第一部分

一、部门机构设置及工作职责

（一）部门机构设置

中卫市救助管理中心执行事业单位会计制度，属于二级预算单位。核定编制共11人，事业编制9人、政府聘用编制2人。2016年底实有在职人员10人，离休人员1人，退休人员6人。

    （二）部门工作职责

1、认真宣传贯彻《社会救助暂行办法》，指导和实施社会救助家庭经济状况核对、城乡居民最低生活保障、临时救助等法规、政策及相关制度

2、依法对城市生活无着落流浪乞讨人员进行救助。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1508652.4 元，支出总计1589165.5元。与2015年相比，收入减少335910.6元，下降18%，支出减少967759.16元，下降38  %。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1508652.4元，其中：财政拨款收入1498652.4元，占99.3%；其他收入10000元，占0.7%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1589165.5元，其中：基本支出1301486.11元，占82%；项目支出287679.39元，占18%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1508652.4元。与2015年相比，财政拨款收入减少335910.6元，下降18%。财政拨款支出总决算1589165.5元。与2015年相比，财政拨款支出减少967759.16元，下降38*%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1581799.79元，占本年支出合计的99.5%。与2015年相比，财政拨款支出减少192666.44元，下降11`%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1589165.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：商品和服务支出33675.71元，占2%，社会保障和就业（类）支出1432489.79元，占90 %；住房保障（类）支出56200元，占3%；医疗卫生与计划生育支出66800元，占5%,

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1342800元，支出决算为1589165.5元。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：一是财政厅严格资金支出，厉行节约，致使部分资金结余；二是退休人员中途转社保发放。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1581799.79元，其中：人员经费1549167.79元，公用经费32632元。支出具体情况如下：

例如：

1.工资福利支出872668.4元，较2016年度年初预算数增加158268.4元，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加131856.69元，增长18%。

2.商品和服务支出32632元，较2016年度年初预算数减少57368元；较2015年决算数减少3736.98元，减少10%。

3.对个人和家庭的补助676499.39元，较2016年度年初预算数增加138099.39元，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数减少320786.15元，降低32%。

4.其他资本性支出0，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少0元，降低0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为500元，支出决算为7892元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4245元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3647元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：护送次数多，车辆费用增多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2428.58元，增长44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2589.58元；公务接待费支出决算减少161元，下降（增长）原因是：接待费支出减少的主要原因是严格控制支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是护送次数多，发生的车辆运行费也增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算4245元，公务接待费支出决算3647元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4245元。其中：公务用车运行维护费支出4245元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3647元。其中：国内接待费支出3647元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次38个，国内公务接待人次20人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。资金用于无货物采购。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积2007平方米，共有车辆1辆，其中：救灾专用车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释：

例如

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：中卫市救助管理中心2016年部门决算信息公开表