目录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）名词解释。

第一部分 单位概况 

　　一、主要职能

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项； 

　　（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、政府办公室发文的公文； 

　　（三）研究市政府各部门和县人民政府、沙坡头区工作办公室请示的事项，提出审核意见报市政府领导审批； 

　　（四）根据市政府领导的指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报市政府领导决定； 

　　（五）负责市政府与自治区有关部门及市委、人大、政协、军分区、驻卫部队的工作联系； 

　　（六）督促检查政府各部门、县人民政府、沙坡头区工作办公室对政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告； 

　　（七）负责人大代表议案、建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作； 

　　（八）组织开展应急预案体系建设，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处理工作； 

　　（九）根据市政府工作重点和市政府领导的指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。 

　　（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示，协助处理有关问题。 

　　（十一）收集、反馈室内外重要政务信息，负责市政府系统办公自动化建设工作； 

　　（十二）做好政府法制、外事侨务、金融服务方面的有关工作； 

　　（十三）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中卫市人民政府办公室部门预算包括：中卫市人民政府办公室本级预算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计15985442.38元，支出总计15985442.38元。与2015年相比，收入减少2768560.62元，下降14.76%，支出减少2768560.62元，下降 14.76%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计15985442.38元，其中：财政拨款收入15985442.38元，占100%；其他收入0元，占0%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计15985442.38元，其中：基本支出8007942.38元，占50.1%；项目支出7977500元，占49.9%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2016 年度财政拨款收入总决算15985442.38元。与2015年相比，财政拨款收入减少2768560.62元，下降14.76%。财政拨款支出总决算15985442.38元。与2015年相比，财政拨款支出减少2768560.62元，下降14.76%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出15985442.38元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少2768560.62元，下降14.76%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出15985442.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出14400492.3元，占90.09%；社会保障和就业（类）支出828688元，占5.18%；住房保障（类）支出369100元，占2.31%；医疗卫生与计划生育支出387162.08元，占2.42%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8782500元，支出决算为15985442.38元，完成年初预算的182%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目，拨付财政资金。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8007942.38元，其中：人员经费7234924.19元，公用经费773018.19元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出5151474.11元，较2016年度年初预算数减少114225.89元，降低2.17%，主要原因是年中人员调出；较2015年决算数增加66122.8元，增长1.3%。 

　　2.商品和服务支出773018.19元，较2016年度年初预算数增加355318.19元，增长85.07%，主要原因是发放车补导致支出增加；较2015年决算数减少646986.5元，降低45.56%。 

　　3.对个人和家庭的补助2083450.08元，较2016年度年初预算数减少15649.92元，降低0.75%，主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算，但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数增加421903.08元，增长25.39%，主要原因是新增购房补贴和车补。

　　4.其他资本性支出0元，2016年度年初未安排预算；较2015年决算数减少0元，降低0%。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8400元，支出决算为659486.5元，完成预算的785.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为142271.5元，2016年度年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为498210元，2016年度年初未安排预算；公务接待费支出决算为19005元，完成预算的226.25%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中新增因公出国（境）费支出，年初预算未安排公务用车运行费用，年中新增公务接待。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少738094.08元，下降52.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加142271.5元，2015年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少870654.58元，下降63.6%；；公务接待费支出决算减少9711元，下降33.82%。下降原因是：公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算142271.5元，占21.57%；公务用车购置及运行费支出决算498210元，占75.55%；公务接待费支出决算19005元，占2.88%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出142271.5元。2016年因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出498210元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出498210元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年，本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车10辆，公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出19005元。其中：国内接待费支出19005元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次190人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出773,018.19元，比2015年减少646986.5元，降低45.56%。主要原因是：公务车改革，车俩费用减少。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，本部门政府采购预算41800元，支出决算总额112000元，完成年初预算的267.94%。资金用于办公设备货物采购。

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积5461.53平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门尚未开展此项工作

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：中卫市人民政府办公室2016年度部门决算公开表