目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 2020年中卫市黄河管理所概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区、市有关河道管理方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责监督管理黄河跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施修建工作。

（三）负责定期检查黄河堤防上已修建的涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑物及设施，对不符合工程安全要求的限期改建。

（四）负责定期检查黄河堤防上已修建的涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑物及设施，对不符合工程安全要求的限期改建。

（五）负责管理黄河河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘、在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施和在河道滩地开采地下资源及考古发掘活动。

（六）负责组织营造和管理黄河护堤护岸林木。

     (七）负责巡护检查黄河河道、及时反应水情、汛情、凌情、险情等信息。

（八）协调沿河两岸乡（镇）、村维修和加固河道堤防工程，确保河道行水安全。

（九）负责督查和协调治河重点工程和岁修工程建设工作。

（十）配合有关单位查处黄河河道管理范围内水事违法案件和清除阻水障碍物。

（十一）负责组织协调和督促相关部门单位按照职责分工，落实责任，协调联动，共同推进全市河湖管理保护工作。

（十二）负责建立河长会议制度，信息共享制度、工作督察制度，协调解决河湖管理保护的重点难点问题。

（十三）负责河长日常事务、落实河长确定的工作事项；负责协助河长履行指导、协调和监督职能；按照河道管理权限组织编制河湖开发、利用、保护规划；负责全市河长制信息管理系统，及时发现、落实和处置群众反映的问题。

（十四)承担河长制办公室日常工作，承办市水务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市黄河管理所纳入2020年部门预算编制的二级预算单位，核定事业编制18名，实有人数15人，属公益一类单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

                                                                           单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

     单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

第三部分 中卫市黄河管理所2020年部门预算预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算318.54万元，其中：本年收入318.54万元，包括一般公共预算拨款318.54万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算318.54万元，包括：社会保障和就业支出27.00万元、住房保障支出27.20万元、卫生健康支出19.38万元、农林水支出244.96万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出318.54万元，其中：本年收入安排支出318.54万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费307.79万元，主要包括：基本工资109.93万元、津贴补贴21.29万元、奖金34.20万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资51.16万元、社会保障缴费47.65万元、其他工资福利支出15.20万元、住房公积金27.20万元、其他对个人和家庭的补助支出（医疗费补助）1.16万元。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.50万元、水费1.00万元、电费1.42万元、邮电费0.50万元、取暖费1.25万元、差旅费2.00万元，培训费0.50万元、业务费0.50万元、工会经费1.08万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市黄河管理所无项目支出，项目支出在中卫市水务局机关核算。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数增加3.11万元，公务用车运行费增加3.61万元，主要原因是下属事业单位公车运行费根据实际情况支出列支；公务接待费0.00万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年黄河管理所没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算318.54万元，其中：本年收入318.54万元，上年结转结0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入318.54万元，占100 %；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占100 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：事业支出318.54万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年黄河管理所运行经费预算安排资金10.75万元，比2019年预算增加1.96万元，增长22.30%。主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.50万元、水费1.00万元、电费1.42万元、邮电费0.50万元、取暖费1.25万元、差旅费2.00万元，培训费0.50万元、业务费0.50万元、工会经费1.08万元。

（二）政府采购情况

2020年中卫市黄河管理所办公经费严格按照政府采购定点安排执行。

（三）国有资产占用使用情况

2020年中卫市黄河管理所国有资产74.82万元。⑴黄河管理所已拆迁还未核销的业务用房及辅助房屋面积1656平方米，价值113.13万元。⑵黄河管理所鱼池价值6.3万元。⑶黄河管理所小型客车1辆，摩托车2辆，价值8.26万元。⑷黄河管理所办公设备5.2万元。

（四）预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出，不进行绩效评价，财政预算安排的项目资金都在水务局机关，故中卫市黄河管理所没有进行绩效评价的项目。

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。