目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市水务局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

（三）负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度并并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常工作。

（七）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审查。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。 

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

（十五）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

预算单位构成看，水务系统预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入水务局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.中卫市水利技术服务中心；

2.中卫市黄河管理所；

3.中卫市水利工程质量监督站；

4.中卫市防汛抗旱指挥部办公室。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  中卫市水务局2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计50913433.53 元，支出总计50703248.53元。与上年相比，收入总计减少了39425444.47元，下降43.64%、支出总计减少39636640.97元，下降43.88%，主要原因是2019年我局作为项目法人，承建的工程项目少，沙坡头区涉水项目由沙坡头水务局实施。所以相应的工程资金收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50913433.53元，其中：财政拨款收入50730433.53元，占99.64%；上级补助收入 0元，占0%；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计50703248.53元，其中：基本支出   9877533.53元，占19.48%；项目支出40825715.00元，占 80.52%；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出  0元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 50913433.53元，支出总计 50703248.53元。与上年相比，财政拨款收入总计减少13955444.47元，下降21.51%、支出总计减少14165640.97   元，下降21.84%，主要原因是2019年我局作为项目法人，承建的工程项目少，沙坡头区涉水项目由沙坡头水务局实施，所以相应的工程资金收入支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50520248.53元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4772540.97 元，下降8.63%，主要原因是2019年我局作为项目法人，承建的工程项目少，沙坡头区涉水项目由沙坡头水务局实施，所以相应的工程资金收入支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出50520248.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210000.00 元，占 0.4 %；社会保障和就业（类）支出944871.59元，占1.87%；卫生健康（类）支出558813.20元，占 1.11 %；节能环保（类）支出7127200.00元，占14.11%；城乡社区（类）支出22872000.00元，占 45.29 %；农林水（类）支出18032063.74元，占35.69%；住房保障（类）支出 775300.00 元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19762000.00  元，支出决算为50520248.53元，完成年初预算的 255.64%，其中：

1.一般公共服务（类）支出商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算为30000.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付招商引资工作经费3万元。

2.一般公共服务（类）支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为180000.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付向上争取项目资金工作经费18万元。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为12000.00元，支出决算为33600.00元，完成年初预算的280%。决算数大于预算数的原因是2019年在职转退休人员4名。

4.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为914200.00元，支出决算为789648.50元，完成年初预算的86.38%，决算数小于预算数的原因是在职转退休人员4名。

5.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为121623.09元，决算数大于预算数的原因是2019年在职转退休人员4名，财政拨付职业年金121623.09元。

6.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的原因是2019年此项支出未发生。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为78000.00元，支出决算为76333.44元，完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的原因是行政人员退休1名。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为439800.00元，支出决算为439800.00元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42800.00元，支出决算为42679.76元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的原因是行政人员退休1名。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为10000000.00元，支出决算为7127200.00元，完成年初预算数的71.27%，决算数小于预算数的原因是2019年节能环保类水污染治理第三排水沟综合治理项目、第四排水沟灌溉水与排污水分离工程等项目已完工结算，项目资金减少。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10562000.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付拖欠民营企业中央大道水系及滨河北路水系湖泊连通整治工程资金。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12310000.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付黄河宫欢乐岛游乐设施设备拆除补偿费、桃花岛游乐设施设备拆除补偿费评估费等。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1697500.00元，支出决算为1925744.49元，完成年初预算的113.45%，决算数大于预算数的原因是2019年调入行政人员2名。

14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为250000.00元，支出决算为550000.00元，完成年初预算数的220%，决算数大于预算数的原因是2019年除拨付辅政人员工资福利外，拨付市级河湖长制相关工作经费30万元。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为5733600.00元，支出决算为5872804.25元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的原因是2019年补发2018年政府效能奖。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为3225100.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付2014-2017年6月所实施的中卫工业园区照壁山水库供水工程等11项工程欠款资金。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0元，支出决算为1138600.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付中部干旱带县内生态移民用水及生产用水水价差额补贴资金。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为977410.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付水资源保护和利用项目资金100万元。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为2550000.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付中卫市沙坡头区赵滩大码头应急度汛抢险工程资金75万元、2019年自治区防汛岁修费，黄河赵滩码头维修及香山北麓导洪沟维修工程费用80万元、黄河中卫段徐100万元。

20.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为1792405.00元，决算数大于预算数的原因是2019年拨付2017年农田水利基本建设先进集体表彰奖励资金98万元、2019年中央水利发展资金100万元。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为570100.00元，支出决算为775300.00元，完成年初预算的135.99%，决算数大于预算数的原因是2019年调入行政人员2名，调入事业人员3名，补发财政统发人员发放住房补贴应缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9877533.53元，其中：人员经费9283855.43元，公用经费593678.10元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出9250255.43元，较年初预算数增加411055.43元，增长4.65 %，主要原因是2019年调入行政人员2名，事业人员3名，补发2015-2018年统发人员住房补贴；较上年决算数增加1374282.57元，增长17.45%。

2.商品和服务支出575198.10元，较年初预算数增加 114598.10元，增长 24.88%，主要原因是2019年出外开会、培训、评审项目人员差旅费增加；较上年决算数减少336328.54元，下降36.90%。

3.对个人和家庭的补助33600.00元，较年初预算数增加21400.00 元，增长175.41 %，主要原因是2019年在职转退休人员4名；较上年决算数减少158490元，下降82.51 %。

4.其他资本性支出18480.00元，较年初预算数增加18480.00元，主要原因是2019年调入人员需购置办公设备；较上年决算数减少11170.00 元，下降37.67 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为52000.00元，支出决算为38865.82元，完成年初预算的74.74%。与上年相比，减少25170.25 元，下降39.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡厉行节约，严格控制“三公经费”。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占92.90%；公务接待费支出占7.10 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为36105.82元，比上年增加17365.27元，增长92.66 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，因我局下属事业单位所有支出全部在局机关统一核算，2019年拨付下属事业单位车辆运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出36105.82元，主要用于用于黄河河道巡护、水利工程质量监督检查、水土保持设施补偿费收缴等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费。年初预算为 52000.00元，支出决算为2760.00 元，完成年初预算的5.3 %；比上年减少 6384.00元，下降69.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照内部控制有关规定严格控制接待费用。其中： 国内接待费支出2760.00元，主要用于河长制工作外来人员调研、工程验收聘请区内外专家等。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次13.00个，国内公务接待人次69.00人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入183000.00 元，本年支出183000.00  元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少9394100.00元，下降98.09%，主要原因是：2019年政府性基金预算拨款项目减少。支出具体情况为社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出183000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 460600.00元，支出决算为593876.10元，完成年初预算的128.89%；比上年减少 317650.54元，下降34.85 %。决算数大于预算数的主要原因2019年调入人员需购置办公设备，2019年出外开会、培训、评审项目人员差旅费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度中卫市水务局政府采购预算 0元，支出决算总额8000000.00 元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 1860000.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额4025000.00元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额2115000.00 元。2019年水务系统办公经费严格按照政府采购定点安排执行，项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。

（三）国有资产占有使用情况说明

2019年水务系统国有资产1584.17万元，其中水务局机关1305.38万元、防汛抗旱指挥部办公室200.87万元、水利技术服务中心3.1万元、黄河管理所74.82万元。⑴局机关各科室、防汛抗旱指挥部办公室、黄河管理所、水利技术服务中心等占用办公楼面积3052平米，价值578.38万元，防汛抗旱物资仓库面积978平方米，价值300.09万元。黄河管理所已拆迁还未核销的业务用房及辅助房屋面积1656平方米，价值113.13万元。⑵黄河管理所鱼池价值6.3万元。⑶2019年中卫市防汛抗旱指挥部办公室新增固定资产73.87万元，属防汛抗旱专用设备，其中小吊车2辆，每台价值13.85万元，合计价值27.7万元、新购小型挖掘机1台，价值35.7万元，新购抗旱拉水车1辆，价值10.47万元，2018年防汛抗旱指挥部办公室有抗旱拉水车4辆、摩托车2辆、三轮车1辆，价值22.27万元,；黄河管理所小型客车1辆，摩托车2辆，价值8.26万元；局机关账面水土保持执法监督检查车辆、基层服务体系服务车、巡护河道等车辆15辆，价值169.05万元。⑷局机关信息化网络设备价值8.75万元。⑸办公设备机关各科室使用价值192.19万元；防汛抗旱指挥部办公室价值18.54万元；黄河管理所5.2万元，水利技术服务中心3.1万元。⑹防汛抗旱指挥部办公室柴油机、电机等防汛抗旱设备86.19万元。

国有资产分布情况为：局机关及下属单位，黄河管理所、水利工程质量监督站、水利技术服务中心、防汛抗旱指挥办公室所使用资产。

截至2019年12月31日，中卫市水务局房屋面积3052平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市水务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金13410000.00元，占一般公共预算项目支出总额的33%。 

一级项目为中卫市第四排水沟水质提升工程，涉及金额811万元，由环保厅委托第三方进行了绩效评价。二级项目5个，分别是2019年第二批中央水利发展资金-河长制工作补助项目，涉及金额100万元；2017年实行最严格水资源管理制度及节水型社会建设考核奖励资金项目，涉及资金100万元；2019年自治区防汛岁修费-黄河赵滩码头维修及香山北麓导洪沟维修项目，涉及金额80万元；2019年黄河中卫徐庄河沟水毁工程应急加固工程项目，涉及资金100万元；2019年中央水利救灾资金-中卫市黄河大桥段防洪疏浚工程，涉及资金150万元，5个项目开展了重点绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019年第二批中央水利发展资金-河长制工作补助项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000.00元，执行数为1000000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了中卫市第一排水沟、清水河中卫段等15条重点河湖沟道综合治理方案制定及腾格里湖、小湖等3处湖泊湿地的岸线保护利用规划编制，为市县（区）级河湖长巡河湖及治理河湖决策等提供了遵循和依据；增加了小湖、千岛湖、照壁山水库等湖泊市级湖长公示牌，及时更换56处市级河湖长制公示牌信息，强化了河湖长制基础性工作，为河湖管理提供了基础设施保障；封堵黄河中卫市沙坡头区段河道道路岔口，拉运880立方米混凝土四脚体，维护了黄河沙坡头区段干净整洁，巩固了河道“四乱”问题整治清理效果。

2017年实行最严格水资源管理制度及节水型社会建设考核奖励资金项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000.00元，执行数为9768500.00元，完成预算的97.69%。主要产出和效果：已支付资金均已发挥了预期目标，效果良好，提高了各行业节水工作的积极性，普遍增强了社区居民节约用水的认可度，有效推进了我市节水型社会建设。

2019年农业生产和水利救灾资金黄河中卫段徐庄、河沟水毁工程应急加固维修项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为1000000.00元，执行数为808706.00元，完成预算的80.87%。主要产出和效果：工程实施后，解除了徐庄、河沟、新墩险工段安全隐患，确保了堤防和项目区人民生命财产安全及社会稳定，消除了该段防洪隐患，达到了工程建设的预期目的。

发现的问题及原因：自评中未发现问题。

下一步改进措施：一是建立长效管理机制；二是强化资金管理使用；三是规范工程建设管理程序；四是扎实开展项目前期工作；五是强化工程质量保障体系；六是及时组织项目验收。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分  附件

其他相关资料：无