长11.12%。因机构改革，中卫市交通运输综合执法支队增加人员15名，导致经费增加。

（1）人员经费1254.05万元。主要包括：基本工资313.36万元、津贴补贴172.19万元、奖金216.01万元、社会保障缴费198.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资148.15万元、其他工资福利支出71.17万元、生活补助1.44万元、退休费26.59万元、住房公积金106.73万元；

（2）公用经费58.02万元。主要包括：办公费21万元、取暖费4.62万元、物业管理费5.8万元、差旅费11.58万元、其他交通费14.19万元、其他商品和服务支出0.83万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）减少4716.49万元，下降100%。减少原因为历年工程欠款及3-7路公交运营补贴本年未列入预算中。

三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，公务用车购置减少0万元，公务用车运行费减少0万元，主要原因为是进行了车改，无保留车辆。公务接待费减少0.10万元，主要原因是因为“八项规定”以来，公务接待费用降低。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款基本支出0万元，2021年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

（二）项目支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，2021年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算1312.07万元，其中：本年收入1312.07万元，上年结转结余0 万元；支出总预算1312.07万元，其中：本年支出1312.07万元，年末结转结余 0万元。比2020年预算数减少1250.25万元，下降95.29%，主要原因为本年未将3-7路公交运营补贴列入部门预算中。

本年收入包括：财政拨款预算收入1312.07万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：财政拨款预算支出1312.07万元，占 100 %；其中：行政支出309.34万元，占23.58 %；事业支出1002.73万元，占76.42 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中卫市交通运输局机关本级及所属中卫市交通运输综合执法支队1个行政单位和一个全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.02万元，比2020年预算减少2.74 万元，下降4.72 %。其中：办公费21万元、取暖费4.62万元、物业管理费5.8万元、差旅费11.58万元、其他交通费14.19万元、其他商品和服务支出0.83万元。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元，办公经费定点采购，其他重点事项无政府采购安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中卫市交通运输局及所属二级事业单位占用使用国有资产总体情况为房屋9161.18平方米，价值1794.71万元。土地5659 平方米，价值0 万元；车辆10 辆，价值178.17万元；办公家具价值64.46万元；其他资产价值562.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6340平方米，价值1531.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值41.28万元；办公家具价值28.48万元；其他资产价值60.43万元。

所属单位房屋2821.18平方米，价值263.17万元；土地5659平方米，价值0万元；车辆8辆，价值136.89万元；办公家具价值35.98万元；其他资产价值502.37万元。

（四）预算绩效情况

2021年市本级预算未列入项目支出，但我单位将积极探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率，为预算绩效工作打下良好的基础。

（五）其他需说明的事项

1.因机构改革，本年将原中卫市地方海事局5名在职职工及原中卫市交通建设工程质量监督站3名在职职工和1名控编职工预算做入所属二级事业单位中卫市交通运输综合执法支队中。

2.2021年，政府购买服务预算安排项目资金0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。