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索 引 号:
640501029/2019-00007
文  号:
发布机构:
市住房公积金管理中心
责任部门:
市住房公积金管理中心
有 效 性:
有效
生成日期:
2019年10月22日
标  题:
2018年度中卫市住房公积金管理中心部门决算

2018年度中卫市住房公积金管理中心部门决算

目  录

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 第二部分  2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

 (二)政府采购情况说明

 (三)国有资产占有使用情况说明

 (四)预算绩效管理工作开展情况说明

 第四部分  名词解释

 第五部分  附件


第一部分  中卫市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

(一)编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责中卫市住房公积金的核算;审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用;

(四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还;

(五)编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告;

(六)承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

 二、机构设置

 我中心内设机构:下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

 按照部门决算编报要求,中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市2018年度部门决算编报范围的单位共一个,无二级预算单位。


第二部分  2018年度部门决算表(见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6013011.50元,支出总计5924939.71元。与上年相比,收入减少6123551.32元,下降50.45%;支出减少6315238.98元,下降51.6%,主要原因是2017年有旅游公寓补助支出和中心公积金业务系统软件采购费用支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6013011.50元,其中:财政拨款收入6001844.00元,占99.81%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入11167.50元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5924939.71元,其中:基本支出5924939.71元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计6001844.00元,支出总计5908537.84元。与上年相比,财政拨款收入减少6128258.00,下降50.52%,支出减少6325180.03元,下降51.70%,主要原因是2017年有旅游公寓装修补助金支出和中心公积金业务系统软件采购费用支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5908537.84元,占本年支出合计的99.7%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6325180.03元,下降51.70%,主要原因是2017年有旅游公寓装修补助金支出和中心公积金业务系统软件采购费用支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5908537.84元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出464600.00元,占 7.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出210100.00元,占3.56%;住房保障(类)支出5233837.84元,占88.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6270600.00元,支出决算为 5908537.84元,完成年初预算的94.23%,其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为389958.00元,支出决算为346600.00元,完成年初预算的88.88 %,决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为129342.00元,支出决算为112000.00元,完成年初预算的86.6%,决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为6000.00元,支出决算为6000.00元,完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为224300.00元,支出决算为210100.00元,完成年初预算的93.67%,决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为241760.00元,支出决算为220000.00元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况

6、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算为5008479.71元,支出决算为5008479.71元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5908537.84元,其中:人员经费3913242.23元,公用经费1995295.61元。支出具体情况如下: 

1、工资福利支出3857042.23元,较年初预算数减少83500.00元,下降2.1%,主要原因是年度中间有人员退休和调离情况;较上年决算数减少373552.14元,下降8.82%。

2、商品和服务支出1909925.61元,较年初预算数减少278562.16元,下降14.58%,主要原因是软件维护服务不到位,本年度服务费没有支付;较上年决算数减少88467.08元,下降4.42 %。

3、对个人和家庭的补助56200.00元,较年初预算数增加 元,增长0 %,较上年决算数减少330755.00元,下降85.48%。

4、其他资本性支出85370.00元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少5532405.00元,减少98.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为110000.00元,支出决算为107993.59元,完成年初预算的99%。与上年相比,减少54641.91元,下降33.60%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

   1、因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为110000.00元,支出决算为107993.59元,完成年初预算的99 %;比上年减少54641.91 元,下降33.6 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少出车次数。其中:公务用车购置费支出为 0元,公务用车运行维护费支出107993.91元,主要用于公务车的维修保养及燃油费支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4 辆。 

3、公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0 元,本年支出0 元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年增加0元,增长0%。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 823.88 平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备 2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1预算绩效管理工作开展情况。

本部门暂未开展此项工作

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门暂未开展此项工作 


第四部分  名词解释

    1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

    2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第五部分  附件

     附件:2018年度中卫市住房公积金管理中心部门决算表

附件下载:

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