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索 引 号:
640501029/2020-00011
文  号:
发布机构:
市住房公积金管理中心
责任部门:
市住房公积金管理中心
有 效 性:
有效
生成日期:
2020年09月10日
标  题:
2019年度中卫市住房公积金管理中心部门决算

2019年度中卫市住房公积金管理中心部门决算

 

目  录

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

 (二)政府采购情况说明

 (三)国有资产占有使用情况说明

 (四)预算绩效管理工作开展情况说明

 第四部分  名词解释

 第五部分  附件


第一部分  中卫市住房公积金管理中心概况


一、部门职责

(一)编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责中卫市住房公积金的核算;审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用;

(四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还;

(五)编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告;

(六)承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

 二、机构设置

 我中心内设机构:下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

 按照部门决算编报要求,中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市2019年度部门决算编报范围的单位共一个,无二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

公开部门:中卫市住房公积金管理中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

6786820.00 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

8154.52 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

444900.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

239300.00 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

5886884.63 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

6794974.52 

本年支出合计

51


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

320293.08 

    年末结转和结余

53

 544182.97

总计

27

7115267.60 

总计

54

 7115267.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表












公开02表


公开部门:中卫市住房公积金管理中心







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

6794974.52 

6786820.00 





8154.52 


208

社会保障和就业支出

444900.000

444900.00







20805

行政事业单位离退休

4449900.00

444900.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

342000.00

342000.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

90900.00

90900.00







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12000.00

12000.00







210

卫生健康支出

239300.00

239300.00







21011

行政事业单位医疗

239300.00

239300.00







2101102

  事业单位医疗

239300.00

239300.00







221

住房保障支出

6102620.00

6102620.00





8154.52


22102

住房改革支出

332600.00

332600.00







2210201

  住房公积金

332600.00

332600.00







22103

城乡社区住宅

5778174.52

5770020.00





8154.52


2210302

  住房公积金管理

5778174.52

5770020.00





8154.52 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表











公开03表


公开部门:中卫市住房公积金管理中心






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6571.84.63 

6258147.60 






208

社会保障和就业支出

444900.00

444900.00






20805

行政事业单位离退休

444900.00

444900.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

342000.00

342000.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

90900.00

90900.00






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12000.00

12000.00






210

卫生健康支出

239300.00

239300.00






21011

行政事业单位医疗

239300.00

239300.00






2101102

  事业单位医疗

239300.00

239300.00






221

住房保障支出

5886884.63

5573947.60

312937.03





22102

住房改革支出

332600.00

332600.00






2210201

  住房公积金

332600.00

332600.00






22103

城乡社区住宅

5554284.63

5241347.60

312937.03





2210302

  住房公积金管理

5554284.63

5241347.60

312937.03 





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:中卫市住房公积金管理中心







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6786820.00 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

444900.00 

444900.00 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

239300.00 

239300.00 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

5878730.11 

5878730.11 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

6786820.00 

本年支出合计

52

6562930.11 

6562930.11 


年初财政拨款结转和结余

25

320293.08 

年末财政拨款结转和结余

53

544182.97 

544182.97 


一、一般公共预算财政拨款

26

320293.08 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

7107113.08 

总计

56


7107113.08 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:中卫市住房公积金管理中心



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6562930.11 

6249993.08 

312937.03 


208

社会保障和就业支出

444900.00

444900.00



20805

行政事业单位离退休

444990.00

444900.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

342000.00

342000.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

90900.00

90900.00



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12000.00

12000.00



210

卫生健康支出

239300.00

239300.00



21011

行政事业单位医疗

239300.00

239300.00



2101102

  事业单位医疗

239300.00

239300.00



221

住房保障支出

5878730.11

5565793.08

312937.03


22102

住房改革支出

332600.00

332600.00



2210201

  住房公积金

332600.00

332600.00



22103

城乡社区住宅

5546130.11

5233193.08

312937.03


2210302

  住房公积金管理

5546130.11

5233193.08

312937.03 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

中卫市住房公积金管理中心







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4886493.22

302

商品和服务支出

1313859.86

310

资本性支出

37640.00

30101

基本工资

1213796.90

30201

办公费

124847.48

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

563499.60

30202

印刷费

7140.00

31002

办公设备购置

32260.00

30103

奖金

521000.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

945.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

683958.00

30205

水费

3102.36

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

342000.00

30206

电费

25641.87

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

90900.00

30207

邮电费

11762.45

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

239300.00

30208

取暖费

52910.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

35375.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

24352.06

30211

差旅费

106409.60

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

332600.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

3594.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

875086.66

30214

租赁费

302235.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

12000.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

37796.00

31022

无形资产购置

5380.00

30302

退休费

12000.00

30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

280654.34

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

3260.99

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

30374.40

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

53132.37

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

19273.00

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

215406.00

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

4898493.22

公用经费合计:1351499.86


合计

6249993.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:中卫市住房公积金管理中心








金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

53132.37


53132.37


53132.37


53132.37


53132.37


53132.37


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











      公开08表


公开部门:中卫市住房公积金管理中心




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6794974.52元,支出总计6571084.63元。与上年相比,收入增加781963.02元,增长13%,主要原因是本年度增加了公积金综合服务平台运营维护费项目及旅游公寓装修补助项目资金预算;支出增加646144.92元,增长10%,主要原因是本年增加了公积金综合服务平台运营维护费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6794974.52元,其中:财政拨款收入6786820.00元,占99.88%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入8154.52元,占0.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6571084.63元,其中:基本支出6258147.60元,占95%;项目支出312937.03元,占5%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6786820.00元,支出总计6562930.11元。与上年相比,财政拨款收入增加784976.00元,增长12%,主要原因是本年度增加了公积金综合服务平台运营维护费项目预算资金;财政拨款支出增加654392.27元,增长10%,主要原因是本年增加公积金综合服务平台运营维护费支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6562930.11元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加654392.27元,增长10%,主要原因是本年增加公积金综合服务平台运营维护费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6562930.11元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出444900.00元,占 6.78%;卫生健康(类)支出239300.00元,占3.65%;住房保障(类)支出5878730.11元,占89.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6778500.00元,支出决算为 6562930.11元,完成年初预算的96.82%,其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为408000.00元,支出决算为342000.00元,完成年初预算的83.82 %,决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0元,支出决算为90900.00元,完成年初预算的900%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有一部分人员编制属于自收自支,职业年金要实账缴纳

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为6000.00元,支出决算为12000.00元,完成年初预算的200%,主要原因是本年度有人员退休,退加民族团结奖。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为246500.00元,支出决算为239300.00元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为256700.00元,支出决算为332600.00元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加效能奖、团结奖及未休年休假补贴等项目的公积金缴纳所致

6、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为5861300.00元,支出决算为5546130.11元,完成年初预算的94.62%,决算数小于预算数的主要原因是旅游公寓项目资金因各种原因在本年度未能支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6249993.08元,其中:人员经费4898493.22元,公用经费1351499.86元。支出具体情况如下: 

1、工资福利支出4886493.22元,较年初预算数减少43500.00元,下降1.1%,主要原因是年度中间有人员退休情况;较上年决算数增加1029450.99元,增长21%。

2、商品和服务支出1626796.89元,较年初预算数减少172069.89元,下降10.6%,主要原因是旅游公寓装修补助资金因各种原因本年度未能支付;较上年决算数减少283128.72元,下降15 %。

3、对个人和家庭的补助12000.00元,较年初预算数增加6000.00元,增长100%,主要原因是年中有人员退休,追加民族团结奖。较上年决算数减少44200.00元,下降79%。

4、其他资本性支出37640.00元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少47730.00元,减少56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55000.00元,支出决算为53132.37元,完成年初预算的96.6%。与上年相比,减少54861.22元,下降51%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为55000.00元,支出决算为53132.37元,完成年初预算的96.6%;比上年减少54861.22元,下降51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出53132.37元,主要用于公务车加油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4 辆。 

3、公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0 元,本年支出0 元,年末结转和结余0。 

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算174000.00元,支出决算总额174000.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算174000.00元,支出决算总额174000.00元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 823.88 平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备 2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金174000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织本单位专职人员对公积金综合服务平台等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出174000.00元,政府性基金预算支出0元。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

财政安排我单位的项目都属于一般性项目,未安排重大项目,所以本单位未开展此项工作。 


第四部分  名词解释


1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、住房公积金:是指缴存职工及其工作单位缴纳的长期住房储金。职工缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金,是职工按照规定储存起来的专项用于住房消费支出的个人储金,属于职工个人所有,具有保障性、互助性、专用性的特征。

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