目录

 第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

 第三部分  2019年部门预算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　一、主要职能

   (一) 编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；

(四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还；

（五）编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；

（六）承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

中卫市住房公积金管理中心属于一级预算单位，独立编制机构，独立核算机构。市住房公积金管理中心2019年纳入预算管理事业人员26名，其中：管理人员18名，专业技术人员8名。

第二部分  2019年市住房公积金中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年市住房公积金中心预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算677.85万元，其中：本年收入677.85万元，包括一般公共预算拨款677.85万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。支出预算677.85万元，包括：医疗卫生和计划生育支出24.65万元、社会保障和就业支出41.40万元、住房保障支出611.80万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.75万元，其中：本年收入安排支出429.75万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数增加26.67万元，增长7%。

其中：人员经费406.71万元，主要包括：基本工资122.56万元、津贴补贴44.37万元、奖金46.80万元、社会保障缴费69.81万元、绩效工资75.40万元、其他工资福利支出20.80万元、退休费0.60万元、住房公积金26.37万元；公用经费23.04万元，主要包括：办公费6.00万元、培训费1.00万元、邮电费1.00万元、取暖费1.72万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.95万元、工会经费1.87万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出248.10万元，其中：本年收入安排支出 248.10万元，上年结转结余资金安排支出0     万元。比2018年执行数增加54.12万元，增长10 %。主要用于宁夏住房公积金综合服务平台运营维护费的支出。

2019年本单位一般公共预算拨款项目支出248.10万元，主要用于商品和服务支出，其中：印刷费8万元，用于贷款及归集扩面表册及宣传材料的印制；培训费4万元，用于定期对职工进行业务培训；水、电、暖气费、物业费21万元，支付中心本部及两县分中心办公用房取暖费、水、电、物业费；租用费5万元，用于中心本部及中宁、海原分中心三条光纤线路租用；系统软件维护费24万元；住公积金综合服务平台运营维护费70.12万元；用于对微信、手机APP、网上业务大厅等服务渠道进行维护费用；公积金业务数据存储云主机租用费25.98万元；贷款发放及归集扩面业务费90万元，用于劳务费支出，发放全市14名内聘职工工资及下企业归集扩面费用。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少7万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费减少7万元，主要原因是坚持厉行节约，减少出车次数；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，减少接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算677.85万元，其中：本年收入677.85万元，上年结转结余 0万元；支出总预算677.85万元，其中：本年支出 677.88万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入677.85万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出677.85万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算 23.04万元，比2018年预算减少 0.8万元，下降 4%。其中：办公费6.00万元、培训费1.00万元、邮电费1.00万元、取暖费1.72万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.95万元、工会经费1.87万元、其他交通费2.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算70.12万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    823.88平方米，价值262.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值73.80万元；办公家具价值21.66万元；其他资产价值734.35万元。2018年9月根据中卫市人民政府第二十六次常务会议纪要精神，我中心将中宁分中心原办公楼及附属设施价值247.82万元的资产移交中宁县政府使用。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效评价相关要求，我单位对项目预算进行了自评，这项工作也正在探索学习推进中。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分     名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

附件：中卫市住房公积金管理中心2019年部门预算表