目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于2016年度收入决算情况说明

    三、关于2016年度支出决算情况说明

    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担北部山（沙）区、大柳树、甘塘、水井等36.95万亩林地、林木资源的管理和保护工作；

（二）承担北部山（沙）区、大柳树、甘塘、水井等动植物资源管理和保护工作；

（三）承担辖区内森林抚育、病虫鼠害防治和森林防火工作；

（四）负责北部山（沙）区、大柳树、甘塘、水井等36.95万亩天然次生灌木林的封育、补播补植工作；

（五）承担北部主要风沙源的治理工作。

二、部门决算单位构成

市林场是差额拨款的正科级林业事业单位，纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，执行事业单位企业管理会计制度，属于二级预算单位。年末在职职工86人，其中核定编制8人、自收自支80人；单位内聘人员6人。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9734589.00元，支出总计9734589.00元。与2015年相比，收入增长1492589.00元，增长18.11%，支出增长1492589.00元，增长18.11%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9734589.00元，其中：财政拨款收入9734589元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9734589.00元，其中：基本支出5842689.00元，占60.02%；项目支出3891900.00元，占39.98%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算9734589.00元。与2015年相比，财政拨款收入增长1492589.00元，增长18.11%。财政拨款支出总决算9734589.00元。与2015年相比，财政拨款支出增长1492589.00元，增长18.11%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9734589.00元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增长1492589.00元，增长18.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9734589.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出1170000.00元，占12.02%；农林水（类）支出7830389.00元，占80.44%；住房保障（类）支出377400.00元，占3.88%；医疗卫生与计划生育支出356800.00元，占3.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5346400.00元，支出决算为9734589.00元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算不包含中央财政项目资金数，二是正常调资支出增加

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5842689.00元，其中：人员经费5606785.00元，公用经费235904.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5018362.00元，较2016年度年初预算数增长936669.98元，增长18.66%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增长936669.98元，增长18.66%。

2.商品和服务支出235904.00元，较2016年度年初预算数减少11496.00元，减少4.87%，主要原因是年初未安排预算；较2015年决算数增长503.97元，增长0.21%。

3.对个人和家庭的补助支出588423.00元， 2016年度年初预算数减少453377.00元，减少77.05%，主要原因是年初预算数包含政府效能奖和民族团结和谐奖，但在执行中在工资福利支出中核算；较2015年决算数增长242523.00元，增长41.22%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为23775.09元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22022.09元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1753.00元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长10992.01元，增长46.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增长12134.01元，增长55.10%；；公务接待费支出决算减少1142.00元，下降65.15%。下降（增长）原因是：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出22022.09元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22022.09元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出22022.09元，主要用于公务车辆维修维护费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1753.00元。其中：国内接待费支出1753.00元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次18人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3530平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位尚未开展此项工作

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，0组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

第四部分

名词解释：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

 

取得的收入。

 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

          附件：中卫市林场2016年度部门决算信息公开表