目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2017年度部门决算表

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；参与制定本市重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行市与县政府、镇政府和企业间的财政分配政策。

　　（二）编制本市年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告本市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理本市各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本市财政税收收入计划。

　　（三）根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

　　（四）管理本市公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本市财政的经济发展支出、本市投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

　　（五）管理本市财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

　　（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本市市级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

　　（七）拟订和执行本市政府采购政策；负责本市政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

　　（八）负责管理本市会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

　　（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本市财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本市财政管理的建议。

　　（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

　　（九）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市2017年度部门决算编报范围的单位共1个，独立核算机构数个1个。无增减变动。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计11,354,570.54元，支出总计11,354,570.54元。与2016年相比，收入增加1,583,302.87元，增长16.2%，支出增加1,583,302.87元，增长16.2%，主要原因是2016年新招录四名人员，工资是在2017年补发。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计10,082,840.09元，其中：财政拨款收入9,244,521.00元，占91.68%；其他收入838,319.09元，占8.32%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计7,042,000.00元，其中：基本支出6,527,422.21元，占92.69%；项目支出4,827,148.33元，占7.31%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计9,244,521.00元，支出总计9,262,706.58元。与2016年相比，财政拨款收入增加726,798.2元，增长8.5%，财政拨款支出增加763,169.36元，增长9%。主要原因是2016年新招录四名人员，工资是在2017年补发，2017年有一名退休干部逝世，增加了抚恤费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,262,706.58元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763,169.36元，增长9%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,262,706.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出7,299,101.58元，占78.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出427,300.00元，占4.6%；社会保障和就业（类）支出1,160,720.00元，占12.6%；住房保障（类）支出375,585.00元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,042,000元，支出决算为9,262,706.58元，完成年初预算的131.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费财政拨款增加，主要原因是2016年新招录四名人员，工资是在2017年补发，2017年有一名退休干部逝世，增加了抚恤费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,012,706.58元，其中：人员经费6,012,706.58元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5,000,622.58元，较2017年度年初预算数增加1625022.58元，增长48%，主要原因是2016年新招录四名人员，工资是在2017年补发,以及补发住房补贴；较2016年决算数增加971905.98元，增长24%。

　　2.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1,012,084.00元，较2017年度年初预算数减少87716元，减少8%，主要原因是2016年去世了2名退休干部，2017年没有该笔支出，2017年减少了2名遗属；较2016年决算数降低490,940元，降低32%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14100元，支出决算为25,000.00元，完成预算的177%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为25,000.00元，完成预算的177%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年金融工作局工作量激增，多次主办两县一区大型会议，增多了工作接待次数和人数。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少46,671.55元，下降65.12%，其中：公务接待费支出决算减少46,671.55元，下降65.12%。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算25000元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出25000元。其中： 国内接待费支出25000元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次135人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出0元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，中卫市财政局政府采购预算23500元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额23500元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积9071平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　本部门未开展此工作。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本部门未开展此工作。

　　3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本部门未开展此工作。

第三部分 2017年度部门决算表（见附件）

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

　　3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件（空表表示该年度本部门不涉及此业务）