目  录

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况说明

 （二）政府采购情况说明

 （三）国有资产占有使用情况说明

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

 第四部分  名词解释

 第五部分  附件

第一部分  中卫市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

（一）编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；

（四） 负责中卫市住房公积金的保值和归还；

（五）编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；

（六）承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

 二、机构设置

 我中心内设机构：下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

 按照部门决算编报要求，中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市2019年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6794974.52元，支出总计6571084.63元。与上年相比，收入增加781963.02元，增长13%，主要原因是本年度增加了公积金综合服务平台运营维护费项目及旅游公寓装修补助项目资金预算；支出增加646144.92元，增长10%，主要原因是本年增加了公积金综合服务平台运营维护费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6794974.52元，其中：财政拨款收入6786820.00元，占99.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8154.52元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6571084.63元，其中：基本支出6258147.60元，占95%；项目支出312937.03元，占5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6786820.00元，支出总计6562930.11元。与上年相比，财政拨款收入增加784976.00元，增长12%，主要原因是本年度增加了公积金综合服务平台运营维护费项目预算资金；财政拨款支出增加654392.27元，增长10%，主要原因是本年增加公积金综合服务平台运营维护费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6562930.11元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654392.27元，增长10%，主要原因是本年增加公积金综合服务平台运营维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6562930.11元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出444900.00元，占 6.78%；卫生健康（类）支出239300.00元，占3.65%；住房保障（类）支出5878730.11元，占89.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6778500.00元，支出决算为 6562930.11元，完成年初预算的96.82%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为408000.00元，支出决算为342000.00元，完成年初预算的83.82 %，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为90900.00元，完成年初预算的900%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有一部分人员编制属于自收自支，职业年金要实账缴纳。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为6000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的200%，主要原因是本年度有人员退休，退加民族团结奖。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为246500.00元，支出决算为239300.00元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为256700.00元，支出决算为332600.00元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加效能奖、团结奖及未休年休假补贴等项目的公积金缴纳所致。

6、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为5861300.00元，支出决算为5546130.11元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是旅游公寓项目资金因各种原因在本年度未能支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6249993.08元，其中：人员经费4898493.22元，公用经费1351499.86元。支出具体情况如下： 

1、工资福利支出4886493.22元，较年初预算数减少43500.00元，下降1.1%，主要原因是年度中间有人员退休情况；较上年决算数增加1029450.99元，增长21%。

2、商品和服务支出1626796.89元，较年初预算数减少172069.89元，下降10.6%，主要原因是旅游公寓装修补助资金因各种原因本年度未能支付；较上年决算数减少283128.72元，下降15 %。

3、对个人和家庭的补助12000.00元，较年初预算数增加6000.00元，增长100%，主要原因是年中有人员退休，追加民族团结奖。较上年决算数减少44200.00元，下降79%。

4、其他资本性支出37640.00元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少47730.00元，减少56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55000.00元，支出决算为53132.37元，完成年初预算的96.6%。与上年相比，减少54861.22元，下降51%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为55000.00元，支出决算为53132.37元，完成年初预算的96.6%；比上年减少54861.22元，下降51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出53132.37元，主要用于公务车加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4 辆。 

3、公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

 (一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算174000.00元，支出决算总额174000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算174000.00元，支出决算总额174000.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 823.88 平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备 2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金174000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织本单位专职人员对公积金综合服务平台等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出174000.00元，政府性基金预算支出0元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

财政安排我单位的项目都属于一般性项目，未安排重大项目，所以本单位未开展此项工作。 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、住房公积金：是指缴存职工及其工作单位缴纳的长期住房储金。职工缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，是职工按照规定储存起来的专项用于住房消费支出的个人储金，属于职工个人所有，具有保障性、互助性、专用性的特征。