中卫市住房公积金管理中心2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市住房公积金管理中心
2021年部门预算--单位概况
一、主要职能
（一）编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划;
（二）负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
（三）负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；
（四）负责中卫市住房公积金的保值和归还；
（五）编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；
（六）承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门预算单位构成
中卫市住房公积金管理中心属于一级预算单位，独立编制机构，独立核算机构。市住房公积金管理中心2021年纳入预算管理事业人员26名，事业控编人员1名，其中：管理人员21名，专业技术人员5名。
中卫市住房公积金管理中心
2021年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 872.67 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 39.39 | 39.39 | |||
（九）卫生健康支出 | 29.22 | 29.22 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 804.06 | 804.06 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
…… | |||||
本年收入小计 | 872.67 | 本年支出小计 | 872.67 | 872.67 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 872.67 | 支出总计 | 872.67 | ||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
837.95 | 872.67 | 531.89 | 340.78 | 34.72 | 4％ | |||
335 | 中卫市住房公积金管理中心 | 837.95 | 872.67 | 531.89 | 340.78 | 34.72 | 4％ | |
335001 | 中卫市住房公积金管理中心机关 | 837.95 | 872.67 | 531.89 | 340.78 | 34.72 | 4％ | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.02 | 2.30 | 2.30 | -0.72 | -24％ | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.87 | 37.09 | 37.09 | 6.22 | 20％ | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 29.22 | 29.22 | 4.22 | 17％ | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 44.88 | 44.88 | 8.88 | 25％ | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 737.64 | 759.18 | 418.40 | 340.78 | 21.54 | 3％ | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 531.89 | 531.89 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 486.10 | 486.10 | |
30101 | 基本工资 | 135.03 | 135.03 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.22 | 72.22 | |
30103 | 奖金 | 78.00 | 78.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.94 | 2.94 | |
30107 | 绩效工资 | 75.35 | 75.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.09 | 37.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.40 | 20.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.82 | 8.82 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | |
30113 | 住房公积金 | 44.88 | 44.88 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.38 | 9.38 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 43.49 | 43.49 | |
30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | 1.72 | 1.72 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.87 | 1.87 | |
30229 | 福利费 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 20.97 | 20.97 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 1.43 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 2.30 | 2.30 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 872.67 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 872.67 | 其中：财政拨款支出 | |
本级安排 | 872.67 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 872.67 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 872.67 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 872.67 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 872.67 | 本年支出合计 | 872.67 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 872.67 | 支出总计 | 872.67 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
872.67 | 872.67 | 872.67 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
872.67 | 872.67 | |||||||
九、部门项目支出预算绩效目标表
部门项目支出预算绩效目标表1 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 公积金业务费用 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 123.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 123.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 解决编制少，工作人员不足，内部聘用人员拟补工作人员。通过培训，增强职工服务意识，规范服务行为，更好服务职工。缴纳市中心及中宁、海原分中心办公楼水、电、暖、物业费等费用，确保办公场所各项设备正常使用。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 发放内部聘用人员工资，组织职工培训、印刷业务费，缴纳水、电、暖等费用。 | 12次 | |||
质量指标（必填） | 按月足额发放，培训人员覆盖率，参与率，按月缴纳水、电、物业等费用。 | 100％ | |||||
时效指标（必填） | 聘用人员工资发放时间，组织职工培训时间，缴纳水、电、费时间。 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 1、发放内部聘用人员工资，2、组织职工培训，3、缴纳水、电、物业等费用。 | 1、96万元，2、6万元，3、21万元。 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 年内提取住房公积金6.8亿元左右，发放个人住房贷款1300笔左右，5000万元左右，实现增值收益3400万元左右 | ≥95％ | |||||
可持续影响指标（必填） | 随着全市住房公积金管理服务水平的提高，住房公积金对支持职工自主购房需求，支持住房租赁市场建设，助力房地产市场平稳健康发展将产生积极的促进作用 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 相关部门，人员满意度。 | ≥95％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表2 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 住房公积金业务系统服务器服务外包 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 25.98万元 | |||||
其中：财政拨款 | 25.98万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 通过购买服务的方式，节省硬件设备及相关网络安全设备的资金投入。并按照业务量增长的实际情况，按需增加虚拟服务器的存储容量，避免资源浪费。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 按照程序部署需求共租用云服务器11台。 | 11台 | |||
质量指标（必填） | 满足业务程序正常高效运转的服务器配置，每台8核CPU、16G内存。 | 8核、16G | |||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 1、 11台云服务器共20.98万元2、 5T数据存储空间共5万元. | 20.98万元、5万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 按照硬件设备6年更换和运行期间的维护费用总和计算，购买云服务的费用仅为上述费用的约35%。 | 35% | |||||
可持续影响指标（必填） | 减少硬件及安全设备的后续更换、维护等持续性费用 | 35% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 减少中心为维护机房和服务器等设备投入的人力、物力。 | 100％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表3 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 业务系统专线租赁费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 3.60万元 | |||||
其中：财政拨款 | 3.60万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 中心本部、中宁分中心、海原分中心通过三条数据专线连接至在云服务器上部署的住房公积金业务系统，并办理住房公积金相关的各项业务，从而为中卫市辖区内住房公积金缴存职工提供稳定、高效、优质的服务。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 从云服务器分别通向中卫市沙坡头区政务服务中心、中宁分中心、海原分中心的业务数据专线。 | 3条 | |||
质量指标（必填） | 50M数据传输专线 | 50M | |||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日至2021年12月31日，为期1年。 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 专线费共计3.6万元/年 | 3.6万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 为中卫市辖区内住房公积金缴存职工提供稳定、高效、优质的服务 | 64091人 | |||||
可持续影响指标（必填） | 项目期内可保证住房公积金业务正常办理。 | 64091人 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提供稳定可靠的网路传输，确保公积金业务办理稳定、流畅。 | 95％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表4 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 宁夏住房公积金综合服务平台运营服务外包项目 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 70.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 70.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 通过宁夏住房公积金综合服务平台，向缴存职工和缴存单位提供12329住房公积金服务热线、12329住房公积金短信、微信公众号、手机APP、网站、网上业务大厅在内的六种服务渠道，使缴存职工足不出户即可了解公积金业务相关政策、查询个人住房公积金账户信息、办理公积金各项业务。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 六种服务渠道 | 6种 | |||
质量指标（必填） | 六种服务渠道稳定畅通运行 | ||||||
时效指标（必填） | 平台运营服务期为1年 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 依据自治区住建厅全区住房公积金综合服务平台建设运营分配方案，按照中卫缴存职工数量在全区缴存职工总数中的占比核算费用，金额为70万元。 | 70万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 缴存职工通过各服务渠道能及时了解政策及个人公积金缴存使用情况，可在线办理各类公积金业务，做到让群众少跑路，数据多跑路。 | 64091人 | |||||
可持续影响指标（必填） | 持续为缴存职工提供稳定全面的服务渠道。 | 64091人 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 缴存职工和缴存单位可在线办理公积金业务，节省时间和交通费用。 | 95％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表5 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 全国住房公积金数据平台接入服务项目 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 5.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 按照住建部的要求，将中卫市住房公积金管理中心的业务数据每天向平台进行及时、准确的推送。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 一套住房公积金数据上报系统 | 1套 | |||
质量指标（必填） | 每天按时将业务数据推送至住建部数据平台 | ||||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日-2021年12月31日，为期一年，每天20:00分准时推送数据 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 数据上报系统年运行服务费5万元 | 5万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 通过向住建部数据平台提供数据，为国家税务总局提供个人扣税及抵税依据。 | 64091人 | |||||
可持续影响指标（必填） | 向住建部提供准确的个人住房公积金缴存及使用信息。 | 64091人 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 通过向住建部数据平台提供数据，为国家税务总局提供个人扣税及抵税依据。 | 100％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表6 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 业务系统安全等级保护测评 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 8.20万元 | |||||
其中：财政拨款 | 8.20万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 按照公安局网络安全等级保护的要求，对中心的业务系统进行测评，加强业务系统的安全防护能力，确保业务系统正常运行，业务数据安全存储。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 业务系统安全等级测评 | 1 | |||
质量指标（必填） | 确保业务系统正常运行，业务数据安全存储。 | ||||||
时效指标（必填） | 测评及整改工作在60个工作日内完成 | 60天
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 通过公开询价的方式，确定该项目金额为8.2万元。 | 8.2万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 业务系统稳定、安全运行，业务数据准确、安全存储 | 1 | |||||
可持续影响指标（必填） | 提高业务系统及业务数据的安全性，防止业务系统被入侵造成的数据损失。 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 确保缴存人住房公积金账户资金安全 | 100％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表7 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 云服务器网络安全服务费 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 19.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 19.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 解为确保云服务器的安全稳定运行，避免因网络攻击造成云服务器停止运行及住房公积金业务数据丢失。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 云服务器整体安全运维服务 | 1 | |||
质量指标（必填） | 业务数据存储安全、准确 | 100% | |||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 1 | |||||
成本指标（必填硬性指标） | 通过询价招标的方式，确定云服务器安全运维服务费为每年19万元。 | 19万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 业务系统稳定、安全运行，业务数据准确、安全存储 | 1 | |||||
可持续影响指标（必填） | 提高业务系统及业务数据的安全性，防止业务系统被入侵造成的数据损失。 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 确保缴存人住房公积金账户资金安全。 | 100％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表8 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 公积金贷款房屋抵押手续费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 6.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 6.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 确保公积金贷款正常发放 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 为750笔贷款支付抵押手续费 | 750笔 | |||
质量指标（必填） | 及时支付，保证贷款按时发放 | 100％ | |||||
时效指标（必填） | 2021年1月-2021年12月 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 支付抵押手续费6万元 | 6万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 减轻贷款职工资金压力，支持职工自主购房。 | ≥95％ | |||||
可持续影响指标（必填） | 持续为全市缴存职工服务 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务职工满意度 | 100％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表9 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 业务系统“区规”改造工程项目 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 40.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 40.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 按照自治区住建厅《关于住房公积金业务操作规范》的要求，对业务系统进行深度改造，实现全区住房公积金业务办理的政策统一、表单统一、流程统一。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 改造137处业务项 | 137处 | |||
质量指标（必填） | 完全按照规范要求进行改造 | 1 | |||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 通过公开招标的方式，确定项目费用为40万元。 | 40万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 实现全区住房公积金业务办理的政策统一、表单统一、流程统一。避免因地区差异化造成矛盾。 | 64091人 | |||||
可持续影响指标（必填） | 实现全区住房公积金业务办理的要件统一、表单统一、流程统一。 | 6 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 消除因地区政策差异化给缴存职工带来的不便。 | 100％ | ||||
部门项目支出预算绩效目标表10 单位：万元 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 住房公积金业务信息管理系统运行维护费项目 | ||||||
主管部门及代码 | 中卫市住房公积金管理中心 | 实施单位 | 中卫市住房公积金管理中心 | ||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2021年1月-2021年12月 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 40.00万元 | |||||
其中：财政拨款 | 40.00万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 及时处理业务系统运行期间出现的故障及BUG，针对业务需求开发新的功能，确保业务系统运行稳定，提高业务办理效率。 | ||||||
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 1、住房公积金业务系统运维 2、住建部结算平台维护 3、全国异地转移接续平台维护 | 3项 | |||
质量指标（必填） | 及时处理业务系统运行期间出现的故障及BUG | 1 | |||||
时效指标（必填） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 1年
| |||||
成本指标（必填硬性指标） | 业务系统维护费用40万元 | 40万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标（选填） | ||||||
社会效益指标（必填） | 为缴存人提供稳定高效的业务办理服务，确保缴存、提取、贷款资金安全、准确、及时入账。 | 64091人 | |||||
可持续影响指标（必填） | 为缴存人提供稳定高效的业务办理服务，确保缴存、提取、贷款资金安全、准确、及时入账。 | 64091人 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 提高业务系统的稳定性，为缴存职工稳定高效的办理各类公积金业务。 | 100％ | ||||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于中卫市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中卫市住房公积金管理中心2021年财政拨款收入预算872.67万元，其中：本年收入872.67万元，包括一般公共预算拨款872.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算872.67万元，包括：社会保障和就业支出39.39万元、卫生健康支出29.22万元、住房保障支出804.06万元。
二、关于中卫市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中卫市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出 531.89万元，其中：本年收入安排支出531.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少92.32万元，下降15%。其中:
人员经费488.40万元，主要包括：基本工资135.04万元、津贴补贴72.22万元、奖金78万元、社会保障缴费68.29万元、伙食补助费2.94万元、绩效工资75.35万元、其他工资福利支出9.38万元、退休费2.30万元、住房公积金44.88万元。比2020年执行数（决算数）减少35.20万元，下降7%，主要原因是本年度无补缴职工养老保险及职业年金支出。
公用经费43.49万元，主要包括：办公费10.00万元、邮电费1.50万元、取暖费1.72万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.00万元、工会经费1.87万元、其他交通费20.97万元、其他商品和服务支出1.43万元。比2020年执行数（决算数）减少57.11万元，下降57%，主要原因是本年度减少劳务费中的聘用人员工资支出。
（二）项目支出情况说明
中卫市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出340.78万元，其中：本年收入安排支出340.78万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2021年预算340.78万元，比2020年执行数增加127.03万元，增长27%。其中：住房公积金管理业务费用123.00万元，用于定期对职工进行业务培训；支付中心本部及两县分中心办公用房取暖费、水、电、物业费、发放全市15名内聘职工工资等；光纤线路租用费3.60万元，用于中心本部及中宁、海原分中心三条光纤线路租用；系统软件维护费40.00万元；住公积金综合服务平台运营维护费70.00万元；用于对微信、手机APP、网上业务大厅等服务渠道进行维护费用；公积金业务数据存储云主机租用费25.98万元；公积金贷款房屋抵押手续费6.00万元；业务系统区规改造项目40.00万元；云服务器网络安全服务费19.00万元；全国住房公积金数据平台接入服务费5.00万元；业务系统安全等级保护测评费用8.20万元。比2020年执行数（决算数）增加127.04万元，增加59%，主要原因是本年度增加了业务系统“区规”改造项目及聘用人员工资支出。
三、关于中卫市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中卫市住房公积金管理中心2021年无“三公”经费财政拨款预算收支。
四、关于中卫市住房公积金管理中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
中卫市住房公积金管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中卫市住房公积金管理中心2021年收支预算情况的总体说明
中卫市住房公积金管理中心2021年收入总预算872.67万元，其中：本年收入872.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算872.67万元，其中：本年支出872.67万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入872.67万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1万元，占0%；事业支出872.67万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中卫市住房公积金管理中心本级公用经费财政拨款预算43.49万元，主要包括：办公费10.00万元、差旅费4.00万元、邮电费1.50万元、取暖费1.72万元、工会经费1.87万元、维修（护）费2.00万元、其他商品和服务支出1.43万元，公务交通补贴20.97万元，比2020年预算无增减变化。
（二）政府采购情况
2021年，中卫市住房公积金管理中心政府采购预算194.98万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.98万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中卫市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋823.88平方米，价值262.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值48.26万元；办公家具价值25.22万元；其他资产价值125.53万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋823.88平方米，价值262.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值48.26万元；办公家具价值25.22万元；其他资产价值125.53万元。
（四）预算绩效情况
2021年中卫市住房公积金管理中心重点项目共10个，安排经费340.78万元，根据财政预算绩效评价相关要求，我中心在编制2021年度项目预算过程中，组织人员对公积金业务经费项目、宁夏公积金综合服务平台项目、公积金业务系统维护费项目等10个项目进行了前期评审，并出具绩效目标申报表，从产出指标、 效益指标、满意度指标三个方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，分别对10个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
6.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
7.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
9.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
13.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。
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