目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中卫市新闻传媒集团概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和网络媒体资源，加强新闻宣传和管理，发挥新闻传媒集团在新闻宣传中的主阵地作用，进一步提升媒体宣传的影响力、公信力。

（二）围绕市委、市政府中心工作，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

（三）根据中央、区、市总体规划及政策、法规标准，制订传媒集团发展规划和管理办法，并组织实施。

（四）负责研究和推进传媒集团内部管理体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续、健康发展。

（五）制定并组织实施中卫市新闻传媒集团产业发展规划，管理和经营好国有资产，确保其保值增值。

（六）完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市新闻传媒集团独立编制机构数1个，财政补助事业单位1个。独立核算机构1个。从预算单位构成看，中卫市新闻传媒集团决算为中卫市本级预算，所属事业单位决算。按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位1个。

第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入22,838,511.97元，较2017年全年收入16,232,363.11元，增加6,606,148.86元，增长40.70%;主要原因是2018年广播电视设备、无线覆盖运行维护、《沙漠绿洲》剧拍摄等项目资金的增加。2018年全年支出21,752,423.87元，比上年支出16,295,552.81元增加5,456,871.06元,增长33.49%。主要原因是广播电视等项目、解决历史债务资金的支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计22,838,511.97元，其中：财政拨款收入20,526,313元，占89.88%,其他收入2,312,198.97元，占10.12%。财政拨款收入主要包括全额拨款人员经费、公用经费等基本支出经费和调频设备运行维护、广播电视设备、《沙漠绿洲》拍摄制作、化解债务等项目经费；其他收入主要是区广播电视局、市文体局、市委宣传部拔入的无线覆盖、新闻业务人员培训费等经费。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,752,423.87元，其中：基本支出12,428,579.97元，占57.14%；项目支出9,323,843.9元，占42.86%。基本支出主要是2018年发生的人员经费，项目支出主要是调频设备运行维护、编播及机房设备、《沙漠绿洲》拍摄制作、化解债务等项目方面经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计20,526,313元，较2017年15,263,907元,增加5,262,406元,增长34.48%。主要原因是2018年新录用4名人员经费，编播高新设备升级改造、《沙漠绿洲》拍摄制作、环保警示片制作、化解原卫广播电视台遗留债务等专项经费的拔入。支出总计20,703,136.9元,较上年15,727,096.7元,增加4,976,040.2元，与上年相比，增长31.64%;，主要原因是新录人员经费支出的增加、编播设备、债务化解等方面专项经费的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,703,136.9元，占本年支出合计的86.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,976,040.2元，增长31.64%，主要原因2018年是采购广播电视设备以及解决往年设备债务发生的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出20,703,136.9元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出18,690,036.9元，占90.28%，主要保障了员经费的支出及单位各项业务工作的开展；社会保障和就业（类）支出960,800元，占4.64%，主要是广播电视、调频设备运行维护费等项目的支出；住房保障（类）支出530,100元，占2.56%，主要是单位职工住房公积金的支出；医疗卫生与计划生育支出522,200元，占2.52%，主要是单位职工基本医疗保险的缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,791,000元，支出决算为20,703,136.9元，完成年初预算的175.58%。其中：

1、文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）一般行政管理事务（2070102项）年初预算数为0元,支出决算数为60,000元，决算支出数大于年初预算数的主要原因是财政拨付单位外出人员培训费。

2、文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）其他文化支出（2070199项）年初预算数为0元,支出决算数为2,434,464元，决算支出数大于年初预算数的主要原因是2018年广播电视数字化改造、调频广播电视运行维护费等专项支出。

3、文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（20704款）行政运行（2070401项）年初预算数为9,534,800元,支出决算数为9,676,633元，完成年初预算数101.49%,决算支出数大于年初预算数的主要原因是2018年新录用人员及工资调资。

4、文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（20704款）一般行政管理事务（2070402项）年初预算数为0元,支出决算数为4,352,580元，决算支出数大于年初预算数的主要原因是2018年《沙漠绿洲》电视剧拍摄制作、广播电视数字化改造、调频广播电视运行维护费、化解债务等专项支出。

5、文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（20704款）电视（2070405项）年初预算数为0元,支出决算数为232,779.9元，决算支出数大于年初预算数的主要原因是2018年广播电视运行维护费专项支出。

6、文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（20704款）其他新闻出版广播影视支出（2070499项）年初预算数为0元,支出决算数为688,480元，决算支出数大于年初预算数的主要原因是2018年调频设备运行维护费、电费支出。

7、文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（20799款）其他文化体育与传媒支出（2079999项）年初预算数为0元,支出决算数为1,245,100元，决算支出数大于年初预算数的主要原因是《沙漠绿洲》电视剧拍摄制作支出。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年初预算数809,900元,支出决算数819,800元，完成年初预算数的101.22%，主要是2018年新录用人员4名，增加机关养老保险缴。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）其他行政事业单位离退休支出（2080599项）年初预算数96,000元,支出决算数141,000元，完成年初预算数的146.88%，主要是2018年3名在职转退休，增加退休人员团结奖支出。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年初预算数510,100元,支出决算为530,100元，完成年初预算数的103.92%，主要是本年人员增加，人员工资正常调资，公积金缴费基数提高。

10、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算数为516,200元,决算数522,200元，完成年初预算数的101.16%，主要是本年人员增加，人员工资正常调资，医疗保险缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11,689，733元，其中：人员经费9,746,996元，占83.38%；公用经费1,942,737元，占16.62%。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,597,776元，较2018年度年初预算数增加1,411,776元，增长17.25%，主要原因是2018年新录用人员4名及调资，较2017年决算数增加347,001元，增长3.75%，主要原因是工资正常调资增加人员经费。

2.商品和服务支出1,942,737元，较2018年度年初预算数增加196,737元，增长10.11%，主要原因2018年办公取暖费的增加；较2017年决算数增加643，605元，增长49.5%，主要原因是办报补助、办公楼物业管理费增加。

3.对个人和家庭的补助149,220元，较2018年度年初预算数增加119,020元，增长394.11%，主要原因是2018年退休人员民族团结奖由单位发放。较2017年决算数减少919,480元，降低86.04%。主要原因是2017年有退休人员采暖补贴和房屋补贴。

4.资本性支出无支出。2018年度年初未安排预算；较2017年决算数减少154,060元，主要原因是2017年单位采编业务系统升级整合、中央厨房信息办公环境改善而购办公平板电脑等设备，2018年没有发生支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140,000元，支出决算为79,470.42元，完成预算的56.76%，与上年决算数相比减少18,133.58元,下降18.58%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为75,199.42元，完成预算的62.67%，较上年决算数增加199.42元，增长0.27%；公务接待费支出决算为4,271元，完成预算的21.36%，较上年决算减少18,333元，下降81.11%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制了“三公”经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算75,199.42元，占94.63%；公务接待费支出决算4,271元，占5.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出。无

2.公务用车购置及运行维护费。

2018年年初预算数为120,000元,支出决算数75,199.42元其中：公务用车购置费无，公务用车运行维护费支出75,199.42元，完成预算的62.67%，较上年决算数增加199.42元，增长0.27%.决算数小于预算数的主要原因是2018年采取有效措施,降低成本,但因车辆使用年代久,车辆维修维护次数多,较上年运行费略有增加。支出主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2018年，财政拨款开支的公务用车辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。2018年公务接待费年初预算数为20000元，支出决算数为4271元，完成预算的21.36%，较上年决算减少18,333元，下降81.11%，决算数小于预算数主要原因为2018年采取有效措施,严格执行公务接待管理办法,降低成本.主要用于接待发生的餐费支出。无国（境）外接待费支出，2018年国内公务接待批次接待批次6批76人次.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2016年决算数增加（减少）0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算500,000元，支出决算总额497,600元，完成年初预算数的99.52%。其中：政府采购货物预算500,000元，支出决算总额497,600元，完成年初预算的99.52%，主要是广播电视设备的采购；政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积14489.15平方米，主要是年新闻办公大楼转固定资产，增加房屋面9948平方米；共有车辆10辆，其中：领导干部用车无、一般公务用车2辆，其他车辆8辆；实际可使用车辆5辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门尚未开展此项工作

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门尚未开展此项工作

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

    附件：2018年中卫市新闻传媒集团决算表