目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　1、主要职能

　　中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

　　（1）贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输业、交通物流业发展规划和年度计划并监督实施；执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

　　（2）指导全市交通运输行业的各项改革，维护公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全市综合交通运输体系规划建设工作及城市公共交通管理工作；承担道路、水路运输市场，汽车驾驶员学校和驾驶员监管责任。

　　（3）指导全市交通运输基础设施管理和维护工作；负责重要交通设施的管理和维护工作；承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（4）协助上级交通运输部门加快发展市境内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。

　　（5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调市政府重点物资和紧急客货运输，依法做好市境内沿河水上交通、湿地湖泊、旅游区水上安全监管工作，水运码头、旅游区域的营运船舶、船员实施规范化管理；做好非营运船舶的监督管理工作。

　　（6）负责全市农村公路养护管理，承担全市农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

　　（7）负责全市交通物流行业的管理工作；负责中卫市口岸管理协调工作。

　　（8）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步。开展相关统计工作，发布交通信息；指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。

　　（9）指导全市交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构进行依法监督、检查，受理交通行政执法案件的复议。

　　（10）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策、规划全市国防交通网络布局，拟订全市国防交通保障计划，指导、监督、检查全市国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全市所有运力实施统一调配、指导、保障国防战备任务的需要。

　　（11）承办市人民政府交办的其他工作。

　　2．机构情况：

　　市交通运输局设6个内设机构：办公室、建设管理科、法制科、运输管理科、规划统计科、物流管理科。

　　3．人员情况：

　　市交通运输局机关核定行政编制12名，后勤服务事业编制1名，控编2名。现实有在职人员16名，控编人员2名，退休人员4名。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共4个，包括3个二级预算单位。

　　1. 中卫市交通运输局本级

　　2. 中卫市地方海事局

　　3. 中卫市公路管理段

　　4. 中卫市道路运输管理局。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计274037265.36元，支出总计275232182.26元。与2016年相比，收入增加81252040.91元，增长1.42%，支出增加81750011.06元，增长1.42%，主要原因是2017年航班补贴及基本建设项目增多。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计274037265.36元，其中：财政拨款收入228388714.4元，占83.35%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入45648550.96元，占16.65%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计275232182.26元，其中：基本支出25889339.11元，占9.44%；项目支出249342843.15元，占90.56%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计228388714.4元，支出总计228388714.4元。与2016年相比，财政拨款收入增加44303548.4元，增长1.24%，财政拨款支出增加55859948.4元，增长1.32%主要原因是2017年航班补贴及基本建设项目增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出180893314.4元，占本年支出合计的79.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8364548.4元，上升1.04%，主要原因是2017年航班补贴及基本建设项目增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出180893314.4元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出180000元，占0.09%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出662327.4元，占0.36%；农林水（类）支出1000000元，占0.55%；住房保障（类）支出195900元，占0.1%。医疗卫生与计划生育支出207300元，占0.11%；城乡社区支出类128573606元，占71.08%；交通运输支出47654181元，占26.34%；其他支出2220000元，占1.22%；商业服务业等支出200000元，占0.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156682700元，支出决算为180893314.4元，完成年初预算的1.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费有增加；二是基本建设项目没有纳入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25889339.11元，其中：人员经费22923974.89元，公用经费2965364.22元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3774097元，较2017年度年初预算数增加1040334元，增长1.38%，主要原因是人员调入追加预算。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出5648665.4元，较2017年度年初预算数增加55423865.4元，增长53.89%，主要原因是有追加预算；较2016年决算数增加5325057.73元，增长17.45%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出444137元，较2017年度年初预算数持平；较2016年决算数增加23745元，增长5.34%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出178573300元，较2017年度年初预算数增加25173300元，增长14.09%，主要原因是基本建设项目有一部分未纳入预算；较2016年决算数增加8845500元，增长4.95%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1800元，支出决算为1400元，完成预算的77.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1400元，完成预算的77.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是：2017年公务接待少。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少121902元，下降87.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少90000元，下降73.82%；公务接待费支出决算减少31902元，下降13.25%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政单位进行了公车改革。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1400元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出1400元。其中： 国内接待费支出1400元，主要用于招商引资等接待。2017年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次29人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入47495400元，本年支出47495400元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加4749500元，增长100%，主要原因是：2016年度财政未拨入政府性基金财政拨款。支出具体情况如下：其他资本性支出47495400元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出200355元，比2016年减少86996.67元，下降43.42%。主要原因是：按文件精神压缩机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，工程类政府采购预算754882400元，支出决算总额24000000元，完成年初预算的3.18%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算730882400元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算24000000元，支出决算总额24000000元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积14653.02平方米，共有车辆27辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车27辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）