目录

  第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算—单位概况

　一、主要职能

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

（1）贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输业、交通物流业发展规划和年度计划并监督实施；执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

（2）指导全市交通运输行业的各项改革，维护公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全市综合交通运输体系规划建设工作及城市公共交通管理工作；承担道路、水路运输市场，汽车驾驶员学校和驾驶员监管责任。

（3）指导全市交通运输基础设施管理和维护工作；负责重要交通设施的管理和维护工作；承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（4）协助上级交通运输部门加快发展市境内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。

（5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调市政府重点物资和紧急客货运输，依法做好市境内沿河水上交通、湿地湖泊、旅游区水上安全监管工作，水运码头、旅游区域的营运船舶、船员实施规范化管理；做好非营运船舶的监督管理工作。

（6）负责全市农村公路养护管理，承担全市农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

（7）负责全市交通物流行业的管理工作；负责中卫市口岸管理协调工作。

（8）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步。开展相关统计工作，发布交通信息；指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。

（9）指导全市交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构进行依法监督、检查，受理交通行政执法案件的复议。

（10）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策、规划全市国防交通网络布局，拟订全市国防交通保障计划，指导、监督、检查全市国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全市所有运力实施统一调配、指导、保障国防战备任务的需要。

（11）承办市人民政府交办的其他工作。

中卫市交通运输局机关设6个内设机构：办公室、建设管理科、法制科、运输管理科、规划统计科、物流管理科。

市交通运输局机关核定行政编制14名，后勤服务事业编制1名，事业编制3名，控编2名。现实有在职人员18名，控编人员2名，退休人员4名。因机构改革，本年将原地方海事局5名在职职和1名退休职工预算做入市交通运输局中。

本年度安排预算2562.32万元，其中人员基本支1049.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出1452万元，主要用于3-7路公交运营补贴。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市交通运输系统部门预算包括：中卫市交通运输局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市交通运输局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、中卫市道路运输管理局

中卫市道路运输管理局是全额拨款事业单位，核定事业编制44名。现实有在职人员42名，遗属1名，退休人员17名。

2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表　　　　　　　　　

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市交通运输系统2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算2562.32万元，其中：本年收入 2562.32万元，包括一般公共预算拨款2562.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2562.32万元，包括：社会保障和就业支出96.58万元、住房保障支出90.15 万元、卫生健康支出62.39万元、公共交通运营支出1452万元、交通运输支出861.2万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1110.32万元，其中：本年收入安排支出1110.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数增加610.3万元，增长54.97%。

（1）人员经费1049.56万元，主要包括：基本工资264.76万元、津贴补贴220.05万元、奖金127.96万元、社会保障缴费149.84万元、伙食补助费7.83万元、绩效工资141.23万元、其他工资福利支出27.73万元、生活补助1.4万元、医疗费补助4.91万元、住房公积金90.15万元；

（2）公用经费60.76万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.2万元、水费2.1万元、电费5.4万元、取暖费4.42万元、邮电费1.8万元、物业管理费4万元、差旅费15万元、公务接待费0.1万元、劳务费1万元、其他交通费16.63万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出1452万元，其中：本年收入安排支出1452元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括： 2149901公共交通运营补助2020年预算1452万元，比2019年执行数（决算数）增加242.06万元。主要用于3-7路公交运营补贴。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.3万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，公务用车购置减少0万元，公务用车运行费减少0万元，主要原因为是进行了车改，无保留车辆。公务接待费减少0.2万元，主要原因是因为“八项规定”以来，公务接待费用降低。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款基本支出0万元，2020年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款项目支出0万元，2020年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算2562.32万元，其中：本年收入2562.32 万元，上年结转结余0 万元；支出总预算2562.32万元，其中：本年支出2562.32万元，年末结转结余 0万元。比2019年执行数220.73万元，增长60%，主要原因为增加中卫市道路运输管理局人员经费及公用经费。

本年收入包括：财政拨款预算收入2562.32万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0 万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：财政拨款预算支出2562.32万元，占100 %；其中：行政支出480.37万元，占18.75 %；事业支出629.95万元，占24.59 %；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出1452万元，占56.66%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算60.76万元，比2019年预算增加16.31万元，增加26.84 %。其中：办公费7万元，水费2.1万元，电费5.4万元，取暖费4.42万元，邮电费1.8万元、印刷费1.2万元、物业管理费4万元，差旅费15万元，公务接待费0.1万元，劳务费1万元，其他交通费用16.63万元，其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元，办公经费定点采购，其他重点事项无政府采购安排。

（三）国有资产占用使用情况1635.45万元

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋6340平方米，价值 1531.54万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值 41.28 万元；其他资产价值60.89万元。国有资产分布情况为：固定资产1633.71，占资产的1.7%，其中：房屋6340平方米，价值 1531.54万元；通用设备78.77万元；专用设备0万元；家具用具23.4万元。无形资产1.74万元，占资产的0.002%。

（四）预算绩效情况

2020年项目绩效评价有一项，是3-7路公交车运营补贴1452万元。根据市财政局相关预算绩效评价要求，我局邀请第三方进行了绩效评价。我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

1.因机构改革，本年将原地方海事局5名在职职工和1名退休职工预算做入市交通运输局中。

2.2020年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名 词 解 释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。