目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市水务局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度并并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常工作。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审查。

8、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

10、指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

11、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

13、组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。 

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

15、完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

预算单位构成看，水务系统预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入水务局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、中卫市水利技术服务中心；

2、中卫市黄河管理所；

3、中卫市水利工程质量监督站；

4、中卫市防汛抗旱指挥部办公室。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计90，338，878.00元，支出总计

90，339，889.50元。与上年相比，收入总计减少16，665，817.00元，下降15.57%、支出总计减少16，679，264.00元，下降15.59%，主要原因是2018年我局作为项目法人承建的工程项目少，相应的工程资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计90,338,878.00元，其中：财政拨款收入64,868,878.00元，占71.81%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入25,470,000.00元，占28.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计90,339,889.50元，其中：基本支出8,979,589.50元，占10%；项目支出81,360,300.00元，占90%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计64,868,878.00元，支出总计64,869,889.50元。与上年相比，财政拨款收入减少19，622，517.00元，下降23.22%、支出总计减少9，009，710.5元，下降12.20%，主要原因是2018年我局作为项目法人承建的工程项目少，相应的工程资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55,292,789.50元，占本年支出合计的61.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27，806，507.00元，下降33.46%，主要原因是2018年我局作为项目法人承建的工程项目少，相应的工程资金收入减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55,292,789.50元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,012,890.00元，占1.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出506,500.00元，占0.9%；节能环保（类）支出23,359,000.00元，占42.25%；城乡社区（类）支出450,000.00元，占0.8%；农林水（类）支出29,541,299.50元，占53.26%；住房保障（类）支出513,100.00元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18，683，100.00元，支出决算为55，292，789.50元，完成年初预算的296%，其中：

    1、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为12,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为813，800.00元，支出决算为823，300.00元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的原因是调入人员1名。

3、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为325，600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是2018年此项支出为发生。

4、社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为24，000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是2018年此项支出未发生。

5、社会保障和就业（类）支出抚恤（款）其死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为177，590.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是2018年一名退休职工死亡。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71，600.00元，支出决算为76，800.00元，完成年初预算的107.26%，决算数大于算数的原因是新录入行政人员1名。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为389，400.00元，支出决算为

387，500.00元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的原因是6月份1名事业职工辞职。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39，600.00元，支出决算为

42，200.00元，完成年初预算的108.37%，决算数大于预算数的原因是新录入行政人员1名。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为21,000,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年节能环保类水污染治理第三排水沟综合治理项目、第四排水沟灌溉水与排污水分离工程及中央大道水系连通项目资金增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,359,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年节能环保类水污染治理第三排水沟综合治理项目资金增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,000，000.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的4.5%，决算数小于预算数的原因是2018年城乡社区支出类项目减少。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1，611，600.00元，支出决算为1，894,760.00元，完成年初预算的117.57%，决算数大于预算数的原因是2018年新录入行政人员1名。

13、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为104,200.00元，决算数大于预算数的原因是2018年新增辅政人员5名。

14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为4，888，100.00元，支出决算为5,052,339.50元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的原因是2018年预发人员2017年度住房补贴。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0元，支出决算为4,500,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年自治区增加中卫市沙坡头区三个窑沟治理工程资金。

16、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年水土保持项目资金增加。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0元，支出决算为3,470,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年水资源费项目资金增加。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为2,500，000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年水利防汛资金增加。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为1,500,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年水利工程抗旱资金增加。

20、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为9,230,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年中卫市沙坡头区涩井沟石墩水段治理工程资金增加。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的原因是2018年拨付2017年中部干旱带县内生态移民生活用水及生产用水水价差额补贴资金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为507，400.00元，支出决算为513，100.00元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的原因是2018年新录入人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8，979，589.50元，其中：人员经费8，068，062.86元，公用经费911,526.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7，875，972.86元，较年初预算数减少186，627.14元，下降2.3%，主要原因是行政人员调出1名，新招录1名，事业人员辞职1名；较上年决算数减少1，021，812.14元，下降11.5%。

2.商品和服务支出911,526.64元，较年初预算数增加453，226.64元，增长98.89%，主要原因是办公耗材费用增加，2018年黄河水位上涨，警戒水位持续时间长，巡护车辆巡护次数增加相应费用增加等，造成费用增加；较上年决算数减少59，489.86元，下降6.12%。

3.对个人和家庭的补助192，090.00元，较年初预算数增加179，890.00元，增长1474.5%，主要原因是2018年死亡退休职工1名，追加预算发放死亡抚恤；较上年决算数减少1，063，335.00元，下降84.70%。

4.其他资本性支出29，650.00元，较年初预算数增加29，650.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置年初无预算；较上年决算数增加24，650元，增长493%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,000.00元，支出决算64，036.07元，完成年初预算,80%。与上年相比，增加26，084.07元，增长68.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占56.45%；公务用车购置及运行费支出占29.27%；公务接待费支出占14.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为36，151.52元，比上年增加36，151.52元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年预算因公出国（境）年初无预算。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：交通费、培训费、公杂费。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为18，740.55元，比上年增加12，553.55元，增长202.90%。决算数大于年初预算数的主要原因年初无预算。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18，740.55元，主要用于2018年黄河水位上涨，警戒水位持续时间长，巡护车辆巡护次数增加等。 

3.公务接待费。年初预算为80,000.00元，支出决算为9，144.00元，完成年初预算11.43%；比上年减少22，621.00元，下降71.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行内控有关规定，节约开支。其中： 国内接待费支出9，144.00元，主要用于河长制工作外来人员调研、工程验收聘请区内外专家等。全年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次230人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入9,577,100.00元，本年支出9,577,100.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加8，170，543.00元，增长580.89%，主要原因是：2018年下达政府性基金项目支出较多。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出54,600.00元。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出2，327,000.00元。

3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）支出30,000.00元。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出7,165,500.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算458，300.00元，支出决算911，526.64元，完成年初预算的198.89%；比上年减少64，489.86元，下降6.61%。决算数大于预算数的主要原因是办公耗材费用增加，2018年黄河水位上涨，警戒水位持续时间长，巡护车辆巡护次数增加等，相应费用增加等。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额53，744，571.46元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额14，600，700.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额36，204，491.44元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额2，939，380.02元，完成年初预算的100%。2018年水务系统办公经费严格按照政府采购定点安排执行，项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，水务系统国有资产1447.24万元，其中水务局机关1303.57万元、防汛抗旱指挥部办公室65.75万元、水利技术服务中心3.1万元、黄河管理所74.82万元。⑴局机关各科室、防汛抗旱指挥部办公室、黄河管理所、水利技术服务中心等占用办公楼面积3052平米，价值578.38万元，防汛抗旱物资仓库面积978平方米，价值300.09万元。黄河管理所已拆迁还未核销的业务用房及辅助房屋面积1656平方米，价值47.53万元。⑵黄河管理所鱼池价值6.3万元。⑶防汛抗旱指挥部办公室抗旱拉水车4辆、摩托车2辆、三轮车1辆，价值27.57万元；黄河管理所小型客车1辆，摩托车2辆，价值8.26万元；局机关账面水土保持执法监督检查车辆、基层服务体系服务车、巡护河道等车辆15辆，价值169.05万元。⑷局机关信息化网络设备价值8.75万元。⑸办公设备机关各科室使用价值416.35万元；防汛抗旱指挥部办公室价值18.54万元；黄河管理所5.2万元，水利技术服务中心3.1万元。⑹防汛抗旱指挥部办公室柴油机、电机等防汛抗旱设备28.71万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金34，790，000.00元，占一般公共预算项目支出总额的75.12%。 

共组织对中卫市第四排水沟农田排水灌溉水和排污水分离工程、中卫沙坡头区三个窑沟治理工程、中卫市沙坡头区涩井沟石墩水段治理工程及中卫市沙坡头区赵滩大码头应急度汛抢险工程4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出34，790，000.00元。其中第四排水沟农田排水灌溉水和排污水分离工程由环保厅委托第三方进行了绩效评价。中卫沙坡头区三个窑沟治理工程、中卫市沙坡头区涩井沟石墩水段治理工程及中卫市沙坡头区赵滩大码头应急度汛抢险工程由中卫市财政局委托第三方进行了绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，中卫市沙坡头区涩井沟石墩水段治理工程项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10，000，000.00元，执行数为9，969，600.00元，完成预算的96.97%。主要产出和效果：项目建成后，可充分发挥应有工程效益，治理中小河流8.47公里，保护3.58万人，保障了项目区企业、工厂、人民生产生活安全，群众十分满意。

发现的问题及原因：自评中未发现问题。

下一步改进措施：一是加强领导和协调；二是建立长效管理机制；三是扎实开展项目前期工作；四是强化资金管理使用；五是规范工程建设管理程序。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

第五部分  附件

    附件：2018年度中卫市水务局决算公开表