中卫市人民政府办公室预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1124.07万元。其中：本年收入预算1124.07万元，包括一般公共预算拨款1124.07万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。支出预算1124.07万元，包括：一般公共服务支出933.81万元，社会保障和就业支出86.56万元、卫生健康支出44.66万元，住房保障支出59.04万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出869.03万元，其中：本年收入安排支出869.03万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加39.42万元，增长4.75%。

人员经费796.92万元，主要包括：基本工资298.1万元、津贴补贴174.9万元、奖金99.49万元、社会保障缴费97.36万元、伙食补助费3.97万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出31.2万元、离休费13.74万元、退休费5.9万元、抚恤金0万元、生活补助8.85万元、医疗费补助4.37万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金59.04万元，提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费72.11万元，主要包括：办公费26.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费33.11万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出255.04万元，其中：本年收入安排支出255.04万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算255.04万元，比2019年执行数（决算数）减少166.32万元，下降39.47%。主要用于政务公开工作专题培训班、《政府公报》创办、政务中心网络服务费、电子政务办公平台、政府网站监测及政府开展各项工作等。下降原因为2019年年中追加购买集中输出系统速印一体机、常务会电子大屏安装费、全市脱贫攻坚现场会经费等，本年无此项目。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.5万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年执行数（决算数）减少3.41万元，其中：因公出国（境）费增减少3.34万元，主要原因本年暂不能确定因公出国(境)的情况，此项预算无；公务用车购置费减少0万元，主要原因未计划购置公务用车；公务用车运行费减少0.84万元，主要原因是本年机关事务局调拨更换车辆，修理费应有所下降；公务接待费增加0.77万元，主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定，本年预算根据以前年度测算确定，严格执行中央八项规定，节减开支。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1124.07万元，其中：本年收入1124.07万元，上年结转结余0万元。支出总预算1124.07万元，其中：本年支出1124.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1124.07万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1124.07万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关及所属中卫市人民政府办公室1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算运行经费财政拨款预算72.11万元，比2019年预算增加0.85万元，增长1.19%。主要原因是本年人员增加，公用经费、公务交通补贴相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.46万元；办公家具价值235.37万元；其他资产价值1242.56万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值37.46万元；办公家具价值235.37万元；其他资产价值1242.56万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价暂末开展，主要原因是本单位财政拨款主要用于保障人员支出和日常业务活动支出，无重点项目。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

2020年，政府购买服务预算安排项目资金 0万元，主要是本单位无政府购买服务。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

11.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

17.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

18.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

19.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。