第一部分 单位概况 

　　一、部门基本情况 

　　1、部门职能 

　　编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划；负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；负责中卫市住房公积金的保值和归还；编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

　　2、机构情况及增减变动原因 

　　市住房公积金管理中心独立编制机构数为1个，财政补助事业单位1个，独立核算机构数1个，无增减变动。 

　　3、人员情况及增减变动原因 

　　市住房公积金管理中心2016年末事业编制28名，其中：管理人员15名，专业技术人员13名。年末实有人员28名，其他无变化。

　　二、部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中卫市住房公积金管理中心部门决算包括中卫市住房公积金管理中心本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计5848704.37元，支出总计5512867.21元。与2015年相比，收入增加1268499.16元，增加27%，支出增加906871.39元，增加19%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计5848704.37元，其中：财政拨款收入5843470.00元，占99.9%；其他收入5234.37元，占0.1%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计5512867.21元，其中：基本支出5512867.21元，占100%；项目支出0元，占0%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016 年度财政拨款收入总决算5843470.00元。与2015年相比，财政拨款收入增加1266170.00元，增加27%。财政拨款支出总决算5512867.21元。与2015年相比，财政拨款支出增加906871.39元，增加19%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5512867.21元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加906871.39元，增加19%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5512867.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出5512867.21元，占100%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8000000.00元，支出决算为5512867.21元，完成年初预算的68.8%。决算数小于预算数的主要原因是：

　　部分项目年中确定不执行，资金直接上缴财政。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5512867.21元，其中：人员经费3317197.43元，公用经费2195669.78元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3063049.43元，较2016年度年初预算数增加748149.00元，增长32%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加185160.00元，增长6%。 

　　2.商品和服务支出2128119.78元，较2016年度年初预算数增加171320.00元，增长8%；较2015年决算数增加172440元，增长8%。 

　　3.对个人和家庭的补助254148.00元，较2016年度年初预算数增加116000.00元，增长81%，主要原因是发放了职工住房补贴。

　　4.其他资本性支出67550.00，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少48360.00元，降低39%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为123000.00元，支出决算为115408.66元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109841.66元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为5567.00元，完成预算的0.04%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26608.55元，下降18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算21780.55元，下降15%；公务接待费支出决算减少10996元，下降66%。下降原因是：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制出车次数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算109841.66元，占84%；公务接待费支出决算5567.00元，占0.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出109841.66元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出109841.66元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出5567.00元。其中：国内接待费支出5567.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次62人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出2195669.78元，比2015年增加173847.32元，增长0.08%。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积1402.68平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作 

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：中卫市住房公积金管理中心2016年度部门决算信息公开表