中卫市水务局2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款收入预算总表
三、财政拨款支出预算总表
四、一般公共预算财政拨款支出表
五、一般公共预算财政拨款基本支出表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、部门收支预算总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2020年部门预算—单位概况
一、主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。
3、负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。
5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
6、负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度并并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常工作。
7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审查。
8、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。
9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。
10、指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。
11、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。
12、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
13、组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。
15、完成市委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
（一）预算单位构成看，水务系统预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入水务局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、中卫市水利技术服务中心；
2、中卫市黄河管理所；
3、中卫市水利工程质量监督站；
4、中卫市防汛抗旱指挥部办公室。
（二）人员情况：
水务系统纳入2020年预算的单位共有5个，其中行政单位1个，事业单位4个。纳入2020年预算的人员共计54名，其中：水务局机关行政编制人员9名，工勤编制人员1名；事业编制人员44名。
附件1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1104.42 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 88.5 | 88.5 | |||
（九）卫生健康支出 | 60.62 | 60.62 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 869.77 | 869.77 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 85.53 | 85.53 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||
收入总计 | 1104.42 | 支出总计:1104.42 | |||
附件2
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1104.42 | 1104.42 | 1104.42 | |||||||
[314]中卫市水务局
| 1104.42 | 1104.42 | 1104.42 | |||||||
[314001]中卫市水务局机关
| 318.15 | 318.15 | 318.15 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 181.93 | 181.93 | 181.93 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | 35 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 50 | 50 | 50 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | ||||||
【314002】中卫市水利技术服务中 | 254.12 | 254.12 | 254.12 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 193.19 | 193.19 | 193.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | ||||||
【314003】中卫市黄河管理所 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 244.96 | 244.96 | 244.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | ||||||
【314006】中卫市水利工程质量监督站 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
【314007】中卫市防洪抗旱指挥部办公室 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 117.69 | 117.69 | 117.69 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | ||||||
附件3
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1104.42 | 1104.42 | 1104.42 | |||||||
[314]中卫市水务局
| 1104.42 | 1104.42 | 1104.42 | |||||||
[314001]中卫市水务局机关
| 318.15 | 318.15 | 318.15 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.24 | 17.24 | 17.24 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 181.93 | 181.93 | 181.93 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 35 | 35 | 35 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 50 | 50 | 50 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | ||||||
【314002】中卫市水利技术服务中 | 254.12 | 254.12 | 254.12 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 193.19 | 193.19 | 193.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | ||||||
【314003】中卫市黄河管理所 | 318.54 | 318.54 | 318.54 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 244.96 | 244.96 | 244.96 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | ||||||
【314006】中卫市水利工程质量监督站 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
【314007】中卫市防洪抗旱指挥部办公室 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 117.69 | 117.69 | 117.69 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | ||||||
附件4
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 5070.32 | 1104.42 | 1019.42 | 85 | -3965.9 | -78.22% | ||
[314]中卫市水务局
| 5070.32 | 1104.42 | 1019.42 | 85.00 | -3965.9 | -78.22% | ||
[314001]中卫市水务局机关
| 318.15 | 233.15 | 85.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.24 | 17.24 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.62 | 8.62 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 | |||||
2130301 | 行政运行 | 181.93 | 181.93 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 50.00 | 50.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | |||||
【314002】中卫市水利技术服务中 | 254.12 | 254.12 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.24 | 3.24 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.5 | 15.5 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 193.19 | 193.19 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | |||||
【314003】中卫市黄河管理所 | 318.54 | 318.54 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.16 | 1.16 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.84 | 25.84 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.38 | 19.38 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 244.96 | 244.96 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | |||||
【314006】中卫市水利工程质量监督站 | 61.21 | 61.21 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.75 | 0.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.73 | 4.73 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 47.00 | 47.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 | |||||
【314007】中卫市防洪抗旱指挥部办公室 | 152.4 | 152.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 117.69 | 117.69 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 13.08 | 13.08 | |||||
附件5
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1019.42 | 987.62 | 31.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 986.04 | 986.04 | |
30101 | 基本工资 | 385.46 | 385.46 | |
30102 | 津贴补贴 | 87.97 | 87.97 | |
30103 | 奖金 | 113.43 | 113.43 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.26 | 8.26 | |
30107 | 绩效工资 | 113.46 | 113.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.84 | 80.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.41 | 40.41 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.21 | 20.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.07 | 5.07 | |
30113 | 住房公积金 | 85.53 | 85.53 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 45.6 | 45.6 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.8 | 31.8 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 1.92 | 1.92 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 3.75 | 3.75 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 12.13 | 12.13 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.58 | 1.58 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.58 | 1.58 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
附件6
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.2 | 5.2 | 3.89 | 3.61 | 3.61 | 0.28 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 18.3 | -18.3 | -100% | |||||
附件8
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1104.42 | 一、行政支出 | 318.15 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1104.42 | 其中：财政拨款支出 | 318.15 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 786.27 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 786.27 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1104.42 | 本年支出合计 | 1104.42 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1104.42 | 支出总计 | 1104.42 |
附件9
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1104.42 | 1104.42 | 1104.42 | |||||||||||||
附件10
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1104.42 | 318.15 | 786.27 | ||||||
301 | 964.55 | 208.98 | 755.57 | ||||||
30101-基本工资 | 311.52 | 65.23 | 246.29 | ||||||
30102-津贴补贴 | 121.99 | 51.67 | 70.32 | ||||||
30103-奖金 | 108.03 | 25.23 | 82.8 | ||||||
30106-伙食补助费 | 8.26 | 8.26 | |||||||
30107-绩效工资 | 134.62 | 134.62 | |||||||
30108-机关事业单位基本养老保险 | 80.84 | 17.24 | 63.6 | ||||||
30110-职工基本医疗保险缴费 | 40.41 | 8.62 | 31.79 | ||||||
30111-公务员医疗补助缴费 | 20.21 | 4.31 | 15.9 | ||||||
30112-其他社会保险缴费 | 7.54 | 1.08 | 6.46 | ||||||
30113-住房公积金 | 85.53 | 18.54 | 66.99 | ||||||
30199-其他工资福利支出 | 45.6 | 8.8 | 36.8 | ||||||
302 | 47.68 | 21.66 | 26.02 | ||||||
30201-办公费 | 8 | 2 | 6 | ||||||
30102-印刷费 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | ||||||
30205-水费 | 5.2 | 2 | 3.2 | ||||||
30206-电费 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | ||||||
30207-邮电费 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | ||||||
30208-取暖费 | 3.75 | 0.73 | 3.02 | ||||||
30211-差旅费 | 7.5 | 2 | 5.5 | ||||||
30216-培训费 | 3.7 | 1 | 2.7 | ||||||
30217-公务接待费 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | ||||||
30239-其他交通费用 | 12.13 | 12.13 | |||||||
303 | 7.19 | 2.51 | 4.68
| ||||||
30302-退休费 | 5.61 | 2.01 | 3.6 | ||||||
30307-医疗费补助 | 1.58 | 0.5 | 1.08 | ||||||
399 | 85 | 85 | |||||||
39999-其他支出 | 85 | 85.00 |
中卫市水务局2020年部门预算预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算1104.42万元，其中：本年收入1104.42万元，包括一般公共预算拨款1104.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1104.42万元，包括：社会保障和就业支出88.5万元、住房保障支出85.53万元、卫生健康支出60.62万元、农林水支出869.77万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1019.42万元，其中：本年收入安排支出1019.42万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加31.67万元，增长3.2 %。
人员经费1019.42万元，主要包括：基本工资311.52万元、津贴补贴121.99万元、奖金108.03万元、伙食补助费8.26万元、绩效工资134.62万元、社会保障缴费149.00万元、其他工资福利支出45.6万元、住房公积金85.53万元、其他对个人和家庭的补助支出（医疗费补助）7.19万元。
公用经费47.68万元，主要包括：办公费8.00万元、印刷费1.70万元、水费5.20万元、电费1.50万元、邮电费1.70万元、取暖费3.75万元、差旅费7.5万元，培训费3.7万元、公务接待费2.5万元、其他交通费12.13万元。
（二）项目支出情况说明
2020一般公共预算财政拨款项目支出85.00万元，其中：本年收入安排支出85.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括1、2130304-水利行业业务管理河长制工作办公经费，2020年预算数50万元，与2019年执行数（决算数）相等，主要用于1、级河长制公示牌及信息更新费用；2、重点河湖沟道断面水质检测费用；3、重点河湖沟道岸线保护利用、采砂规划编制费用；2、2130302一般行政管理事务2020年预算数35万元，比2019年执行数（决算数）增加10万元，上升40%。主要用于水政执法辅助人员工资及津贴。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.5万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数减少3.65万元，公务用车运行费减少3.61万元，主要原因是下属事业单位公车运行费根据实际情况支出列支；公务接待费增加2.22万元，主要原因是考虑到下属四个事业单位列支。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年水务局系统没有安排政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算1104.42万元，其中：本年收入1104.42万元，上年结转结0万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1104.42万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出318.15万元，占28.81 %；事业支出786.27万元，占71.19 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年水务系统机关运行经费预算安排资金47.68万元，比2019年预算增加1.62万元，增长3.5 %。主要包括：办公费8.00万元、印刷费1.70万元、水费5.20万元、电费1.50万元、邮电费1.70万元、取暖费3.75万元、差旅费7.5万元，培训费3.7万元、公务接待费2.5万元、其他交通费12.13万元。
（二）政府采购情况
2020年水务系统办公经费严格按照政府采购定点安排执行，项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。
（三）国有资产占用使用情况
2020年水务系统国有资产1514.56万元，其中水务局机关1309.64万元、防汛抗旱指挥部办公室127万元、水利技术服务中心3.1万元、黄河管理所74.82万元。⑴局机关各科室、防汛抗旱指挥部办公室、黄河管理所、水利技术服务中心等占用办公楼面积3052平米，价值578.38万元，防汛抗旱物资仓库面积978平方米，价值300.09万元。黄河管理所已拆迁还未核销的业务用房及辅助房屋面积1656平方米，价值113.13万元。⑵黄河管理所鱼池价值6.3万元。⑶防汛抗旱指挥部办公室抗旱拉水车4辆、摩托车2辆、三轮车1辆，价值22.27万元；黄河管理所小型客车1辆，摩托车2辆，价值8.26万元；局机关账面水土保持执法监督检查车辆、基层服务体系服务车、巡护河道等车辆15辆，价值169.05万元。⑷局机关信息化网络设备价值8.75万元。⑸办公设备机关各科室使用价值195.3万元；防汛抗旱指挥部办公室价值18.54万元；黄河管理所5.2万元，水利技术服务中心3.1万元。⑹防汛抗旱指挥部办公室柴油机、电机等防汛抗旱设备86.19万元。
国有资产分布情况为：局机关及下属单位，黄河管理所、水利工程质量监督站、水利技术服务中心、防汛抗旱指挥办公室所使用资产。
（四）预算绩效情况
财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出，不进行绩效评价，财政预算安排的项目资金其他进行绩效评价的项目都是由中央及自治区安排的资金并由水利厅委托第三方进行绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他事项说明。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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