目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行有关水行政工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定水行政工作的地方性政策，并组织实施；

　　（二）根据国民经济和社会发展总体规划，编制水务工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订流域水资源规划；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、供排水、防洪、防汛、抗旱、水土保持等水行政业务的论证工作；

　　（三）拟订全市水资源开发利用保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测本行政区域内河流、水库、排水干沟和饮用水的水量、水质；审定水域和排水管网的纳污能力；提出限制排污总量和水环境治理的意见，并组织实施；

　　（四）组织、指导全市供水设施建设和用水许可制度的实施。（五）组织实施水行政监察工作及水行政执法。

　　（六）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；；

　　（七）指导全市水土保持和预防监督工作；组织审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合防治工作；

　　（八）负责城市防洪工作；组织指导全市河道、水库、排水干沟、蓄滞洪区等水域及其岸线、滩涂的综合治理和开发建设；组织建设和管理具有控制性的跨县境水利工程；组织指导重要水利工程的安全监管工作；

　　（九）编制或审查中小型水利工程建设项目建议书和可行性研究报告、初步设计；指导水利新技术的推广应用工作；组织协调城市规划区建设中涉及水利设施的配套工作；指导水利工程建设管理工作；

　　（十）负责水利方面的科技教育及合作交流；组织抓好全市水利队伍建设；

　　（十一）负责沙坡头区的水利中长期发展规划编制与组织实施；负责沙坡头区供排水工程建设与管理、灌溉管理、水土保持、农村人畜饮水、防汛抗旱等工作；

　　（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市水务局2017年度部门决算编报范围的单位共8个，包括6个二级预算单位,1个财政补助差额事业单位。6个二级预算单位是：

　　1.中卫市黄河管理所；

　　2.中卫市防汛抗旱指挥部办公室；

　　3、中卫市水利技术服务中心；

　　4、中卫市水土保持工作站；

　　5、中卫市水利工程质量监督站；

　　6、中卫市水库沟道管理所。

　　1个财政补助差额事业单位是中卫市兴仁供水管理所。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计107004695.00元，支出总计107019153.50元。与2016年相比，收入减少3335295.20元，下降3%，支出减少3305366.7元，下降3%，主要原因是2017年高效节灌工程（农田水利）投资资金全部划归沙坡头区实施、水资源费安排的支出没有安排支付、防汛岁修资金也划归沙坡头区实施。同时2017年行政人员增加了3名，事业人员划转沙坡头区水务局10名，人员经费相应减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计107004695.00元，其中：财政拨款收入 84491395.00元，占78.96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入22513300.00元，占21.04%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计107019153.50元，其中：基本支出11129226.50元，占10.4%；项目支出95889927.00元，占89.6%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计84491395.00元，支出总计83099296.50元。与2016年相比，财政拨款收入减少20873995.20元，下降19.81%，财政拨款支出减少22250623.70元，下降21.12%，主要原因是主要原因是2017年高效节灌工程（农田水利）投资资金全部划归沙坡头区实施、水资源费安排的支出没有安排支付、防汛岁修资金也划归沙坡头区实施。同时2017年行政人员增加了3名，事业人员划转沙坡头区水务局10名，人员经费相应减少。。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出83099296.50元，占本年支出合计的77.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22250623.7元，下降21.13%，主要原因是主要原因是2017年高效节灌工程（农田水利）投资资金全部划归沙坡头区实施、水资源费安排的支出没有安排支付、防汛岁修资金也划归沙坡头区实施。同时2017年行政人员增加了3名，事业人员划转沙坡头区水务局10名，人员经费相应减少。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出83099296.50元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2418656.00元，占3%；农林水（类）支出38856740.50元，占46.76%；住房保障（类）支出575700.00元，占0.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73878600.00元，支出决算为83084838.00元，完成年初预算的112.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是2014年10月至2016年10月机关事业单位养老保险和职业年金清算拨入资金2388600.00元；二是项目资金中中央专项资金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11129226.50元，其中：人员经费10153210.00元，公用经费976016.50元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出10153210.00元，较2017年度年初预算数增加1715610.00元，增长20.33%，主要原因是2014年10月至2016年10月机关事业单位养老保险和职业年金清算拨入资金2388600.00元；较2016年决算数增加1863157.22元，增长22.47%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出971016.50元，较2017年度年初预算数增加750016.50元，增长339.37*%，主要原因是人员差旅费、办公费、其他交通费（新增行政人员3名）等比预算增加；较2016年决算数增加204979.08元，增长26.76%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1255425.00元，较2017年度年初预算数增加1255425.00元，增长100%，主要原因是发放退休人员民族团结奖及人员住房补贴等；较2016年决算数减少268127.00元，降低17.6%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出5000.00元，较2017年度年初预算数增加5000.00元，增长100%，主要原因是购买电脑等办公设施；较2016年决算数增加5000.00元，增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70700.60元，支出决算为37952.00元，完成预算的53.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6187.00元，完成预算的17.04%；公务接待费支出决算为31765.00元，完成预算的92.34*%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，车辆运行经费减少。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少32748.60元，下降46.32%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少30113.00元，下降82.95%；公务接待费支出决算减少2635.00元，下降7.66%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革，车辆运行经费减少。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6187.00元，占16.3%；公务接待费支出决算31765.00元，占83.70%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6187.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6187.00元，主要用于车辆卡子费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为事业单位巡护车辆。

　　3.公务接待费支出31765.00元。其中： 国内接待费支出31765.00元，主要用于接待区厅工作指导检查、外县市参观学习等。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次32个，国内公务接待人次163人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1406557.00元，本年支出1406557.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少3568043.00元，降低71.73%，主要原因是：后期移民扶持资金减少，基本建设项目中征地及拆迁补偿支出减少。支出具体情况如下：社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出）730000.00元；城乡社区建设（征地和拆迁补偿支出）676557.00元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出976016.50元，比2016年增加209979.08元，增长27.41%。主要原因是：人员差旅费、办公费、其他交通费（新增行政人员3名）等增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市水务局政府采购预算67390470.00元，支出决算总额32807645.00元，完成年初预算的48.68%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0*%。政府采购工程预算64529182.00元，支出决算总额31920716.00元，完成年初预算的49.47%。政府采购服务预算2861288.00元，支出决算总额886929.00元，完成年初预算的31%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积5686平方米，共有车辆24辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，宁夏水利厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金1000万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

 

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

   附表（空表表示该年度本部门不涉及此业务）