一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计26户，累计实现营业收入3,277万元，同比下降5.7%；补贴后实现利润-2,942万元，同口径增长641.36%；成本费用总额5974万元，同口径增长15.4%；已交税费222万元，同比增长103.7%。 期末资产总额110.35亿元，同比下降5.9%。期末负债总额52.59亿元，同比下降13.2%。期末净资产57.76亿元，同比增长1.8%。

    二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。2月末，26户市属国有企业实现营业总收入3,277万元，同比减少5.7%。其中：市种子公司14万元，同比增长250%；市应理集团公司及其所属子公司2,645万元，同比增长9.1%；恒基泰公司13万元，同比减少64.9%；旅游集团公司及其所属子公司6万元，同比减少78.6%；国资公司560万元，同比减少36.3%；水利勘测设计院39万元，同比减少61.8%。主要原因为：一是受季节性因素影响，旅游集团所属旅游景点冬季收入偏低，加之高庙等一部分景点调整为对外开放不收门票，同时，金沙岛及秀水酒店尚处停业阶段，致使该公司收入大幅下降。二是恒基泰、水利勘测设计院公司等企业工程项目尚未正式开工建设，导致营业收入较上年下降。

   （二）效益情况分析。2月末，26户企业实现利润-2,942万元，分各公司看，市应理城乡市政产业（集团）有限公司本年度实现利润-1,824万元，同比下降682.8%；市旅游产业集团公司实现利润-586万元，同比下降25.5%；国资公司实现利润-366万元，同比下降207.3%；水利勘测设计院实现利润-100万元，同比下降394.1%。从上述情况看，实现利润同比下降的主要原因是：一是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整；二是市旅游集团受季节性因素影响，旅游景点冬季收入偏低，加之高庙等一部分景点调整为对外开放不收门票，同时，金沙岛及秀水酒店尚处停业阶段，致使该公司收入大幅下降；三是国资公司所属净美公司划拨运行经费比上年同期少264万元、成本费用较上年同期增26万元。

（三）成本费用情况。2月末，26户国有企业成本费用总支出5,974万元，同比增长28.56%，其中：营业成本3,262万元，同比增长25.7%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）2,707万元，同比增长32.37%，（其中：销售费用750万元，同比下降13.1%；管理费用1,517万元，同比增长69.5%；财务费用440万元，同比增长53.5%），营业成本增长主要是：一是市应理集团营业成本同比增长36.48%。其中：所属子公司新洁垃圾处理公司调整以前年度账务同期增加700万元，致使该公司营业成本增长358.9%；集团本部调整以前年度账务611万元同比增长945.7%；清源公司水厂、污厂提标改造致使发生药剂费、电费等成本同比增长33.3%；二是国资所属启源房产公司项目利息增加财务费用净增438万元。从构成情况看，应理集团账务调整是成本费用增长幅度较大的主要原因。

（四）资产情况分析。2月末，26户国有企业资产总额110.35亿元，同比下降5.9%；负债总额52.59亿元，同比下降13.2%；净资产总额57.76亿元，同比增长1.8%。资产负债率47.4%，同比下降4个百分点。资产负债率下降的主要原因是：一是偿还债券流动资金减少。二是企业加大偿还银行贷款和负债的力度，减少了负债额，降低了资产负债率，使净资产较上年同期有所上升。

（五）人员工资情况。2月末，26户国有企业期末在岗职工人数1,519人，比上年同期减少62人，下降3.9%；主要原因：一是旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区员工进行了分流，导致在岗人员减少；二是国资所属净美公司环卫工流动性大。职工工资总额1188万元，比上年同期增加275万元增长30.1%。主要是今年企业职工“五险一金”基数调增，加之个别企业负责人薪酬实行了年薪制，从而使工资总额有所增长。

三、企业经营运行特点

（一）资产负债率大幅下降，企业负债压力有所缓解。2月末，总资产负债率47.7%，同比下降4个百分点，其中：市应理集团38%，同比下降15.1个百分点；建投公司21.5%，同比下降22.3个百分点；中卫市种子公司63.8%，同比上升3个百分点；恒基泰检测公司63.5%，同比上升3.4个百分点；交投公司23.1%，同比上升7.6个百分点；旅游产业集团35.2%，同比上升3个百分点；市国资公司61.1%，同比上升1.9个百分点；水利勘测设计院14.5%，同比下降20.7个百分点。

（二）企业调整账务、成本费用增加，致使营业利润增亏较大。2月末，补贴后实现利润-2,942万元，同口径实现利润-1,631万元增长28.56%。增长主要是：一是市应理集团调整以前年度账务1,311万元；二是营收收入比同期降5.7%，但由于企业运行成本电费、药剂费、人工费较上年同期增长过快所致。

附件：2019年2月份财务报表

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会        

2019年3月10日