一、总体运行情况

2019年，纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计27户，控股企业宁夏硒产业有限公司本月纳入快报系统。累计实现营业收入5,438万元，同比下降10.4%；补贴后实现利润-4,028万元，同比增亏306.9%；成本费用总额8,296万元，同比下降22.84%；已交税费278万元，同比增长73.8%。 期末资产总额108.24亿元，同比下降1.9%。期末负债总额51.63亿元，同比下降3.1%。期末净资产56.61亿元，同比下降0.7%。

二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。3月末，27户市属国有企业实现营业总收入5,438万元，同比减少10.4%。其中：恒基泰14万元，同比减少58.8%；市应理集团公司及其所属子公司4,065万元，同比减少11.4%；旅游集团公司及其所属子公司14万元，同比减少65.9%；国资公司1, 020万元，同比减少20.8%。主要原因为：一是应理集团所属清源公司水费、污水处理费按公司要求收入核算口径调整为当月收入下月5号核算，因此本月收入减少26%；美利源公司园区企业因供水量下降收入相应少23%。二是旅游集团受季节性因素影响，旅游景点收入偏低，加之高庙等一部分景点调整为对外开放不收门票，同时，金沙岛及秀水酒店尚处停业阶段，致使该公司收入大幅下降。三是恒基泰因工程项目尚未正式开工建设，导致营业收入较上年下降。四是国资公司部分门面房管道维修，收到房屋租金比上年减少47万元，是该公司收入减少的主要原因之一。

（二）效益情况分析。3月末，27户企业实现利润-4,028万元，分各公司看，市应理城乡市政产业（集团）有限公司本年度实现利润-3,355万元，同比下降462%；市旅游产业集团公司实现利润-338万元，同比下降20.7%；国资公司实现利润-364万元，同比下降115.6%；种子公司实现利润-54万元，同比下降5.9%；恒基泰实现利润-17万元，同比下降170.8%；科投公司实现利润-17万元，同比下降750%。从上述情况看，实现利润同比下降的主要原因是：一是应理集团按照审计事务所要求对以前年度相关账务进行调整；二是旅游集团受季节性因素影响，旅游景点收入偏低，加之高庙等一部分景点调整为对外开放不收门票，同时，金沙岛及秀水酒店尚处停业阶段，致使该公司收入大幅下降。三是恒基泰工程项目暂未全面开工检测收入减少，费用增加致使利润减少；四是平台企业科投公司累计无收入，人员薪酬、办公等费用支出比上年同期增加800%。

（三）成本费用情况。3月末，27户国有企业成本费用总支出8,296万元，同比下降22.84%，其中：营业成本4,986万元，同比下降4.2%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）3,250万元，同比下降41.29%，（其中：销售费用1,428万元，同比增长0.7%；管理费用1,984万元，同比增长42.2%；财务费用-162万元，同比下降105.9%），营业成本下降主要是：一是市应理集团所属美利源公司营业成本比上年同期减12%，因园区企业供水量、排水量减少，相应运行电费、药剂费减少。二是旅游集团因腾格里金沙岛、秀水酒店等停业，发生运行电、水费、销售费用比同期下降31.3%；三是国资公司成本比上年同期减少132.35%，主要由于上年度收到存款利息上交财政本年度尚未上交，致使同比财务费用减少160.1%所致。从构成情况看，国资公司财务费用下降幅度较大是成本费用下降的主要原因。

（四）资产情况分析。3月末，27户国有企业资产总额108.24亿元，同比下降1.9%；负债总额51.63亿元，同比下降3.1%；净资产总额56.61亿元，同比下降0.7%。资产负债率47.7%，同比下降0.6个百分点。资产负债率下降的主要原因是企业加大偿还银行贷款和负债的力度，减少了负债额，降低了资产负债率。

（五）人员工资情况。3月末，27户国有企业期末在岗职工人数1,533人，比上年同期减少17人，下降1.1%；主要原因是旅游集团公司对所属腾格里湖金沙岛旅游度假区员工进行了分流，导致在岗人员减少；职工工资总额1,626万元，比上年同期增加104万元增长6.8%。主要是企业职工“五险一金”基数调增，加之个别企业负责人薪酬实行了年薪制，从而使工资总额有所增长。

三、企业经营运行特点

（一）负债总额下降幅度超过资产总额下降幅度。3月末，市属国有企业负债总额同比下降3.1个百分点；资产总额下降1.9个百分点；所有者权益总额同比下降0.7个百分点。负债总额下降幅度超资产总额1.2个百分点。

（二）资产负债率总体略有下降，但均在合理范围值之内。3月末，总资产负债率47.7%，同比下降0.6个百分点，其中：市应理集团36%，同比下降15个百分点；中卫市种子公司64.5%，同比上升4.5个百分点；恒基泰检测公司65.9%，同比上升8.1个百分点；交通物流公司6.8%，同比下降7.4个百分点；旅游集团公司34.6%，同比上升3.1个百分点；国资公司61.7%，同比上升2.6个百分点；水利勘测设计院7.2%，同比下降29.7个百分点。总的来看，各企业资产负债率均在合理范围。

（三）受特殊因素影响，企业营业收入整体下滑、利润总额增亏加剧。一方面，市属国有企业多为公益类、功能类企业，生产经营性企业少，加之大部分平台公司无收入来源，营业收入体量较小。另一方面，受部分旅游景点对市民开放政策影响，加之因自然保护区政策旅游集团金沙岛景区及秀水酒店一直处于停业阶段，一季度，企业营业收入完成5,438万元，同比减少10.4%。同时，今年，市应理集团按照审计机构出具的审计意见对以前年度相关账务在今年进行了调整，致使利润总额增亏严重。一季度，企业补贴后实现利润-4,028万元，同比增亏306.9%。

附件：2019年3月份财务报表

中卫市人民政府国有资产监督管理委员会      

2019年4月9日