中卫市审计局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29号），我局主要职能、单位构成属涉密内容，不再详细说明。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中卫市审计局部门预算包括：中卫市审计局本级预算。
中卫市审计局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 747.96 | （一）一般公共服务支出 | 652.79 | 652.79 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 36.36 | 36.36 | |||
（九）卫生健康支出 | 23.7 | 23.7 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 35.11 | 35.11 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 747.96 | 本年支出小计 | 747.96 | 747.96 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010801 | 行政运行 | 317.81 | 312.79 | 312.79 | -5.02 | -1.6 | ||
2010804 | 审计业务 | 47.88 | 340 | 340 | 292.12 | 85.92 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.31 | 8.83 | 8.83 | -12.48 | -141.34 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.97 | 27.53 | 27.53 | 3.56 | 12.93 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 15.39 | 15.39 | 2.43 | 15.79 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.92 | 8.31 | 8.31 | 0.39 | 4.69 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.28 | 35.11 | 35.11 | 6.83 | 19.45 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 747.96 | 713.52 | 34.44 | |
301 | 一、工资福利支出 | 362.69 | 362.69 | |
30101 | 基本工资 | 95.98 | 95.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 97.11 | 97.11 | |
30103 | 奖金 | 84 | 84 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.53 | 27.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.14 | 15.14 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.31 | 6.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
30113 | 住房公积金 | 35.11 | 35.11 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.57 | 0.57 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 374.44 | 340 | 34.44 |
30201 | 办公费 | 4 | 4 | |
30202 | 印刷费 | 3.4 | 3.4 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4 | 4 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1 | 1 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 40 | 40 | |
30227 | 委托业务费 | 300 | 300 | |
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1 | 1 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.04 | 20.04 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 10.83 | 10.83 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 10.83 | 10.83 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 747.96 | 一、行政支出 | 747.96 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 747.96 | 其中：财政拨款支出 | 747.96 |
自治区本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | 747.96 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 747.96 | 本年支出合计 | 747.96 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 747.96 | 支出总计 | 747.96 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
747.96 | 747.96 | 747.96 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
312.79 | 312.79 | |||||||
340 | 340 | |||||||
8.83 | 8.83 | |||||||
27.53 | 27.53 | |||||||
15.39 | 15.39 | |||||||
8.31 | 8.31 | |||||||
35.11 | 35.11 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 八不准审计外勤经费、专项审计工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 中卫市审计局 | 实施单位 | 中卫市审计局 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 40.00 | ||||||
其中：财政拨款 | 40.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 确保按年初审计计划完成审计项目，开展专项审计调查，聘请社会审计人员。通过审计发现问题督促被审计单位完善管理，促进财政资金节约，提高资金使用效益 | |||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 实施审计项目、审计调查、专项审计、跟踪审计期间的审计人员工作经费 | 以实际聘用的审计人员数为准 | ||||
质量指标（必填） | 符合审计质量标准、确保审计结果真实、准确 | ≧95% | ||||||
时效指标（必填） | 2021年1月至2021年12月 | 2021年整个年度 | ||||||
成本指标（必填硬性指标） | 每个审计人员工作经费控制在6000元以内 | 6000元以内 | ||||||
成本指标（必填硬性指标） | 每个审计项目的工作经费控制在10000元以内 | 10000元以内 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | "通过审计监督，严格控制行政成本，提高被审计单位资金使用效益" | 规范被审计单位资金使用 | |||||
社会效益指标（必填） | 拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议 | 有提高 | ||||||
可持续影响指标（必填） | 确保审计业务的持续开展，审计工作质量的资金保障 | 审计质量的有效保障 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 被审计单位对审计工作的满意度 | ≧95% | |||||
部门项目支出预算绩效目标表 单位：万元 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 委托第三方审计费 | |||||||
主管部门及代码 | 中卫市审计局 | 实施单位 | 中卫市审计局 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |||||
项目资金 | 年度资金总额： | |||||||
其中：财政拨款 | 300.00 | |||||||
其他资金 | 300.00 | |||||||
年度总体目标 | 开展投资项目审计工作，聘请社会中介公司，按照年初审计计划完成审计项目。加强政府投资的建设项目管理，规范建设市场秩序，节约政府投资，促进廉政建设，保证资金安全运行，促进提高资金使用效益。 | |||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 6个项目 | 100% | ||||
质量指标（必填） | 考核合格 | 100% | ||||||
时效指标（必填） | 年底前完成 | 100% | ||||||
成本指标（必填硬性指标） | 中卫市中医院迁建项目、中卫市中央大道水系及滨河北路水系湖泊连通与整治项目、中卫市高铁站站前高铁项目、中卫市高铁站综合客运枢纽一期项目、中卫市高铁站站前广场道路项目、中卫市高铁商圈景观绿化工程 | 311.85 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | 降低被审计单位工程造价成本 | 9% | |||||
社会效益指标（必填） | 促进被审计单位完善管理、节约财政资金、规范市场秩序、促进被审计单位廉政建设 | 98% | ||||||
可持续影响指标（必填） | 保证湖泊水系的可持续发展 | 8% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 被审计单位满意度 | 95%以上 | |||||
中卫市审计局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收入预算747.96万元，其中：本年收入747.96万元，包括一般公共预算拨款747.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算747.96万元，包括：一般公共服务支出652.79万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支出23.7万元、住房保障支出35.11万元。
二、关于2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.96万元，其中：本年收入安排支出407.96万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少6.32万元，减少1.52%，主要原因是人员有变动，经费开支减少。
人员经费373.52万元，主要包括：基本工资95.98万元、津贴补贴97.11万元、奖金84万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.53万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费6.31万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金35.11万元、其他工资福利支出0.57万元。
公用经费34.44万元，主要包括：办公费4万元、印刷费3.4万元、邮电费1万元、差旅费4万元、培训费1万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出20.04万元。
（二）项目支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出340万元，其中：本年收入安排支出340万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：审计业务2021年预算340万元，比2020年执行数（决算数）增加292.12万元，上升85.92%。主要用于开展外出审计业务人员的外勤补助补助、聘用的人员工资及聘请中介委托审计费。
三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.2万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年收入总预算747.96万元，其中：本年收入747.96万元，上年结转结余0万元；支出总预算747.96万元，其中：本年支出747.96万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入747.96万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出747.96万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0 万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算34.44万元，比2020年增加3.42万元，增长11.03%，主要原因是2021年新录用1名事业编，新调入1名公务员，单位运行经费开支增加。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，占用使用机关事务管理局房屋160平方米；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.31万元；通用设备价值81.99万元:专用设备0.06万元；其他资产价值3.45万元。国有资产分布情况为：单位各办公室。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
1.基础工作
（1）落实绩效管理制度。我局根据《关于印发<中卫市本级部门预算绩效管理工作综合考评实施方案>的通知》文件，及时进行了传达学习，统一思想，明确责任，认真制定绩效管理工作方案和年度绩效管理指标体系及责任分解表。实行岗位目标责任制，建立绩效目标统计工作台账，认真履行职责，发挥审计“免疫系统”功能作用。
（2）认真梳理申报的项目，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索绩效跟踪监控，加强过程监控；开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；强化评价结果运用，对发现的问题及时改进。
2.重点工作
（1）开展投资项目审计工作。2021年我单位申请了委托第三方审计费300万元，用于中卫市中医院迁建项目、中卫市中央大道水系及滨河北路水系湖泊连通与整治项目、中卫市高铁站站前高铁项目、中卫市高铁站综合客运枢纽一期项目、中卫市高铁站站前广场道路项目、中卫市高铁商圈景观绿化工程的审计咨询费。我单位将按照年初审计计划完成审计项目。加强政府投资的建设项目管理，规范建设市场秩序，节约政府投资，促进廉政建设，保证资金安全运行，促进提高资金使用效益。
（2）申请八不准审计外勤经费、专项审计工作经费40万元，用于实施审计项目、审计调查、专项审计、跟踪审计期间的审计人员工作经费。通过审计监督，严格控制行政成本，提高被审计单位资金使用效益，确保审计业务的持续开展，为审计工作的质量提供了有力的资金保障。
（五）其他需说明的事项
无
中卫市审计局2021年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
附件下载：
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宁公网安备64050202000082号
